华夏财富宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1019869072.09 |
| 存出保证金 |
1487692.84 |
| 交易性金融资产 |
81433911161.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81433911161.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63924438951.7 |
| 应收证券清算款 |
608365226.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4372999.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207799847464.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17977610643.9 |
| 应付证券清算款 |
6399439889.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41445588.97 |
| 应付托管费 |
7675109.07 |
| 应付销售服务费 |
36968698.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1021222.91 |
| 负债合计 |
24464161152.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183335686312.0 |
| 所有者权益合计 |
183335686312.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
207799847464.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46376687314.5 |
| 结算备付金 |
745937022.83 |
| 存出保证金 |
302518.09 |
| 交易性金融资产 |
73442147391.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73442147391.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67487154599.4 |
| 应收证券清算款 |
695815198.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2405229.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188750449273.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16522705894.5 |
| 应付证券清算款 |
1600000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38138986.84 |
| 应付托管费 |
7062775.35 |
| 应付销售服务费 |
34290840.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1325523.35 |
| 负债合计 |
18203524020.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170546925253.0 |
| 所有者权益合计 |
170546925253.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
188750449273.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56133366315.6 |
| 结算备付金 |
1864720193.61 |
| 存出保证金 |
577503.74 |
| 交易性金融资产 |
66323575245.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66323575245.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64370304969.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3058156.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188695602385.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3862376751.96 |
| 应付证券清算款 |
21777290365.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36632492.78 |
| 应付托管费 |
6783794.94 |
| 应付销售服务费 |
32678465.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1114774.08 |
| 负债合计 |
25716876644.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162978725740.0 |
| 所有者权益合计 |
162978725740.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
188695602385.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31920818822.4 |
| 结算备付金 |
1022739679.27 |
| 存出保证金 |
776857.13 |
| 交易性金融资产 |
73502267521.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73502267521.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59788176443.6 |
| 应收证券清算款 |
786178204.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5176850.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167026134380.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10590506533.0 |
| 应付证券清算款 |
5501557810.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34169408.7 |
| 应付托管费 |
6327668.29 |
| 应付销售服务费 |
28959799.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1210196.02 |
| 负债合计 |
16162731415.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150863402964.0 |
| 所有者权益合计 |
150863402964.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
167026134380.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68280349088.6 |
| 结算备付金 |
900719477.33 |
| 存出保证金 |
990075.41 |
| 交易性金融资产 |
34049088254.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34049088254.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52691412542.0 |
| 应收证券清算款 |
2001205479.41 |
| 应收利息 |
462376422.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2648943.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158388790284.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5449071057.76 |
| 应付证券清算款 |
13999897998.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32105371.49 |
| 应付托管费 |
5945439.18 |
| 应付销售服务费 |
26885009.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2370795.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
19517352764.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138871437519.0 |
| 所有者权益合计 |
138871437519.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
158388790284.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51300742818.6 |
| 结算备付金 |
690983427.78 |
| 存出保证金 |
658678.41 |
| 交易性金融资产 |
64715480031.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64715480031.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60200551454.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
282478096.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9915724.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177200810232.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13163165970.6 |
| 应付证券清算款 |
8498278476.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35385928.85 |
| 应付托管费 |
6552949.78 |
| 应付销售服务费 |
27306099.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3636712.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248014.74 |
| 负债合计 |
21735568307.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155465241925.0 |
| 所有者权益合计 |
155465241925.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
177200810232.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59385549639.3 |
| 结算备付金 |
343718519.01 |
| 存出保证金 |
597589.71 |
| 交易性金融资产 |
37329884204.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37329884204.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39140772830.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
449208255.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4818380.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136654549420.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7999757970.14 |
| 应付证券清算款 |
12535629488.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26354965.05 |
| 应付托管费 |
4880549.07 |
| 应付销售服务费 |
20642836.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1138618.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
20589444298.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116065105122.0 |
| 所有者权益合计 |
116065105122.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
136654549420.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50514006810.6 |
| 结算备付金 |
1325540713.96 |
| 存出保证金 |
91778.71 |
| 交易性金融资产 |
25923366559.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25923366559.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44745082370.0 |
| 应收证券清算款 |
38228.04 |
| 应收利息 |
361363568.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8383173.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122877873202.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10329977913.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26407199.23 |
| 应付托管费 |
4890222.1 |
| 应付销售服务费 |
20729692.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5035203.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128344.68 |
| 负债合计 |
10387677400.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112490195802.0 |
| 所有者权益合计 |
112490195802.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
122877873202.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56802575643.8 |
| 结算备付金 |
78890782.45 |
| 存出保证金 |
68634.87 |
| 交易性金融资产 |
34724982513.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34724982513.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2499790376.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
436293903.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4087895.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94546689750.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12110386145.7 |
| 应付证券清算款 |
753561.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18960218.07 |
| 应付托管费 |
3511151.49 |
| 应付销售服务费 |
15241136.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2857821.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
12152470903.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82394218847.1 |
| 所有者权益合计 |
82394218847.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
94546689750.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48104337366.7 |
| 结算备付金 |
430488232.07 |
| 存出保证金 |
52319.96 |
| 交易性金融资产 |
22614937998.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22614937998.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11489916602.0 |
| 应收证券清算款 |
81098.62 |
| 应收利息 |
164928726.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
866043.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82805608387.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10751810489.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16041927.28 |
| 应付托管费 |
2970727.27 |
| 应付销售服务费 |
14290319.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5089103.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125250.52 |
| 负债合计 |
10790778682.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72014829705.2 |
| 所有者权益合计 |
72014829705.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
82805608387.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20405033551.6 |
| 结算备付金 |
252207727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54901262845.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54901262845.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7333400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
214023809.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
676114.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83106604048.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8802518482.86 |
| 应付证券清算款 |
173990.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16858506.03 |
| 应付托管费 |
3121945.57 |
| 应付销售服务费 |
14122175.5 |
| 应付税费 |
28147.06 |
| 应付利息 |
10651045.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
8847957051.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74258646996.7 |
| 所有者权益合计 |
74258646996.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
83106604048.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49871114328.9 |
| 结算备付金 |
133931818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39973600016.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39973600016.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7457464799.45 |
| 应收证券清算款 |
80858.82 |
| 应收利息 |
386808607.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2162072.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97825162501.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1399842380.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22279472.29 |
| 应付托管费 |
4125828.21 |
| 应付销售服务费 |
18450607.52 |
| 应付税费 |
454400.61 |
| 应付利息 |
977216.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108178.95 |
| 负债合计 |
1446595691.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96378566809.6 |
| 所有者权益合计 |
96378566809.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
97825162501.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16117060763.4 |
| 结算备付金 |
17408636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33841314138.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33841314138.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4038945989.87 |
| 应收证券清算款 |
2761643.9 |
| 应收利息 |
214125523.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2326211.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54233942906.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6727755388.53 |
| 应付证券清算款 |
2114260600.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10949995.84 |
| 应付托管费 |
2027777.0 |
| 应付销售服务费 |
5455416.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7435482.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
8868291089.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45365651816.3 |
| 所有者权益合计 |
45365651816.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
54233942906.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10502518567.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12226162731.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12226162731.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500800000.0 |
| 应收证券清算款 |
1369.9 |
| 应收利息 |
61056159.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136937.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24290675765.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2244536282.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5278251.36 |
| 应付托管费 |
977453.96 |
| 应付销售服务费 |
4378764.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
715281.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108178.95 |
| 负债合计 |
2256112574.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22034563191.7 |
| 所有者权益合计 |
22034563191.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
24290675765.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6644075266.86 |
| 结算备付金 |
18103879.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16970917181.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16970917181.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3017234445.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52901873.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
618.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26703233266.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3912241730.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5603071.56 |
| 应付托管费 |
1037605.85 |
| 应付销售服务费 |
5109412.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2560943.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
3926907040.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22776326225.4 |
| 所有者权益合计 |
22776326225.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
26703233266.2 |
