| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.4847 | 2.73% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5017 | 2.51% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5029 | 2.51% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5808 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4877 | 2.62% |
| 金鹰货币A | 0.4221 | 2.37% |
| 金鹰增益货币B | 0.4746 | 1.84% |
| 金鹰增益货币A | 0.4227 | 1.64% |
| 金鹰增益货币E | 0.0463 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -281.68 | -247.67 | 87.93% | -13.94 | 4.95% | 28.38 | -10.07% |
| 2023-06-30 | -307.71 | -102.71 | 33.38% | 0.79 | -0.26% | 17.46 | -5.67% |
| 2022-12-31 | -596.36 | -552.00 | 92.56% | 0.03 | -0.01% | 4.04 | -0.68% |
| 2022-06-30 | -125.93 | -143.02 | 113.57% | 0.03 | -0.03% | 2.52 | -2.00% |
| 2021-12-31 | 452.80 | 718.75 | 158.73% | 0.07 | 0.02% | 11.92 | 2.63% |
| 2021-06-30 | 191.82 | 207.43 | 108.14% | 0.07 | 0.04% | 11.21 | 5.84% |
| 2020-12-31 | 1754.15 | 2308.41 | 131.60% | -- | -- | 20.71 | 1.18% |
| 2020-06-30 | 1770.59 | 1977.59 | 111.69% | -- | -- | 18.31 | 1.03% |
| 2019-12-31 | 3005.79 | 608.25 | 20.24% | 19.16 | 0.64% | 45.31 | 1.51% |
| 2019-06-30 | 2199.77 | 770.51 | 35.03% | -- | -- | 19.59 | 0.89% |
| 2018-12-31 | -3065.62 | -2419.65 | 78.93% | -- | -- | 289.55 | -9.45% |
| 2018-06-30 | -1168.81 | 90.84 | -7.77% | -- | -- | 278.16 | -23.80% |
