名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安成长动力灵活… | 0.84 | 0.72% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安消费主题混合 | 1.43 | 0.49% |
金元顺安价值增长混合 | 0.601 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金通宝货币B | 0.3888 | 2.03% |
金元顺安金元宝货币B | 0.5302 | 1.92% |
金元顺安金通宝货币A | 0.3548 | 1.78% |
金元顺安金元宝货币A | 0.4758 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.70% | 0.10% | -1.39% | 1.13% | -0.85% | -3.97% | -6.69% | -6.83% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
同类排名[债券型] |
994|1097 | 849|1126 | 1080|1126 | 896|1102 | 897|1057 | 772|978 | 689|787 | 550|605 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.9539 | 1.0936 | 0.23% | |
2024-04-17 | 0.9517 | 1.0914 | 0.83% | |
2024-04-16 | 0.9439 | 1.0836 | -0.78% | |
2024-04-15 | 0.9513 | 1.091 | -0.09% | |
2024-04-12 | 0.9522 | 1.0919 | -0.07% |
截至2023-12-31 金元顺安桉盛债券A期末总份额为11.65亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002100 | 天康生物 | 178.00 | 1565.62 | 1.18% |
603516 | 淳中科技 | 66.00 | 1502.34 | 1.13% |
688122 | 西部超导 | 27.00 | 1446.29 | 1.09% |
300502 | 新易盛 | 28.00 | 1415.58 | 1.07% |
600435 | 北方导航 | 118.00 | 1394.24 | 1.05% |
603255 | 鼎际得 | 29.00 | 1113.41 | 0.84% |
688579 | 山大地纬 | 87.00 | 1112.96 | 0.84% |
002777 | 久远银海 | 41.00 | 1053.87 | 0.79% |
688270 | 臻镭科技 | 14.00 | 1021.37 | 0.77% |
300366 | 创意信息 | 70.00 | 924.96 | 0.70% |