南方中证全指证券公司ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
125497062.31 |
存出保证金 |
874529.89 |
交易性金融资产 |
5701296819.0 |
股票投资 |
186508300.39 |
基金投资 |
5293586488.75 |
债券投资 |
221202029.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
143383.16 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40057810.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1116848.63 |
资产总计 |
5983513844.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
130119716.8 |
应付证券清算款 |
12326866.56 |
应付赎回款 |
44081390.93 |
应付管理人报酬 |
229939.27 |
应付托管费 |
45987.86 |
应付销售服务费 |
1517106.64 |
应付税费 |
1198.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126057.79 |
负债合计 |
188448264.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
6164012244.79 |
所有者权益合计 |
5795065580.65 |
负债和所有者权益合计 |
5983513844.99 |
资产: |
银行存款 |
38146150.01 |
结算备付金 |
128064719.99 |
存出保证金 |
1015448.86 |
交易性金融资产 |
6706925827.16 |
股票投资 |
255237887.44 |
基金投资 |
6122048803.92 |
债券投资 |
329639135.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
22903.27 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
48774.6 |
应收申购款 |
33266751.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1706148.81 |
资产总计 |
6909196724.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
150048294.0 |
应付证券清算款 |
21252966.96 |
应付赎回款 |
26648093.08 |
应付管理人报酬 |
265540.71 |
应付托管费 |
53108.18 |
应付销售服务费 |
1726200.63 |
应付税费 |
520.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
257397.06 |
负债合计 |
200252120.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
7346997708.84 |
所有者权益合计 |
6708944603.57 |
负债和所有者权益合计 |
6909196724.2 |
资产: |
银行存款 |
179545687.1 |
结算备付金 |
101675127.66 |
存出保证金 |
422333.73 |
交易性金融资产 |
7359864006.2 |
股票投资 |
300900948.96 |
基金投资 |
6832139092.54 |
债券投资 |
226823964.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
144807.43 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
32690297.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1649.15 |
资产总计 |
7674343908.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
110042086.31 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
28747823.99 |
应付管理人报酬 |
295905.65 |
应付托管费 |
59181.1 |
应付销售服务费 |
2064585.52 |
应付税费 |
377.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
131248.12 |
负债合计 |
141341208.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
8324674546.09 |
所有者权益合计 |
7533002700.4 |
负债和所有者权益合计 |
7674343908.48 |
资产: |
银行存款 |
84282825.97 |
结算备付金 |
2506078.01 |
存出保证金 |
322036.33 |
交易性金融资产 |
7784200781.39 |
股票投资 |
374661905.28 |
基金投资 |
7036848943.37 |
债券投资 |
372689932.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
22264.1 |
应收申购款 |
79560768.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
4592.47 |
资产总计 |
7950899346.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
应付证券清算款 |
1841.1 |
应付赎回款 |
90326315.03 |
应付管理人报酬 |
288387.58 |
应付托管费 |
57677.49 |
应付销售服务费 |
1978223.18 |
应付税费 |
541.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149319.5 |
负债合计 |
112802305.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
7754292207.66 |
所有者权益合计 |
7838097041.32 |
负债和所有者权益合计 |
7950899346.85 |
资产: |
银行存款 |
104272856.24 |
结算备付金 |
11504400.32 |
存出保证金 |
1564105.67 |
交易性金融资产 |
8570696702.55 |
股票投资 |
376628120.06 |
基金投资 |
7793756931.59 |
债券投资 |
400311650.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2033327.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
36664389.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8726735781.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
36830885.33 |
应付赎回款 |
61935368.93 |
应付管理人报酬 |
321845.94 |
应付托管费 |
64369.19 |
应付销售服务费 |
2243716.73 |
应付税费 |
283.34 |
应付利息 |
-15758.22 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270923.15 |
负债合计 |
101827655.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
7122857825.47 |
所有者权益合计 |
8624908126.47 |
负债和所有者权益合计 |
8726735781.88 |
资产: |
银行存款 |
382364983.8 |
结算备付金 |
1985328.26 |
存出保证金 |
968600.56 |
交易性金融资产 |
7592229250.26 |
股票投资 |
317901166.67 |
基金投资 |
7240216083.59 |
债券投资 |
34112000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
750090.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
159864047.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8138162301.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
54812142.31 |
应付赎回款 |
58877764.26 |
应付管理人报酬 |
290110.26 |
应付托管费 |
58022.03 |
应付销售服务费 |
1879260.88 |
应付税费 |
371.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
146944.77 |
负债合计 |
116123511.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
7014743399.18 |
所有者权益合计 |
8022038789.35 |
负债和所有者权益合计 |
8138162301.32 |
资产: |
银行存款 |
360814468.36 |
结算备付金 |
5418534.45 |
存出保证金 |
485095.53 |
交易性金融资产 |
6564699360.82 |
股票投资 |
299832194.15 |
基金投资 |
6213110010.97 |
债券投资 |
51757155.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
206293639.97 |
应收利息 |
655977.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
51460554.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
13198250.8 |
资产总计 |
7203025881.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
170455327.91 |
应付管理人报酬 |
230041.6 |
应付托管费 |
46008.32 |
应付销售服务费 |
1508430.79 |
应付税费 |
334.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270907.21 |
负债合计 |
172623374.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
5606115327.05 |
所有者权益合计 |
7030402506.78 |
负债和所有者权益合计 |
7203025881.29 |
资产: |
银行存款 |
176767120.48 |
结算备付金 |
8466122.69 |
存出保证金 |
993339.69 |
交易性金融资产 |
3310676986.51 |
股票投资 |
146992544.19 |
基金投资 |
3146678342.32 |
债券投资 |
17006100.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
493148.6 |
应收利息 |
148058.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
151359419.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
316449.0 |
资产总计 |
3649220645.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6709511.61 |
应付赎回款 |
167226522.58 |
应付管理人报酬 |
136100.83 |
应付托管费 |
27220.18 |
应付销售服务费 |
944386.09 |
应付税费 |
441273.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169467.55 |
负债合计 |
175676391.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
3393545601.91 |
所有者权益合计 |
3473544253.4 |
负债和所有者权益合计 |
3649220645.15 |
资产: |
银行存款 |
129266378.02 |
结算备付金 |
3258323.59 |
存出保证金 |
606097.07 |
交易性金融资产 |
1872070877.81 |
股票投资 |
81258027.37 |
基金投资 |
1774071050.44 |
债券投资 |
16741800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
73062883.98 |
应收利息 |
470527.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
48592296.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
3292994.64 |
资产总计 |
2130620379.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
176791264.56 |
应付管理人报酬 |
85618.8 |
应付托管费 |
17123.78 |
应付销售服务费 |
515958.21 |
应付税费 |
6.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
280307.76 |
负债合计 |
177758089.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
1883941501.64 |
所有者权益合计 |
1952862289.28 |
负债和所有者权益合计 |
2130620379.08 |
资产: |
银行存款 |
94592959.89 |
结算备付金 |
1119223.01 |
存出保证金 |
766657.87 |
交易性金融资产 |
1321229848.42 |
股票投资 |
54127723.78 |
基金投资 |
1267102124.64 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
22508.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
34509037.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
58444.0 |
资产总计 |
1452298679.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
33305860.44 |
应付赎回款 |
25155633.48 |
应付管理人报酬 |
46923.86 |
应付托管费 |
9384.77 |
应付销售服务费 |
324470.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105663.88 |
负债合计 |
59056018.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
1423098531.04 |
所有者权益合计 |
1393242661.3 |
负债和所有者权益合计 |
1452298679.52 |
资产: |
银行存款 |
14129707.8 |
结算备付金 |
825019.03 |
存出保证金 |
72443.2 |
交易性金融资产 |
335078563.07 |
股票投资 |
11429449.97 |
基金投资 |
317622713.1 |
债券投资 |
6026400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
171023.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2679093.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
2057.6 |
资产总计 |
352957907.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5514700.35 |
应付管理人报酬 |
11484.59 |
应付托管费 |
2296.93 |
应付销售服务费 |
72999.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
354455.19 |
负债合计 |
5976290.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
485082941.1 |
所有者权益合计 |
346981617.14 |
负债和所有者权益合计 |
352957907.53 |
资产: |
银行存款 |
7545414.43 |
结算备付金 |
382125.67 |
存出保证金 |
127990.4 |
交易性金融资产 |
240575142.94 |
股票投资 |
24947.54 |
基金投资 |
234527395.4 |
债券投资 |
6022800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10387742.55 |
应收利息 |
55305.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
956779.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
304139.1 |
资产总计 |
260334640.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17549.09 |
应付赎回款 |
13386239.07 |
应付管理人报酬 |
7185.96 |
应付托管费 |
1437.19 |
应付销售服务费 |
63959.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174549.51 |
负债合计 |
13662556.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
332300100.3 |
所有者权益合计 |
246672083.44 |
负债和所有者权益合计 |
260334640.34 |
资产: |
银行存款 |
11696369.75 |
结算备付金 |
246114.74 |
存出保证金 |
89205.67 |
交易性金融资产 |
139066240.82 |
股票投资 |
4621227.08 |
基金投资 |
134445013.74 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2238.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
950983.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
152051153.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4408245.35 |
应付管理人报酬 |
4781.09 |
应付托管费 |
956.22 |
应付销售服务费 |
31869.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
275409.17 |
负债合计 |
4724633.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
158802295.4 |
所有者权益合计 |
147326519.95 |
负债和所有者权益合计 |
152051153.0 |
资产: |
银行存款 |
9295702.85 |
结算备付金 |
40194.54 |
存出保证金 |
21323.19 |
交易性金融资产 |
53199942.75 |
股票投资 |
6992522.35 |
基金投资 |
46207420.4 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
608.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20368266.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
260609.56 |
资产总计 |
83186647.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10442065.79 |
应付赎回款 |
346046.02 |
应付管理人报酬 |
1533.02 |
应付托管费 |
306.59 |
应付销售服务费 |
4258.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110010.78 |
负债合计 |
10913839.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
73462644.77 |
所有者权益合计 |
72272808.17 |
负债和所有者权益合计 |
83186647.61 |