| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7528 | 2.97% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7468 | 2.96% |
| 兴业安保优选混合A | 1.4531 | 1.96% |
| 兴业安保优选混合C | 1.4516 | 1.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.6995 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.6101 | 2.06% |
| 兴业货币B | 0.6891 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.4099 | 1.91% |
| 兴业安润货币A | 0.4099 | 1.91% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4928 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 105525.26 | -- | -- | 58295.22 | 55.24% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 65269.19 | -- | -- | 34780.31 | 53.29% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 149679.52 | -- | -- | 56893.85 | 38.01% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 72865.91 | -- | -- | 27438.84 | 37.66% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 123726.94 | -- | -- | 1159.34 | 0.94% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 59582.20 | -- | -- | 841.56 | 1.41% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 164532.92 | -- | -- | 1510.94 | 0.92% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 80540.69 | -- | -- | 551.29 | 0.68% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 160216.60 | -- | -- | 1630.05 | 1.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 83875.75 | -- | -- | 169.62 | 0.20% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 209419.89 | -- | -- | 346.05 | 0.17% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 112724.54 | -- | -- | 196.89 | 0.17% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 98467.49 | -- | -- | 36.68 | 0.04% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 20466.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
