| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4743 | 2.41% |
| 金鹰货币A | 0.4087 | 2.17% |
| 金鹰增益货币B | 0.5012 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 0.4487 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 313392.36 |
| 存出保证金 | 6516.43 |
| 交易性金融资产 | 49518046.0 |
| 股票投资 | 49518046.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9919.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53023362.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 200000.0 |
| 应付赎回款 | 118796.17 |
| 应付管理人报酬 | 53638.7 |
| 应付托管费 | 8939.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104044.31 |
| 负债合计 | 485418.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89688186.65 |
| 所有者权益合计 | 52537943.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 53023362.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6374551.83 |
| 结算备付金 | 300000.0 |
| 存出保证金 | 32871.05 |
| 交易性金融资产 | 56265989.15 |
| 股票投资 | 54647760.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1618228.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74792.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63048204.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 141064.37 |
| 应付管理人报酬 | 78278.08 |
| 应付托管费 | 13046.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51937.58 |
| 负债合计 | 284326.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95484848.55 |
| 所有者权益合计 | 62763878.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 63048204.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12876190.06 |
| 结算备付金 | 323773.32 |
| 存出保证金 | 22522.66 |
| 交易性金融资产 | 59084095.82 |
| 股票投资 | 59084095.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112586.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72419167.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6423859.3 |
| 应付赎回款 | 502341.46 |
| 应付管理人报酬 | 85066.76 |
| 应付托管费 | 14177.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112224.97 |
| 负债合计 | 7137670.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92034439.12 |
| 所有者权益合计 | 65281497.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 72419167.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6720033.98 |
| 结算备付金 | 122742.35 |
| 存出保证金 | 34763.49 |
| 交易性金融资产 | 61198317.92 |
| 股票投资 | 57556343.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3641974.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 253420.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68329278.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 612056.21 |
| 应付赎回款 | 416289.86 |
| 应付管理人报酬 | 79195.14 |
| 应付托管费 | 13199.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189328.36 |
| 负债合计 | 1310102.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70161913.41 |
| 所有者权益合计 | 67019175.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 68329278.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11921626.34 |
| 结算备付金 | 197836.26 |
| 存出保证金 | 42336.91 |
| 交易性金融资产 | 86987051.48 |
| 股票投资 | 86987051.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1639905.8 |
| 应收利息 | 1395.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33661.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100823813.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1914502.68 |
| 应付赎回款 | 155509.1 |
| 应付管理人报酬 | 125494.08 |
| 应付托管费 | 20915.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265133.17 |
| 负债合计 | 2555909.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73305326.55 |
| 所有者权益合计 | 98267904.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 100823813.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35888551.94 |
| 结算备付金 | 78764.77 |
| 存出保证金 | 65178.52 |
| 交易性金融资产 | 98249534.77 |
| 股票投资 | 98249534.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 996103.08 |
| 应收利息 | 3527.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92314.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135373975.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2967244.0 |
| 应付管理人报酬 | 173361.47 |
| 应付托管费 | 28893.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233679.73 |
| 负债合计 | 3502391.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94316100.49 |
| 所有者权益合计 | 131871583.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 135373975.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24953822.6 |
| 结算备付金 | 6618.19 |
| 存出保证金 | 168392.01 |
| 交易性金融资产 | 220745886.97 |
| 股票投资 | 220745886.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2136.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 515848.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246392705.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 795.0 |
| 应付赎回款 | 5230780.38 |
| 应付管理人报酬 | 313937.39 |
| 应付托管费 | 52322.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159122.13 |
| 负债合计 | 5811723.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199862522.47 |
| 所有者权益合计 | 240580981.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 246392705.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37907228.44 |
| 结算备付金 | 243129.08 |
| 存出保证金 | 321550.86 |
| 交易性金融资产 | 428945333.27 |
| 股票投资 | 428945333.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5961273.22 |
| 应收利息 | 3454.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1953844.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 475335813.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23061612.53 |
| 应付管理人报酬 | 597702.77 |
| 应付托管费 | 99617.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271070.35 |
| 负债合计 | 24376141.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 367704350.08 |
| 所有者权益合计 | 450959671.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 475335813.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22923098.69 |
| 结算备付金 | 733051.56 |
| 存出保证金 | 95644.58 |
| 交易性金融资产 | 240654195.88 |
| 股票投资 | 240654195.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 465918.33 |
| 应收利息 | 13742.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7717.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264893368.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2475799.85 |
| 应付管理人报酬 | 336810.76 |
| 应付托管费 | 56135.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149657.07 |
| 负债合计 | 3217387.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283677732.59 |
| 所有者权益合计 | 261675981.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 264893368.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 186485204.15 |
| 结算备付金 | 370186.59 |
| 存出保证金 | 146627.15 |
| 交易性金融资产 | 145875957.35 |
| 股票投资 | 134023073.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11852884.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 316964.82 |
| 应收利息 | 137580.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24076.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 333356597.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8190205.41 |
| 应付赎回款 | 1408011.61 |
| 应付管理人报酬 | 403830.18 |
| 应付托管费 | 67305.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 254.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316956.52 |
| 负债合计 | 10496368.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368913567.37 |
| 所有者权益合计 | 322860229.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 333356597.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105007593.87 |
| 结算备付金 | 7725903.56 |
| 存出保证金 | 99533.76 |
| 交易性金融资产 | 216137092.97 |
| 股票投资 | 192439340.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23697752.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | 42671.23 |
| 应收利息 | 42678.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4975.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364060449.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 102448.81 |
| 应付管理人报酬 | 475913.24 |
| 应付托管费 | 79318.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 528.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353048.52 |
| 负债合计 | 1325196.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 454924851.11 |
| 所有者权益合计 | 362735252.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 364060449.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28852354.37 |
| 结算备付金 | 2026793.22 |
| 存出保证金 | 91007.35 |
| 交易性金融资产 | 377662820.14 |
| 股票投资 | 340742522.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36920297.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29979589.04 |
| 应收利息 | 196522.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 116487.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 438925573.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1825494.11 |
| 应付管理人报酬 | 566405.93 |
| 应付托管费 | 94400.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 790.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176137.11 |
| 负债合计 | 2753399.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 490198714.38 |
| 所有者权益合计 | 436172173.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 438925573.37 |
