先锋日添利A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
272862.24 |
| 存出保证金 |
2192.43 |
| 交易性金融资产 |
19982719.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19982719.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12011855.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40011.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37481453.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4898.95 |
| 应付托管费 |
1632.99 |
| 应付销售服务费 |
4898.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2770.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120534.4 |
| 负债合计 |
134735.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37346717.81 |
| 所有者权益合计 |
37346717.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
37481453.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55092.07 |
| 结算备付金 |
4452011.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50457347.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50457347.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6628.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54971079.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6854.23 |
| 应付托管费 |
2284.76 |
| 应付销售服务费 |
5649.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2090.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133098.24 |
| 负债合计 |
149976.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54821102.47 |
| 所有者权益合计 |
54821102.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
54971079.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106378.98 |
| 结算备付金 |
4402340.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50246580.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50246580.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25030889.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79786189.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10257.08 |
| 应付托管费 |
3419.02 |
| 应付销售服务费 |
8213.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4769.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176720.83 |
| 负债合计 |
203380.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79582808.57 |
| 所有者权益合计 |
79582808.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
79786189.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81109.85 |
| 结算备付金 |
4502889.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60124577.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60124577.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40712223.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11141.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105431941.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13358.13 |
| 应付托管费 |
4452.69 |
| 应付销售服务费 |
11343.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4806.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194312.64 |
| 负债合计 |
228273.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105203668.03 |
| 所有者权益合计 |
105203668.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
105431941.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
437929.22 |
| 结算备付金 |
8000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89358162.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89358162.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
78000677.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
422920.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176219689.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25538.04 |
| 应付托管费 |
8512.68 |
| 应付销售服务费 |
18648.67 |
| 应付税费 |
4641.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
16092.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263561.31 |
| 负债合计 |
351117.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175868571.9 |
| 所有者权益合计 |
175868571.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
176219689.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27141584.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15395.64 |
| 交易性金融资产 |
561720587.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
561720587.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
167500770.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2625961.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55545208.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
814549508.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40019819.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55086.93 |
| 应付托管费 |
18362.31 |
| 应付销售服务费 |
18561.32 |
| 应付税费 |
5228.7 |
| 应付利息 |
3753.61 |
| 应收利润 |
52998.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179475.97 |
| 负债合计 |
40376872.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
774172635.54 |
| 所有者权益合计 |
774172635.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
814549508.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237489384.03 |
| 结算备付金 |
50000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
723272752.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
723272752.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
503294329.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
707854.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1514765321.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
230000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63354.38 |
| 应付托管费 |
21118.12 |
| 应付销售服务费 |
5631.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
114971.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210515.82 |
| 负债合计 |
230436271.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1284329050.33 |
| 所有者权益合计 |
1284329050.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1514765321.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40053945.9 |
| 结算备付金 |
6000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
558973390.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
558973390.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
307016678.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1143888.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12960027.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
926147930.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117386.42 |
| 应付托管费 |
22289.9 |
| 应付销售服务费 |
9419.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
70971.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81215.82 |
| 负债合计 |
309733.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
925838197.1 |
| 所有者权益合计 |
925838197.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
926147930.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33394.34 |
| 结算备付金 |
3580000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5000125.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5000125.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
126367.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8740087.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2429.66 |
| 应付托管费 |
379.68 |
| 应付销售服务费 |
1898.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
235.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149778.12 |
| 负债合计 |
155530.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8584556.73 |
| 所有者权益合计 |
8584556.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
8740087.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
622840.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
209583066.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209583066.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56000324.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40948.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266247179.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103486.18 |
| 应付托管费 |
16169.73 |
| 应付销售服务费 |
7141.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15939.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302521.95 |
| 负债合计 |
474605.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265772574.33 |
| 所有者权益合计 |
265772574.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
266247179.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80390083.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1065768011.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1065768011.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
398334618.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2510015.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85288.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1547088016.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
302630.1 |
| 应付托管费 |
47285.95 |
| 应付销售服务费 |
15947.45 |
| 应付税费 |
14458.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
158053.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
769121.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1546318894.49 |
| 所有者权益合计 |
1546318894.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1547088016.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122967020.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
976083085.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
976083085.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
601190609.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4398679.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1704639494.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97099654.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
490118.58 |
| 应付托管费 |
76581.01 |
| 应付销售服务费 |
33536.34 |
| 应付税费 |
1673.73 |
| 应付利息 |
30475.26 |
| 应收利润 |
181714.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112144.66 |
| 负债合计 |
98071668.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1606567825.68 |
| 所有者权益合计 |
1606567825.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1704639494.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
781033436.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
951031675.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
951031675.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1752767098.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9235999.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3494068209.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168499547.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
876456.46 |
| 应付托管费 |
136946.31 |
| 应付销售服务费 |
316952.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
47974.17 |
| 应收利润 |
439535.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146000.0 |
| 负债合计 |
170509359.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3323558850.42 |
| 所有者权益合计 |
3323558850.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3494068209.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60499993.05 |
| 结算备付金 |
100000.0 |
| 存出保证金 |
4916.84 |
| 交易性金融资产 |
99828149.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99828149.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
161717813.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
455803.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322606676.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55036.78 |
| 应付托管费 |
12841.92 |
| 应付销售服务费 |
5687.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
42946.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35427.6 |
| 负债合计 |
162098.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322444577.19 |
| 所有者权益合计 |
322444577.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
322606676.05 |
