| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5801 | 1.83% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7141 | 1.31% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7086 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5177 | 2.12% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5177 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 487.12 | 261.13 | 53.61% | 87.04 | 17.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 160.30 | 79.73 | 49.74% | 26.58 | 16.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 263.52 | 161.64 | 61.34% | 53.88 | 20.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 139.21 | 80.71 | 57.97% | 26.90 | 19.32% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 265.60 | 157.69 | 59.37% | 52.56 | 19.79% | 0.94 | 0.35% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 145.54 | 77.27 | 53.09% | 25.76 | 17.70% | 0.69 | 0.47% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1486.53 | 965.30 | 64.94% | 321.77 | 21.65% | 6.49 | 0.44% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1007.40 | 666.26 | 66.14% | 222.09 | 22.05% | 2.12 | 0.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1396.61 | 859.50 | 61.54% | 286.50 | 20.51% | 5.44 | 0.39% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 585.84 | 359.57 | 61.38% | 119.86 | 20.46% | 1.56 | 0.27% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2293.54 | 626.43 | 27.31% | 208.81 | 9.10% | 2.92 | 0.13% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1385.11 | 304.37 | 21.97% | 101.46 | 7.32% | 1.03 | 0.07% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1869.00 | 514.66 | 27.54% | 171.55 | 9.18% | 3.22 | 0.17% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 483.71 | 205.63 | 42.51% | 68.54 | 14.17% | 0.25 | 0.05% | -- | -- |
