| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋精一C | 0.6979 | 0.35% |
| 先锋精一A | 0.7434 | 0.34% |
| 先锋聚利A | 0.7442 | 0.22% |
| 先锋聚利C | 0.7271 | 0.22% |
| 先锋量化优选A | 1.325 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 先锋日添利A | 0.3719 | 1.38% |
| 先锋现金宝货币 | 0.3118 | 1.15% |
| 先锋日添利B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 29.89 | 8.68 | 29.04% | 2.89 | 9.68% | -- | -- | 7.28 | 24.35% |
| 2023-06-30 | 16.24 | 4.93 | 30.38% | 1.64 | 10.13% | -- | -- | 4.05 | 24.94% |
| 2022-12-31 | 52.53 | 17.79 | 33.86% | 5.93 | 11.29% | -- | -- | 13.96 | 26.58% |
| 2022-06-30 | 30.17 | 10.87 | 36.03% | 3.62 | 12.01% | -- | -- | 8.50 | 28.18% |
| 2021-12-31 | 209.49 | 94.69 | 45.20% | 31.56 | 15.07% | -- | -- | 29.72 | 14.19% |
| 2021-06-30 | 127.68 | 64.24 | 50.31% | 21.41 | 16.77% | -- | -- | 15.93 | 12.47% |
| 2020-12-31 | 108.97 | 68.12 | 62.51% | 19.54 | 17.93% | -- | -- | 6.77 | 6.21% |
| 2020-06-30 | 26.06 | 20.10 | 77.15% | 3.54 | 13.57% | -- | -- | 2.28 | 8.76% |
| 2019-12-31 | 228.14 | 151.52 | 66.42% | 23.68 | 10.38% | -- | -- | 9.54 | 4.18% |
| 2019-06-30 | 205.38 | 137.90 | 67.14% | 21.55 | 10.49% | -- | -- | 7.33 | 3.57% |
| 2018-12-31 | 1117.43 | 680.09 | 60.86% | 106.26 | 9.51% | -- | -- | 60.09 | 5.38% |
| 2018-06-30 | 750.07 | 416.25 | 55.50% | 65.04 | 8.67% | -- | -- | 46.50 | 6.20% |
| 2017-12-31 | 492.45 | 202.09 | 41.04% | 34.17 | 6.94% | -- | -- | 66.57 | 13.52% |
| 2017-06-30 | 31.97 | 14.65 | 45.83% | 3.42 | 10.69% | -- | -- | 3.19 | 9.97% |
