| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
| 金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
| 金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
| 金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 36251.34 |
| 存出保证金 | 7861.11 |
| 交易性金融资产 | 16457166.07 |
| 股票投资 | 15542729.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 914437.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 520.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16662338.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39925.8 |
| 应付管理人报酬 | 16909.86 |
| 应付托管费 | 2818.28 |
| 应付销售服务费 | 39.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46669.6 |
| 负债合计 | 106363.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23722976.76 |
| 所有者权益合计 | 16555975.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 16662338.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151174.38 |
| 结算备付金 | 101259.58 |
| 存出保证金 | 15978.04 |
| 交易性金融资产 | 21891459.82 |
| 股票投资 | 19492832.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2398627.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12334.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22172205.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1350448.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27863.12 |
| 应付管理人报酬 | 25474.87 |
| 应付托管费 | 4245.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55987.22 |
| 负债合计 | 1464030.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30117554.47 |
| 所有者权益合计 | 20708175.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 22172205.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1132135.34 |
| 结算备付金 | 11889.81 |
| 存出保证金 | 8271.94 |
| 交易性金融资产 | 9994040.0 |
| 股票投资 | 9994040.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3051254.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8542.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14206134.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3602073.55 |
| 应付赎回款 | 15531.65 |
| 应付管理人报酬 | 13731.6 |
| 应付托管费 | 2288.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57934.33 |
| 负债合计 | 3691559.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13481937.34 |
| 所有者权益合计 | 10514574.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 14206134.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1352149.98 |
| 结算备付金 | 34755.03 |
| 存出保证金 | 5917.6 |
| 交易性金融资产 | 13608665.0 |
| 股票投资 | 13608665.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100563.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15102051.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 338880.46 |
| 应付赎回款 | 69724.62 |
| 应付管理人报酬 | 15284.12 |
| 应付托管费 | 2547.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39497.83 |
| 负债合计 | 465934.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12121902.3 |
| 所有者权益合计 | 14636117.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 15102051.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1181441.54 |
| 结算备付金 | 83342.52 |
| 存出保证金 | 17419.63 |
| 交易性金融资产 | 14116499.0 |
| 股票投资 | 14116499.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13643.97 |
| 应收利息 | 155.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4053.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15416556.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 214228.96 |
| 应付赎回款 | 12541.66 |
| 应付管理人报酬 | 19212.35 |
| 应付托管费 | 3202.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20020.03 |
| 负债合计 | 281573.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11339363.87 |
| 所有者权益合计 | 15134982.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 15416556.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1839932.26 |
| 结算备付金 | 61194.41 |
| 存出保证金 | 12430.87 |
| 交易性金融资产 | 24538966.0 |
| 股票投资 | 24538966.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 271522.66 |
| 应收利息 | 210.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95859.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26820116.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1631315.75 |
| 应付管理人报酬 | 31651.27 |
| 应付托管费 | 5275.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55585.22 |
| 负债合计 | 1777520.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20284330.51 |
| 所有者权益合计 | 25042596.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 26820116.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3908409.94 |
| 结算备付金 | 19293.48 |
| 存出保证金 | 14528.52 |
| 交易性金融资产 | 29485792.0 |
| 股票投资 | 29485792.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 548.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6726.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33435298.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 354414.03 |
| 应付管理人报酬 | 41771.13 |
| 应付托管费 | 6961.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140595.19 |
| 负债合计 | 555979.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28305048.42 |
| 所有者权益合计 | 32879319.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 33435298.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5351116.78 |
| 结算备付金 | 83555.04 |
| 存出保证金 | 39517.71 |
| 交易性金融资产 | 40406427.28 |
| 股票投资 | 40406427.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1420770.24 |
| 应收利息 | 494.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131698.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47433579.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 500444.39 |
| 应付赎回款 | 967760.05 |
| 应付管理人报酬 | 57599.61 |
| 应付托管费 | 9599.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96198.67 |
| 负债合计 | 1701201.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38190073.4 |
| 所有者权益合计 | 45732378.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 47433579.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12512671.33 |
| 结算备付金 | 293984.27 |
| 存出保证金 | 32039.91 |
| 交易性金融资产 | 119690953.95 |
| 股票投资 | 119690953.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1154024.49 |
| 应收利息 | 3116.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15805.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133702596.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4236334.97 |
| 应付管理人报酬 | 172807.19 |
| 应付托管费 | 28801.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150435.5 |
| 负债合计 | 4722962.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130173881.78 |
| 所有者权益合计 | 128979633.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 133702596.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98671332.19 |
| 结算备付金 | 26016.0 |
| 存出保证金 | 75285.45 |
| 交易性金融资产 | 66477228.63 |
| 股票投资 | 66477228.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18285.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 759.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165268907.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4458879.9 |
| 应付赎回款 | 248725.56 |
| 应付管理人报酬 | 196996.19 |
| 应付托管费 | 32832.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257506.76 |
| 负债合计 | 5262739.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169161142.56 |
| 所有者权益合计 | 160006167.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 165268907.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12453173.47 |
| 结算备付金 | 4166514.88 |
| 存出保证金 | 45953.89 |
| 交易性金融资产 | 107257360.56 |
| 股票投资 | 107257360.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7916675.34 |
| 应收利息 | -6693.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 700.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191833685.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1208107.18 |
| 应付赎回款 | 134358.14 |
| 应付管理人报酬 | 250770.05 |
| 应付托管费 | 41795.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297506.03 |
| 负债合计 | 2090672.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220418685.04 |
| 所有者权益合计 | 189743013.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 191833685.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31916583.12 |
| 结算备付金 | 9019908.65 |
| 存出保证金 | 25740.91 |
| 交易性金融资产 | 129693054.13 |
| 股票投资 | 129693054.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 80065487.52 |
| 应收利息 | -9076.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1945.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250713642.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 804956.59 |
| 应付管理人报酬 | 321343.21 |
| 应付托管费 | 53557.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137809.81 |
| 负债合计 | 1380917.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261843756.09 |
| 所有者权益合计 | 249332725.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 250713642.66 |
