名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银中证港股通指… | 0.9681 | 0.34% |
民生加银中证港股通指… | 0.9515 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5042 | 2.44% |
民生加银现金宝货币D | 0.5042 | 2.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7075179.2元 |
本期利润 | 8631866.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24645880.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.049元 |
期末基金资产净值 | 541840485.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0783元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19899809.98元 |
本期利润 | 13530916.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17580924.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.035元 |
期末基金资产净值 | 533490914.53元 |
期末基金份额净值 | 1.0612元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10669495.53元 |
本期利润 | 7236529.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23600987.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0467元 |
期末基金资产净值 | 545513844.93元 |
期末基金份额净值 | 1.0787元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16857024.13元 |
本期利润 | 25464079.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0503元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.84% |
本期基金份额净值增长率 | 4.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12923390.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0256元 |
期末基金资产净值 | 537981026.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0644元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7855896.1元 |
本期利润 | 10754296.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3931275.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
期末基金资产净值 | 523731152.35元 |
期末基金份额净值 | 1.0353元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 69399987.81元 |
本期利润 | 45001071.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3925344.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0077元 |
期末基金资产净值 | 515328370.72元 |
期末基金份额净值 | 1.0141元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 81217717.12元 |
本期利润 | 64590172.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54228235.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
期末基金资产净值 | 4357683923.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0242元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 121712475.77元 |
本期利润 | 116017684.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.04% |
本期基金份额净值增长率 | 4.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44258438.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
期末基金资产净值 | 3782472187.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0246元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 48511527.1元 |
本期利润 | 41500932.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8931577.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0038元 |
期末基金资产净值 | 2368296760.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0162元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 106414962.46元 |
本期利润 | 146268197.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.072元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.0% |
本期基金份额净值增长率 | 7.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10966919.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
期末基金资产净值 | 2141117660.77元 |
期末基金份额净值 | 1.02元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 44133850.54元 |
本期利润 | 67329316.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31730208.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0157元 |
期末基金资产净值 | 2060614427.24元 |
期末基金份额净值 | 1.0223元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 73226853.51元 |
本期利润 | 63146976.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4634182.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
期末基金资产净值 | 2003494655.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28125346.93元 |
本期利润 | 29651996.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29575393.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
期末基金资产净值 | 2029799246.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0156元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.56% |