名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富美元债定期债券(… | 0.95713392 | 0.57% |
国富美元债定期债券(… | 0.9569 | 0.53% |
国富恒利债券(LOF… | 1.039 | 0.12% |
国富恒利债券(LOF… | 0.8588 | 0.12% |
国富恒丰一年持有期债… | 1.057 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5402 | 2.44% |
国富日日收益货币B | 0.4783 | 1.85% |
国富日日收益货币A | 0.412 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 2820.00 | 1785.43 | 63.31% | 446.36 | 15.83% | -- | -- | 89.27 | 3.17% |
2022-12-31 | 4065.63 | 2544.56 | 62.59% | 636.14 | 15.65% | -- | -- | 127.23 | 3.13% |
2022-06-30 | 1560.49 | 990.45 | 63.47% | 247.61 | 15.87% | -- | -- | 49.52 | 3.17% |
2021-12-31 | 2153.21 | 1256.97 | 58.38% | 314.24 | 14.59% | -- | -- | 62.85 | 2.92% |
2021-06-30 | 1015.68 | 538.79 | 53.05% | 134.70 | 13.26% | -- | -- | 26.94 | 2.65% |
2020-12-31 | 2078.82 | 1098.94 | 52.86% | 274.73 | 13.22% | -- | -- | 54.95 | 2.64% |
2020-06-30 | 1421.28 | 736.40 | 51.81% | 184.10 | 12.95% | 0.00 | 0.00% | 36.82 | 2.59% |
2019-12-31 | 3202.94 | 1774.31 | 55.40% | 443.58 | 13.85% | 0.05 | 0.00% | 88.72 | 2.77% |
2019-06-30 | 1718.84 | 982.55 | 57.16% | 245.64 | 14.29% | 0.02 | 0.00% | 49.13 | 2.86% |
2018-12-31 | 3432.24 | 1773.73 | 51.68% | 443.43 | 12.92% | 0.11 | 0.00% | 88.69 | 2.58% |
2018-06-30 | 1835.17 | 899.97 | 49.04% | 224.99 | 12.26% | -- | -- | 45.00 | 2.45% |
2017-12-31 | 1934.03 | 909.81 | 47.04% | 227.45 | 11.76% | -- | -- | 45.49 | 2.35% |