| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信智能中国2025… | 1.6171 | 0.07% |
| 金信智能中国2025… | 1.6273 | 0.06% |
| 金信民安两年债券 | 1.0205 | 0.01% |
| 金信民兴债券A | 1.0134 | -- |
| 金信民兴债券C | 1.0784 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4237 | 1.58% |
| 金信民发货币A | 0.3579 | 1.33% |
| 金信民发货币E | 0.3581 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18351195.7 |
| 1.利息收入 | 5523714.26 |
| 存款利息收入 | 450918.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12827481.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12827481.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2484145.35 |
| 1.管理人报酬 | 1263667.01 |
| 2.托管费 | 673955.76 |
| 3.销售服务费 | 223246.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 122114.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122114.04 |
| 6.其他费用 | 197299.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15867050.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15867050.35 |
| 一、收入： | 8239709.94 |
| 1.利息收入 | 2704359.63 |
| 存款利息收入 | 226261.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5535350.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5535350.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1040704.34 |
| 1.管理人报酬 | 538075.78 |
| 2.托管费 | 286973.75 |
| 3.销售服务费 | 71409.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42565.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42565.63 |
| 6.其他费用 | 101056.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7199005.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7199005.6 |
| 一、收入： | 25892345.37 |
| 1.利息收入 | 6716915.82 |
| 存款利息收入 | 272355.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19175429.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19175429.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3806611.89 |
| 1.管理人报酬 | 1969704.7 |
| 2.托管费 | 1050509.13 |
| 3.销售服务费 | 169650.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 446393.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 446393.96 |
| 6.其他费用 | 169129.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22085733.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22085733.48 |
| 一、收入： | 11173741.19 |
| 1.利息收入 | 2437792.5 |
| 存款利息收入 | 3068.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8735948.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8735948.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1488851.32 |
| 1.管理人报酬 | 760303.41 |
| 2.托管费 | 405495.1 |
| 3.销售服务费 | 69974.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 170743.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170743.45 |
| 6.其他费用 | 82335.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9684889.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9684889.87 |
| 一、收入： | 6897540.81 |
| 1.利息收入 | 6844574.49 |
| 存款利息收入 | 7322.83 |
| 债券利息收入 | 5147873.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52966.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52966.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1077998.9 |
| 1.管理人报酬 | 416207.17 |
| 2.托管费 | 221977.14 |
| 3.销售服务费 | 72237.25 |
| 4.交易费用 | 750.0 |
| 5.利息支出 | 289440.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 289440.19 |
| 6.其他费用 | 77387.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5819541.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5819541.91 |
| 一、收入： | 2672502.91 |
| 1.利息收入 | 2630678.12 |
| 存款利息收入 | 3465.8 |
| 债券利息收入 | 2092697.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41824.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41824.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 502934.74 |
| 1.管理人报酬 | 154046.05 |
| 2.托管费 | 82157.81 |
| 3.销售服务费 | 28169.52 |
| 4.交易费用 | 275.0 |
| 5.利息支出 | 206536.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206536.34 |
| 6.其他费用 | 31750.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2169568.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2169568.17 |
| 一、收入： | 3294420.18 |
| 1.利息收入 | 3230962.12 |
| 存款利息收入 | 5393.69 |
| 债券利息收入 | 2399085.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63458.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63458.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 731873.18 |
| 1.管理人报酬 | 200819.18 |
| 2.托管费 | 107103.54 |
| 3.销售服务费 | 36434.26 |
| 4.交易费用 | 93.03 |
| 5.利息支出 | 175034.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 175034.69 |
| 6.其他费用 | 212388.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2562547.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2562547.0 |
| 一、收入： | 2426043.65 |
| 1.利息收入 | 2372524.28 |
| 存款利息收入 | 1923.56 |
| 债券利息收入 | 1726736.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53519.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53519.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 511264.58 |
| 1.管理人报酬 | 143433.03 |
| 2.托管费 | 76497.6 |
| 3.销售服务费 | 23635.73 |
| 4.交易费用 | 62.92 |
| 5.利息支出 | 158409.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158409.97 |
| 6.其他费用 | 109225.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1914779.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1914779.07 |
| 一、收入： | 11516940.26 |
| 1.利息收入 | 11340327.32 |
| 存款利息收入 | 6658.83 |
| 债券利息收入 | 8346566.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176612.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176612.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2077552.2 |
| 1.管理人报酬 | 556191.52 |
| 2.托管费 | 296635.44 |
| 3.销售服务费 | 102366.64 |
| 4.交易费用 | 129.36 |
| 5.利息支出 | 912085.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 912085.78 |
| 6.其他费用 | 210143.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9439388.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9439388.06 |
| 一、收入： | 6554612.19 |
| 1.利息收入 | 6418433.26 |
| 存款利息收入 | 3900.57 |
| 债券利息收入 | 4839537.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136178.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136178.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1182131.1 |
| 1.管理人报酬 | 296572.47 |
| 2.托管费 | 158171.93 |
| 3.销售服务费 | 68320.53 |
| 4.交易费用 | 129.36 |
| 5.利息支出 | 552924.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 552924.76 |
| 6.其他费用 | 106012.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5372481.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5372481.09 |
| 一、收入： | 21093076.17 |
| 1.利息收入 | 20831561.38 |
| 存款利息收入 | 22222.41 |
| 债券利息收入 | 17936562.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
261514.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 261514.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3190027.14 |
| 1.管理人报酬 | 695923.08 |
| 2.托管费 | 371158.98 |
| 3.销售服务费 | 214397.95 |
| 4.交易费用 | 650.0 |
| 5.利息支出 | 1746394.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1746394.67 |
| 6.其他费用 | 161502.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17903049.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17903049.03 |
| 一、收入： | 13652203.82 |
| 1.利息收入 | 13505577.18 |
| 存款利息收入 | 16777.91 |
| 债券利息收入 | 12042235.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146626.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146626.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1921175.44 |
| 1.管理人报酬 | 416867.39 |
| 2.托管费 | 222329.27 |
| 3.销售服务费 | 133443.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1061325.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1061325.34 |
| 6.其他费用 | 87210.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11731028.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11731028.38 |
| 一、收入： | 7540000.02 |
| 1.利息收入 | 7458105.74 |
| 存款利息收入 | 798797.94 |
| 债券利息收入 | 4508513.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73894.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73894.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8000.0 |
| 减：二、费用 | 663390.54 |
| 1.管理人报酬 | 248492.27 |
| 2.托管费 | 132686.08 |
| 3.销售服务费 | 20673.08 |
| 4.交易费用 | 44.5 |
| 5.利息支出 | 116804.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116804.91 |
| 6.其他费用 | 144689.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6876609.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6876609.48 |
| 一、收入： | 2676428.94 |
| 1.利息收入 | 2596495.42 |
| 存款利息收入 | 598919.3 |
| 债券利息收入 | 1131056.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71933.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71933.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8000.0 |
| 减：二、费用 | 264571.34 |
| 1.管理人报酬 | 96140.94 |
| 2.托管费 | 51432.0 |
| 3.销售服务费 | 7339.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26953.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26953.68 |
| 6.其他费用 | 82705.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2411857.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2411857.6 |
