| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.099 | 3.62% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0941 | 3.61% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8808 | 2.39% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8777 | 2.38% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7791 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4962 | 2.02% |
| 中航航行宝A | 0.4575 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26146926.29 |
| 1.利息收入 | 10178514.68 |
| 存款利息收入 | 3152587.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15968411.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15968411.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3095054.04 |
| 1.管理人报酬 | 1461935.99 |
| 2.托管费 | 487312.2 |
| 3.销售服务费 | 158868.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 789190.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 789190.15 |
| 6.其他费用 | 184200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23051872.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23051872.25 |
| 一、收入： | 10629516.91 |
| 1.利息收入 | 4084802.57 |
| 存款利息收入 | 1459629.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6544714.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6544714.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1330184.51 |
| 1.管理人报酬 | 593287.51 |
| 2.托管费 | 197762.6 |
| 3.销售服务费 | 66959.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 378672.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 378672.78 |
| 6.其他费用 | 89512.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9299332.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9299332.4 |
| 一、收入： | 4548149.32 |
| 1.利息收入 | 1135586.1 |
| 存款利息收入 | 266150.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3412563.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3412563.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 967656.78 |
| 1.管理人报酬 | 467685.06 |
| 2.托管费 | 141186.43 |
| 3.销售服务费 | 172436.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3951.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3951.72 |
| 6.其他费用 | 180400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3580492.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3580492.54 |
| 一、收入： | 2377427.84 |
| 1.利息收入 | 524327.44 |
| 存款利息收入 | 65564.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1853100.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1853100.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 640210.2 |
| 1.管理人报酬 | 321060.61 |
| 2.托管费 | 79479.12 |
| 3.销售服务费 | 145742.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3405.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3405.78 |
| 6.其他费用 | 89712.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1737217.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1737217.64 |
| 一、收入： | 8073976.26 |
| 1.利息收入 | 8070486.6 |
| 存款利息收入 | 88075.61 |
| 债券利息收入 | 5911672.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3489.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3489.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1981790.49 |
| 1.管理人报酬 | 1053515.55 |
| 2.托管费 | 255397.66 |
| 3.销售服务费 | 478870.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13176.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13176.23 |
| 6.其他费用 | 180200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6092185.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6092185.77 |
| 一、收入： | 3773829.34 |
| 1.利息收入 | 3770830.36 |
| 存款利息收入 | 48480.08 |
| 债券利息收入 | 2858814.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2998.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2998.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 908524.12 |
| 1.管理人报酬 | 479492.86 |
| 2.托管费 | 116240.68 |
| 3.销售服务费 | 217951.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5462.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5462.33 |
| 6.其他费用 | 89017.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2865305.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2865305.22 |
| 一、收入： | 4420931.8 |
| 1.利息收入 | 4375295.25 |
| 存款利息收入 | 205013.58 |
| 债券利息收入 | 3139917.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45636.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45636.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1141853.83 |
| 1.管理人报酬 | 566007.57 |
| 2.托管费 | 137213.9 |
| 3.销售服务费 | 257276.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3929.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3929.9 |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3279077.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3279077.97 |
| 一、收入： | 1313548.08 |
| 1.利息收入 | 1313548.08 |
| 存款利息收入 | 155395.15 |
| 债券利息收入 | 951813.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 394074.55 |
| 1.管理人报酬 | 180237.66 |
| 2.托管费 | 43693.97 |
| 3.销售服务费 | 81926.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88216.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
919473.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
919473.53 |
| 一、收入： | 5322861.11 |
| 1.利息收入 | 5278004.67 |
| 存款利息收入 | 93646.97 |
| 债券利息收入 | 3893538.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44856.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44856.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1198194.53 |
| 1.管理人报酬 | 599444.17 |
| 2.托管费 | 145319.74 |
| 3.销售服务费 | 272474.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22912.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22912.06 |
| 6.其他费用 | 157200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4124666.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4124666.58 |
| 一、收入： | 3695753.91 |
| 1.利息收入 | 3671599.49 |
| 存款利息收入 | 64001.82 |
| 债券利息收入 | 2609822.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24154.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24154.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 786382.74 |
| 1.管理人报酬 | 407694.29 |
| 2.托管费 | 98834.97 |
| 3.销售服务费 | 185315.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15855.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15855.91 |
| 6.其他费用 | 78105.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2909371.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2909371.17 |
| 一、收入： | 11983771.33 |
| 1.利息收入 | 11571328.51 |
| 存款利息收入 | 108109.83 |
| 债券利息收入 | 7589517.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
412442.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 412442.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1956891.53 |
| 1.管理人报酬 | 1034730.95 |
| 2.托管费 | 250844.0 |
| 3.销售服务费 | 470332.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39057.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39057.57 |
| 6.其他费用 | 157471.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10026879.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10026879.8 |
| 一、收入： | 6438121.77 |
| 1.利息收入 | 6204179.85 |
| 存款利息收入 | 46582.58 |
| 债券利息收入 | 4036315.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233941.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 233941.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 918638.19 |
| 1.管理人报酬 | 477627.48 |
| 2.托管费 | 115788.52 |
| 3.销售服务费 | 217103.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26616.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26616.1 |
| 6.其他费用 | 78105.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5519483.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5519483.58 |
| 一、收入： | 15824734.3 |
| 1.利息收入 | 15692143.1 |
| 存款利息收入 | 1692017.36 |
| 债券利息收入 | 6864691.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 30380.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132591.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121601.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 10989.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2367763.21 |
| 1.管理人报酬 | 1207182.55 |
| 2.托管费 | 292650.21 |
| 3.销售服务费 | 548719.22 |
| 4.交易费用 | 91.92 |
| 5.利息支出 | 168419.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 168419.31 |
| 6.其他费用 | 150700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13456971.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13456971.09 |
| 一、收入： | 7630991.45 |
| 1.利息收入 | 7590270.57 |
| 存款利息收入 | 1657141.29 |
| 债券利息收入 | 2755711.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 30380.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40720.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29731.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 10989.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1144843.34 |
| 1.管理人报酬 | 610092.56 |
| 2.托管费 | 147901.15 |
| 3.销售服务费 | 277314.81 |
| 4.交易费用 | 91.92 |
| 5.利息支出 | 42158.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42158.65 |
| 6.其他费用 | 67284.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6486148.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6486148.11 |
