名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2738.14 | 303.68 | 11.09% | 60.74 | 2.22% | -- | -- | 2044.29 | 74.66% |
2023-06-30 | 1490.16 | 165.82 | 11.13% | 33.16 | 2.23% | -- | -- | 1128.69 | 75.74% |
2022-12-31 | 3058.13 | 367.14 | 12.01% | 73.43 | 2.40% | -- | -- | 2482.38 | 81.17% |
2022-06-30 | 1482.67 | 180.80 | 12.19% | 36.16 | 2.44% | -- | -- | 1197.16 | 80.74% |
2021-12-31 | 3469.91 | 350.79 | 10.11% | 70.16 | 2.02% | 652.35 | 18.80% | 2351.85 | 67.78% |
2021-06-30 | 1484.30 | 160.72 | 10.83% | 32.14 | 2.17% | 211.22 | 14.23% | 1065.23 | 71.77% |
2020-12-31 | 1875.07 | 188.83 | 10.07% | 37.77 | 2.01% | 438.46 | 23.38% | 1176.70 | 62.75% |
2020-06-30 | 643.24 | 65.56 | 10.19% | 13.11 | 2.04% | 114.14 | 17.74% | 433.62 | 67.41% |
2019-12-31 | 722.43 | 63.85 | 8.84% | 12.77 | 1.77% | 215.58 | 29.84% | 407.34 | 56.38% |
2019-06-30 | 270.92 | 23.18 | 8.56% | 4.64 | 1.71% | 95.37 | 35.20% | 137.87 | 50.89% |
2018-12-31 | 137.97 | 8.86 | 6.42% | 1.77 | 1.28% | 27.57 | 19.98% | 64.02 | 46.40% |
2018-06-30 | 66.45 | 3.98 | 5.99% | 0.80 | 1.20% | 13.78 | 20.74% | 30.16 | 45.38% |
2017-12-31 | 82.00 | 15.48 | 18.87% | 3.10 | 3.77% | 12.22 | 14.90% | 23.29 | 28.40% |
2017-06-30 | 41.63 | 13.05 | 31.35% | 2.61 | 6.27% | 4.74 | 11.39% | 10.14 | 24.35% |