| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋聚利A | 0.7537 | 0.15% |
| 先锋聚利C | 0.7364 | 0.15% |
| 先锋博盈纯债C | 0.7304 | 0.05% |
| 先锋汇盈纯债C | 0.8225 | 0.04% |
| 先锋博盈纯债A | 0.7444 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 先锋日添利A | 0.3754 | 1.41% |
| 先锋现金宝货币 | 0.3138 | 1.16% |
| 先锋日添利B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 118.15 | -- | -- | 77.94 | 65.97% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 65.88 | -- | -- | 44.67 | 67.81% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 253.02 | -- | -- | 172.49 | 68.17% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 167.23 | -- | -- | 121.61 | 72.72% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1813.51 | -- | -- | 147.54 | 8.14% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1229.75 | -- | -- | 107.95 | 8.78% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1014.48 | -- | -- | 1.37 | 0.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 193.10 | -- | -- | 0.16 | 0.08% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1417.43 | -- | -- | 16.49 | 1.16% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1308.88 | -- | -- | 15.58 | 1.19% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 8945.08 | -- | -- | 168.01 | 1.88% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 6166.19 | -- | -- | 92.49 | 1.50% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3400.66 | -- | -- | 10.93 | 0.32% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 204.22 | -- | -- | 4.23 | 2.07% | -- | -- |
