| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银品质消费股票… | 0.8123 | 1.61% |
| 民生加银品质消费股票… | 0.8254 | 1.61% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银养老服务混合 | 1.415 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.6992 | 2.18% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.6992 | 2.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3538.48 | -- | -- | 2628.78 | 74.29% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1023.49 | -- | -- | 865.09 | 84.52% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1616.61 | -- | -- | 2189.33 | 135.43% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 862.87 | -- | -- | 1156.70 | 134.05% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2812.01 | -- | -- | 175.32 | 6.23% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1220.97 | -- | -- | 20.25 | 1.66% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5986.63 | -- | -- | -2752.59 | -45.98% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 7466.41 | -- | -- | 1410.57 | 18.89% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 12998.38 | -- | -- | 2496.30 | 19.20% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4735.93 | -- | -- | 684.24 | 14.45% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 16920.36 | -- | -- | 1749.18 | 10.34% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 8118.04 | -- | -- | 349.28 | 4.30% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 8183.70 | -- | -- | -133.87 | -1.64% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3448.91 | -- | -- | -11.33 | -0.33% | -- | -- |
