| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.36% | 0.60% | -3.08% | -1.83% | -6.80% | -18.27% | -16.10% | -38.38% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[股票型] | -5.00% | 0.97% | -3.06% | 5.78% | -2.91% | -18.27% | -12.09% | -27.26% |
| 同类排名[股票型] |
717|943 | 329|957 | 604|955 | 830|944 | 625|911 | 489|859 | 457|750 | 431|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 2.2458 | 2.2458 | -0.29% | |
| 2024-04-23 | 2.2524 | 2.2524 | 0.85% | |
| 2024-04-22 | 2.2334 | 2.2334 | 0.98% | |
| 2024-04-19 | 2.2117 | 2.2117 | -0.52% | |
| 2024-04-18 | 2.2233 | 2.2233 | -0.40% |
截至2024-03-31 交银医药创新股票A期末总份额为12.73亿份，相比减少0.46亿份 (本季申购数为0.37亿份，赎回数为0.82亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603882 | 金域医学 | 561.00 | 31594.15 | 9.65% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 111.00 | 31378.12 | 9.58% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 606.00 | 27864.83 | 8.51% |
| 002422 | 科伦药业 | 722.00 | 22086.11 | 6.75% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 34.00 | 14727.67 | 4.50% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1125.00 | 14406.08 | 4.40% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 194.00 | 11963.33 | 3.65% |
| 603259 | 药明康德 | 256.00 | 11862.42 | 3.62% |
| 688351 | 微电生理 | 372.00 | 9675.75 | 2.96% |
| 300633 | 开立医疗 | 253.00 | 9631.42 | 2.94% |
