| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋精一C | 0.6979 | 0.35% |
| 先锋精一A | 0.7434 | 0.34% |
| 先锋聚利A | 0.7442 | 0.22% |
| 先锋聚利C | 0.7271 | 0.22% |
| 先锋量化优选A | 1.325 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 先锋日添利A | 0.3719 | 1.38% |
| 先锋现金宝货币 | 0.3118 | 1.15% |
| 先锋日添利B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1181462.26 |
| 1.利息收入 | 402060.57 |
| 存款利息收入 | 99017.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
779401.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 779401.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 298862.49 |
| 1.管理人报酬 | 86780.01 |
| 2.托管费 | 28926.65 |
| 3.销售服务费 | 72770.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2885.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2885.46 |
| 6.其他费用 | 107500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
882599.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
882599.77 |
| 一、收入： | 658792.76 |
| 1.利息收入 | 212065.2 |
| 存款利息收入 | 45586.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
446727.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 446727.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 162391.45 |
| 1.管理人报酬 | 49340.54 |
| 2.托管费 | 16446.85 |
| 3.销售服务费 | 40493.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1743.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1743.26 |
| 6.其他费用 | 54366.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
496401.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
496401.31 |
| 一、收入： | 2530230.5 |
| 1.利息收入 | 805356.84 |
| 存款利息收入 | 193569.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1724872.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1724872.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.37 |
| 减：二、费用 | 525329.96 |
| 1.管理人报酬 | 177883.47 |
| 2.托管费 | 59294.53 |
| 3.销售服务费 | 139643.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9619.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9619.91 |
| 6.其他费用 | 138888.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2004900.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2004900.54 |
| 一、收入： | 1672343.91 |
| 1.利息收入 | 456244.76 |
| 存款利息收入 | 45805.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1216097.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1216097.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.37 |
| 减：二、费用 | 301728.74 |
| 1.管理人报酬 | 108698.68 |
| 2.托管费 | 36232.94 |
| 3.销售服务费 | 85034.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9064.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9064.58 |
| 6.其他费用 | 62698.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1370615.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1370615.17 |
| 一、收入： | 18135055.84 |
| 1.利息收入 | 16659697.27 |
| 存款利息收入 | 306083.59 |
| 债券利息收入 | 10959810.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1475358.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1475358.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2094900.32 |
| 1.管理人报酬 | 946880.72 |
| 2.托管费 | 315626.91 |
| 3.销售服务费 | 297172.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 260378.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 260378.22 |
| 6.其他费用 | 270405.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16040155.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16040155.52 |
| 一、收入： | 12297465.62 |
| 1.利息收入 | 11217983.0 |
| 存款利息收入 | 196702.54 |
| 债券利息收入 | 7359378.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1079482.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1079482.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1276846.92 |
| 1.管理人报酬 | 642392.15 |
| 2.托管费 | 214130.73 |
| 3.销售服务费 | 159264.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 151625.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151625.32 |
| 6.其他费用 | 107560.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11020618.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11020618.7 |
| 一、收入： | 10144795.12 |
| 1.利息收入 | 10130977.66 |
| 存款利息收入 | 946291.45 |
| 债券利息收入 | 5496112.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13667.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13667.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.0 |
| 减：二、费用 | 1089706.24 |
| 1.管理人报酬 | 681196.6 |
| 2.托管费 | 195415.22 |
| 3.销售服务费 | 67707.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5186.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5186.22 |
| 6.其他费用 | 140200.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9055088.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9055088.88 |
| 一、收入： | 1931031.11 |
| 1.利息收入 | 1929411.06 |
| 存款利息收入 | 453371.53 |
| 债券利息收入 | 512997.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1620.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1620.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 260570.04 |
| 1.管理人报酬 | 201027.62 |
| 2.托管费 | 35358.9 |
| 3.销售服务费 | 22832.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1350.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1670461.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1670461.07 |
| 一、收入： | 14174311.61 |
| 1.利息收入 | 14009452.1 |
| 存款利息收入 | 707887.08 |
| 债券利息收入 | 10133652.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164859.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164859.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2281378.06 |
| 1.管理人报酬 | 1515231.66 |
| 2.托管费 | 236754.96 |
| 3.销售服务费 | 95359.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 253026.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 253026.05 |
| 6.其他费用 | 178103.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11892933.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11892933.55 |
| 一、收入： | 13088790.32 |
| 1.利息收入 | 12932994.73 |
| 存款利息收入 | 648371.16 |
| 债券利息收入 | 9363246.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155795.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155795.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2053845.2 |
| 1.管理人报酬 | 1379033.68 |
| 2.托管费 | 215474.06 |
| 3.销售服务费 | 73279.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 237063.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 237063.23 |
| 6.其他费用 | 122121.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11034945.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11034945.12 |
| 一、收入： | 89450777.49 |
| 1.利息收入 | 87755734.14 |
| 存款利息收入 | 18131196.37 |
| 债券利息收入 | 45366273.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 55232.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1695043.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1680145.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 14898.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11174345.49 |
| 1.管理人报酬 | 6800940.57 |
| 2.托管费 | 1062646.94 |
| 3.销售服务费 | 600896.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2471549.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2471549.87 |
| 6.其他费用 | 226900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78276432.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78276432.0 |
| 一、收入： | 61661897.14 |
| 1.利息收入 | 60737006.55 |
| 存款利息收入 | 16110351.81 |
| 债券利息收入 | 26098157.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
924890.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 924890.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7500664.94 |
| 1.管理人报酬 | 4162516.99 |
| 2.托管费 | 650393.25 |
| 3.销售服务费 | 465013.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2075054.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2075054.3 |
| 6.其他费用 | 121744.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54161232.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54161232.2 |
| 一、收入： | 34006637.2 |
| 1.利息收入 | 33891081.77 |
| 存款利息收入 | 6796585.33 |
| 债券利息收入 | 9122961.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109341.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109341.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6213.7 |
| 减：二、费用 | 4924478.02 |
| 1.管理人报酬 | 2020922.77 |
| 2.托管费 | 341660.92 |
| 3.销售服务费 | 665657.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1723862.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1723862.89 |
| 6.其他费用 | 172373.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29082159.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29082159.18 |
| 一、收入： | 2042213.98 |
| 1.利息收入 | 1993709.61 |
| 存款利息收入 | 375182.92 |
| 债券利息收入 | 701419.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42290.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42290.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6213.7 |
| 减：二、费用 | 319735.8 |
| 1.管理人报酬 | 146538.41 |
| 2.托管费 | 34192.3 |
| 3.销售服务费 | 31885.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71291.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71291.7 |
| 6.其他费用 | 35827.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1722478.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1722478.18 |
