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基金买卖网 > 基金净值 > 先锋日添利A (004151)
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先锋日添利A004151
基金类型:货币型     成立日期:2017-04-14     基金规模:1.21亿份     基金经理: 杜旭 
基金全称:先锋日添利货币市场基金     基金管理人:先锋基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购
定投100元
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名称 净值 日增长率
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诺安聚鑫宝货币A 0.5581
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2021-10-24 0.4856 1.963%
2021-10-23 0.4856 1.986%
2021-10-22 1.5111 2.009%
2021-10-21 0.5442 2.004%
2021-10-20 0.5523 2.015%
2021-10-19 0.5596 2.019%
2021-10-18 0.5617 2.057%
2021-10-17 0.5286 2.056%
2021-10-16 0.5286 2.075%
2021-10-15 0.531 2.094%
2021-10-14 0.5647 2.112%
2021-10-13 0.5601 2.127%
2021-10-12 0.6311 2.145%
2021-10-11 0.5598 2.125%
2021-10-10 0.5643 2.143%
2021-10-08 0.5641 2.174%
2021-10-07 0.5934 2.189%
2021-09-30 0.5922 2.101%
2021-09-29 0.4744 2.045%
2021-09-28 0.5976 2.097%
2021-09-27 0.5922 2.034%
2021-09-26 0.5797 1.974%
2021-09-25 0.5797 1.92%
2021-09-24 0.5727 1.867%
2021-09-23 0.4866 1.825%
2021-09-22 0.571 1.832%
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2021-08-27 0.5841 2.066%
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2021-08-24 0.546 1.941%
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2021-08-17 0.5336 2.276%
2021-08-16 0.5527 2.292%
2021-08-15 0.5525 2.297%
2021-08-14 0.5526 2.299%
2021-08-13 0.5517 2.302%
2021-08-12 1.03 2.354%
2021-08-11 0.5426 2.09%
2021-08-10 0.5638 2.134%
2021-08-09 0.5621 2.167%
2021-08-08 0.5571 2.286%
2021-08-07 0.5571 2.321%
2021-08-05 0.5352 2.344%
2021-08-04 0.6242 2.388%
2021-08-03 0.6267 2.712%
2021-08-02 0.7844 2.734%
2021-08-01 0.6222 2.638%
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2021-07-27 0.6665 2.456%
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