| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.4847 | 2.73% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5017 | 2.51% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5029 | 2.51% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5808 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4891 | 1.96% |
| 金鹰增益货币B | 0.4823 | 1.82% |
| 金鹰货币A | 0.4241 | 1.72% |
| 金鹰增益货币A | 0.4294 | 1.63% |
| 金鹰增益货币E | 0.0452 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10224268.53 |
| 1.利息收入 | 25376.82 |
| 存款利息收入 | 17874.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13004769.07 |
| 股票投资收益 | -13718524.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20212.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 693542.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2594748.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160375.65 |
| 减：二、费用 | 1154473.94 |
| 1.管理人报酬 | 885958.28 |
| 2.托管费 | 147659.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120856.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11378742.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11378742.47 |
| 一、收入： | -4351509.53 |
| 1.利息收入 | 12343.95 |
| 存款利息收入 | 11330.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9834370.16 |
| 股票投资收益 | -10241138.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7549.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399218.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5329120.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141395.82 |
| 减：二、费用 | 645675.44 |
| 1.管理人报酬 | 502067.09 |
| 2.托管费 | 83677.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59930.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4997184.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4997184.97 |
| 一、收入： | -43558356.71 |
| 1.利息收入 | 35563.53 |
| 存款利息收入 | 35563.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21120228.1 |
| 股票投资收益 | -21855159.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3314.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 731617.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22643358.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169666.61 |
| 减：二、费用 | 1316773.02 |
| 1.管理人报酬 | 1025379.47 |
| 2.托管费 | 170896.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120486.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44875129.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44875129.73 |
| 一、收入： | -25320791.11 |
| 1.利息收入 | 18387.8 |
| 存款利息收入 | 18387.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15736037.2 |
| 股票投资收益 | -16464535.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1178.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 727319.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9675782.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72641.04 |
| 减：二、费用 | 710387.24 |
| 1.管理人报酬 | 538746.07 |
| 2.托管费 | 89790.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81845.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26031178.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26031178.35 |
| 一、收入： | 24460692.12 |
| 1.利息收入 | 86805.47 |
| 存款利息收入 | 86805.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25880297.55 |
| 股票投资收益 | 25312490.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 567806.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2032233.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525822.46 |
| 减：二、费用 | 3239414.91 |
| 1.管理人报酬 | 2000041.58 |
| 2.托管费 | 333340.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 737399.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168633.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21221277.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21221277.21 |
| 一、收入： | 25312308.0 |
| 1.利息收入 | 50717.89 |
| 存款利息收入 | 50717.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16520465.28 |
| 股票投资收益 | 16019300.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 501164.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8405504.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335620.27 |
| 减：二、费用 | 1960352.39 |
| 1.管理人报酬 | 1222926.71 |
| 2.托管费 | 203821.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 444438.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89165.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23351955.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23351955.61 |
| 一、收入： | 32019745.58 |
| 1.利息收入 | 388493.18 |
| 存款利息收入 | 388493.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40138088.84 |
| 股票投资收益 | 38747972.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1390115.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14090366.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5583529.78 |
| 减：二、费用 | 9114680.3 |
| 1.管理人报酬 | 5712221.34 |
| 2.托管费 | 952036.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2265303.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185118.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22905065.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22905065.28 |
| 一、收入： | 21913882.42 |
| 1.利息收入 | 335297.92 |
| 存款利息收入 | 335297.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22109851.52 |
| 股票投资收益 | -23381560.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1271709.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39497455.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4190980.72 |
| 减：二、费用 | 5678981.55 |
| 1.管理人报酬 | 3537479.63 |
| 2.托管费 | 589579.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1459685.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92236.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16234900.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16234900.87 |
| 一、收入： | 58587967.4 |
| 1.利息收入 | 2684904.62 |
| 存款利息收入 | 2327948.86 |
| 债券利息收入 | 70827.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6409955.81 |
| 股票投资收益 | 4631906.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 844201.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 933847.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49410619.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82487.44 |
| 减：二、费用 | 7113060.83 |
| 1.管理人报酬 | 4882781.67 |
| 2.托管费 | 813797.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1243925.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172301.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51474906.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51474906.57 |
| 一、收入： | 40968146.21 |
| 1.利息收入 | 1704642.33 |
| 存款利息收入 | 1397138.86 |
| 债券利息收入 | 59298.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12119932.93 |
| 股票投资收益 | 11235920.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 395705.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 488306.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27083832.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59738.61 |
| 减：二、费用 | 3935161.65 |
| 1.管理人报酬 | 2664487.67 |
| 2.托管费 | 444081.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 651548.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174831.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37032984.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37032984.56 |
| 一、收入： | -75319565.18 |
| 1.利息收入 | 3295298.49 |
| 存款利息收入 | 1333745.63 |
| 债券利息收入 | 306800.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63639710.78 |
| 股票投资收益 | -74285270.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225694.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10419865.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16397014.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1421862.08 |
| 减：二、费用 | 9868918.02 |
| 1.管理人报酬 | 7210551.84 |
| 2.托管费 | 1201758.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1080650.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374852.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85188483.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85188483.2 |
| 一、收入： | -37133744.31 |
| 1.利息收入 | 2299532.9 |
| 存款利息收入 | 843649.89 |
| 债券利息收入 | 141989.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14029101.38 |
| 股票投资收益 | 5136918.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8892183.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54822664.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1360286.15 |
| 减：二、费用 | 5396600.44 |
| 1.管理人报酬 | 4152283.78 |
| 2.托管费 | 692047.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 365734.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186023.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42530344.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42530344.75 |
