| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深聚瑞混… | 1.0536 | 1.64% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.318 | 1.38% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.296 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.7368 | 2.38% |
| 前海开源聚财宝A | 1.7117 | 2.29% |
| 前海开源货币B | 0.5551 | 1.84% |
| 前海开源货币A | 0.4893 | 1.60% |
| 前海开源货币E | 0.4875 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.37% | -0.10% | 0.81% | 15.60% | 5.65% | -8.47% | 1.67% | -13.91% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[股票型] | -4.84% | -1.18% | -2.89% | 6.99% | -4.03% | -18.13% | -11.94% | -26.45% |
| 同类排名[股票型] |
116|943 | 662|955 | 223|955 | 50|944 | 124|907 | 121|859 | 117|750 | 125|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.9107 | 0.9107 | 0.04% | |
| 2024-04-22 | 0.9103 | 0.9103 | -0.44% | |
| 2024-04-19 | 0.9143 | 0.9143 | -0.35% | |
| 2024-04-18 | 0.9175 | 0.9175 | 0.28% | |
| 2024-04-17 | 0.9149 | 0.9149 | 0.36% |
截至2024-03-31 前海开源港股通股息率50强股票期末总份额为0.78亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03311 | 中国建筑国际 | 41.00 | 322.06 | 4.62% |
| 02380 | 中国电力 | 88.00 | 256.37 | 3.68% |
| 02689 | 玖龙纸业 | 82.00 | 244.70 | 3.51% |
| 00916 | 龙源电力 | 48.00 | 242.93 | 3.48% |
| 00836 | 华润电力 | 13.00 | 218.51 | 3.13% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 57.00 | 216.51 | 3.10% |
| 00941 | 中国移动 | 3.00 | 203.17 | 2.91% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 46.00 | 194.75 | 2.79% |
| 00270 | 粤海投资 | 64.00 | 194.36 | 2.79% |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 8.00 | 190.61 | 2.73% |
