国富安享货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2117137.73 |
| 存出保证金 |
3215.87 |
| 交易性金融资产 |
10941513872.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10891500283.2 |
| 资产支持证券投资 |
50013589.04 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6945240166.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160036562.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22213209590.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40005872.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2807154.51 |
| 应付托管费 |
701788.59 |
| 应付销售服务费 |
140357.73 |
| 应付税费 |
111962.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4815205.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490036.66 |
| 负债合计 |
49072378.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22164137211.7 |
| 所有者权益合计 |
22164137211.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
22213209590.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4241117037.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1153.51 |
| 交易性金融资产 |
9714070413.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9714070413.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6716691679.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149213102.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20821093387.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1194369308.16 |
| 应付证券清算款 |
299877375.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2674068.91 |
| 应付托管费 |
668517.25 |
| 应付销售服务费 |
133703.41 |
| 应付税费 |
129778.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1191922.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362500.76 |
| 负债合计 |
1499407174.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19321686212.7 |
| 所有者权益合计 |
19321686212.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
20821093387.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2478971600.15 |
| 结算备付金 |
298660.25 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11157021852.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11157021852.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8431892052.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
313686195.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22381870361.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2364233.57 |
| 应付托管费 |
591058.37 |
| 应付销售服务费 |
118211.62 |
| 应付税费 |
48782.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3232712.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
431724.4 |
| 负债合计 |
6786723.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22375083638.6 |
| 所有者权益合计 |
22375083638.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
22381870361.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
658642378.42 |
| 结算备付金 |
3175496.09 |
| 存出保证金 |
381.99 |
| 交易性金融资产 |
10112875451.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10112875451.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4707593269.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259025486.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15741312463.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500039726.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
197.04 |
| 应付管理人报酬 |
1925597.97 |
| 应付托管费 |
481399.49 |
| 应付销售服务费 |
96279.94 |
| 应付税费 |
87501.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
706013.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260904.28 |
| 负债合计 |
503597619.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15237714843.9 |
| 所有者权益合计 |
15237714843.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
15741312463.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2194674234.22 |
| 结算备付金 |
4246818.19 |
| 存出保证金 |
1203.94 |
| 交易性金融资产 |
4318540254.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4318540254.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2790385725.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22096994.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101610066.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9431555297.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1353965.17 |
| 应付托管费 |
338491.31 |
| 应付销售服务费 |
67698.29 |
| 应付税费 |
121459.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
684440.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
2933207.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9428622089.58 |
| 所有者权益合计 |
9428622089.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
9431555297.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
574711982.61 |
| 结算备付金 |
16388888.89 |
| 存出保证金 |
5.0 |
| 交易性金融资产 |
3359014497.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3359014497.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1590306383.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19566743.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44296560.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5604285061.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
359469294.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
492.61 |
| 应付管理人报酬 |
794385.08 |
| 应付托管费 |
198596.26 |
| 应付销售服务费 |
39719.23 |
| 应付税费 |
51694.95 |
| 应付利息 |
64650.15 |
| 应收利润 |
318387.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132979.72 |
| 负债合计 |
361158121.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5243126939.49 |
| 所有者权益合计 |
5243126939.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
5604285061.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
562824191.6 |
| 结算备付金 |
2653225.37 |
| 存出保证金 |
2314.4 |
| 交易性金融资产 |
2675137674.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2675137674.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1902030732.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9366950.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23492232.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5175507321.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43999858.0 |
| 应付证券清算款 |
8002103.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
727210.9 |
| 应付托管费 |
181802.76 |
| 应付销售服务费 |
36360.54 |
| 应付税费 |
37026.89 |
| 应付利息 |
748.62 |
| 应收利润 |
419111.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
53754383.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5121752937.25 |
| 所有者权益合计 |
5121752937.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
5175507321.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
501797216.58 |
| 结算备付金 |
41265494.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3237073713.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3237073713.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
632797149.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7881915.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51744.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4420867233.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
349999625.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1013356.01 |
| 应付托管费 |
253338.94 |
| 应付销售服务费 |
50667.82 |
| 应付税费 |
49770.26 |
| 应付利息 |
21470.89 |
| 应收利润 |
170239.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153207.7 |
| 负债合计 |
351833959.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4069033273.65 |
| 所有者权益合计 |
4069033273.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
4420867233.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
621896273.51 |
| 结算备付金 |
20366423.81 |
| 存出保证金 |
446.07 |
| 交易性金融资产 |
4892283662.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4892283662.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2227476861.21 |
| 应收证券清算款 |
0.24 |
| 应收利息 |
17199261.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148506.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7779371434.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
382758949.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1245927.66 |
| 应付托管费 |
311481.9 |
| 应付销售服务费 |
62296.35 |
| 应付税费 |
135057.09 |
| 应付利息 |
31041.89 |
| 应收利润 |
575066.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
385550080.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7393821353.83 |
| 所有者权益合计 |
7393821353.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
7779371434.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2920438.53 |
| 结算备付金 |
19704099.77 |
| 存出保证金 |
8486.94 |
| 交易性金融资产 |
5032174911.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5032174911.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2114650524.98 |
| 应收证券清算款 |
201044969.64 |
| 应收利息 |
17044185.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8742335.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7396289951.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
867668225.76 |
| 应付证券清算款 |
5873430.04 |
| 应付赎回款 |
205194.23 |
| 应付管理人报酬 |
1056027.41 |
| 应付托管费 |
264006.88 |
| 应付销售服务费 |
52801.34 |
| 应付税费 |
94486.37 |
| 应付利息 |
174296.43 |
| 应收利润 |
1972981.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153086.25 |
| 负债合计 |
877645405.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6518644545.7 |
| 所有者权益合计 |
6518644545.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
7396289951.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1204077767.85 |
| 结算备付金 |
30162556.64 |
| 存出保证金 |
609.61 |
| 交易性金融资产 |
5455688704.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5455688704.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2285513028.26 |
| 应收证券清算款 |
0.24 |
| 应收利息 |
33761379.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9009224147.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
198999341.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1885125.36 |
| 应付托管费 |
471281.32 |
| 应付销售服务费 |
94256.27 |
| 应付税费 |
29981.99 |
| 应付利息 |
108153.48 |
| 应收利润 |
3494844.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359000.0 |
| 负债合计 |
205530344.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8803693802.37 |
| 所有者权益合计 |
8803693802.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
9009224147.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1990118586.51 |
| 结算备付金 |
35291818.18 |
| 存出保证金 |
3370.17 |
| 交易性金融资产 |
2105442442.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2015153735.96 |
| 资产支持证券投资 |
90288706.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1797987127.58 |
| 应收证券清算款 |
0.24 |
| 应收利息 |
39567097.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
222899622.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6191310065.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
404168885.9 |
| 应付证券清算款 |
235386800.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1137218.82 |
| 应付托管费 |
284304.71 |
| 应付销售服务费 |
56860.92 |
| 应付税费 |
13672.69 |
| 应付利息 |
146830.79 |
| 应收利润 |
1496665.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185364.85 |
| 负债合计 |
642977388.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5548332677.29 |
| 所有者权益合计 |
5548332677.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
6191310065.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2452757126.87 |
| 结算备付金 |
2756706.85 |
| 存出保证金 |
8735.33 |
| 交易性金融资产 |
5034772414.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5034772414.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2025197803.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44634525.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1021140.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9561148451.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1937067.15 |
| 应付托管费 |
484266.78 |
| 应付销售服务费 |
96853.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3958677.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214000.0 |
| 负债合计 |
6840493.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9554307958.37 |
| 所有者权益合计 |
9554307958.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
9561148451.9 |
