| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健C | 0.6613 | 1.74% |
| 兴业医疗保健A | 0.6717 | 1.74% |
| 兴业消费精选混合C | 0.6733 | 1.74% |
| 兴业消费精选混合A | 0.6847 | 1.74% |
| 兴业安保优选混合A | 1.4489 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.6073 | 2.08% |
| 兴业添天盈货币B | 0.5105 | 1.97% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4751 | 1.89% |
| 兴业货币A | 0.5415 | 1.83% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.4849 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1055252607.71 |
| 1.利息收入 | 442844049.96 |
| 存款利息收入 | 157806668.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
612407264.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 582952190.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 29455074.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1293.06 |
| 减：二、费用 | 156815213.76 |
| 1.管理人报酬 | 64454265.66 |
| 2.托管费 | 34375608.34 |
| 3.销售服务费 | 4320139.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52325748.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52325748.22 |
| 6.其他费用 | 341011.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
898437393.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
898437393.95 |
| 一、收入： | 652691946.11 |
| 1.利息收入 | 283327422.95 |
| 存款利息收入 | 105781320.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
369364523.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 347803059.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 21561463.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 88139463.23 |
| 1.管理人报酬 | 39311268.2 |
| 2.托管费 | 20966009.67 |
| 3.销售服务费 | 2643939.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24455000.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24455000.13 |
| 6.其他费用 | 169438.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
564552482.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
564552482.88 |
| 一、收入： | 1496795236.05 |
| 1.利息收入 | 861756679.34 |
| 存款利息收入 | 408726177.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
634943715.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 568938456.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 66005258.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94841.17 |
| 减：二、费用 | 208132433.25 |
| 1.管理人报酬 | 95787427.96 |
| 2.托管费 | 51086628.36 |
| 3.销售服务费 | 6468678.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53983450.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53983450.78 |
| 6.其他费用 | 371653.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1288662802.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1288662802.8 |
| 一、收入： | 728659077.81 |
| 1.利息收入 | 423134862.12 |
| 存款利息收入 | 214107121.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305440897.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274388365.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 31052531.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83318.59 |
| 减：二、费用 | 88640140.16 |
| 1.管理人报酬 | 43405871.44 |
| 2.托管费 | 23149798.18 |
| 3.销售服务费 | 2940751.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18745883.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18745883.68 |
| 6.其他费用 | 182232.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
640018937.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
640018937.65 |
| 一、收入： | 1237269427.25 |
| 1.利息收入 | 1225663845.98 |
| 存款利息收入 | 374784780.87 |
| 债券利息收入 | 518925330.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 65265324.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11593438.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11593438.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12142.98 |
| 减：二、费用 | 145899782.45 |
| 1.管理人报酬 | 66673443.94 |
| 2.托管费 | 38873368.77 |
| 3.销售服务费 | 4529942.94 |
| 4.交易费用 | 482.12 |
| 5.利息支出 | 34832011.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34832011.76 |
| 6.其他费用 | 354333.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1091369644.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1091369644.8 |
| 一、收入： | 595822005.19 |
| 1.利息收入 | 587399946.7 |
| 存款利息收入 | 188087682.0 |
| 债券利息收入 | 243061668.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 26774131.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8415590.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8415590.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6468.45 |
| 减：二、费用 | 74670165.13 |
| 1.管理人报酬 | 32247370.86 |
| 2.托管费 | 20512796.47 |
| 3.销售服务费 | 2190960.4 |
| 4.交易费用 | 482.12 |
| 5.利息支出 | 19221236.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19221236.98 |
| 6.其他费用 | 171882.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
521151840.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
521151840.06 |
| 一、收入： | 1645329166.39 |
| 1.利息收入 | 1630199801.22 |
| 存款利息收入 | 437164704.22 |
| 债券利息收入 | 782501780.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 51955534.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15106790.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15109366.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -2575.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22574.36 |
| 减：二、费用 | 254923646.7 |
| 1.管理人报酬 | 88553080.28 |
| 2.托管费 | 59035386.9 |
| 3.销售服务费 | 5959372.79 |
| 4.交易费用 | 5122.0 |
| 5.利息支出 | 100171376.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100171376.04 |
| 6.其他费用 | 388523.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1390405519.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1390405519.69 |
| 一、收入： | 805406855.07 |
| 1.利息收入 | 799881219.14 |
| 存款利息收入 | 228244878.17 |
| 债券利息收入 | 401052849.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 21984192.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5510339.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5512915.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -2575.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15296.5 |
| 减：二、费用 | 136793775.51 |
| 1.管理人报酬 | 44187573.46 |
| 2.托管费 | 29458382.31 |
| 3.销售服务费 | 2970510.32 |
| 4.交易费用 | 4997.0 |
| 5.利息支出 | 59607968.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59607968.99 |
| 6.其他费用 | 185735.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
668613079.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
668613079.56 |
| 一、收入： | 1602165962.76 |
| 1.利息收入 | 1585871295.76 |
| 存款利息收入 | 590424116.82 |
| 债券利息收入 | 730797053.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 27238976.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16230282.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16300548.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -70265.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64384.51 |
| 减：二、费用 | 205982629.0 |
| 1.管理人报酬 | 74250585.64 |
| 2.托管费 | 49500390.6 |
| 3.销售服务费 | 5010488.77 |
| 4.交易费用 | 950.16 |
| 5.利息支出 | 76348153.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76348153.1 |
| 6.其他费用 | 404829.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1396183333.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1396183333.76 |
| 一、收入： | 838757546.0 |
| 1.利息收入 | 837064770.93 |
| 存款利息收入 | 355139566.65 |
| 债券利息收入 | 352840219.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 11282067.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1638450.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1696208.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -57757.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54324.25 |
| 减：二、费用 | 103656507.52 |
| 1.管理人报酬 | 38349950.31 |
| 2.托管费 | 25566633.68 |
| 3.销售服务费 | 2586412.15 |
| 4.交易费用 | 785.57 |
| 5.利息支出 | 36828108.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36828108.99 |
| 6.其他费用 | 203060.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
735101038.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
735101038.48 |
| 一、收入： | 2094198924.27 |
| 1.利息收入 | 2090718970.48 |
| 存款利息收入 | 1139478531.74 |
| 债券利息收入 | 760707755.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 5931649.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3479953.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3460516.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 19436.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 210129005.23 |
| 1.管理人报酬 | 72689724.28 |
| 2.托管费 | 48459816.26 |
| 3.销售服务费 | 4882838.62 |
| 4.交易费用 | 1964.18 |
| 5.利息支出 | 83529314.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83529314.88 |
| 6.其他费用 | 543993.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1884069919.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1884069919.04 |
| 一、收入： | 1127245415.12 |
| 1.利息收入 | 1125276481.93 |
| 存款利息收入 | 693119875.27 |
| 债券利息收入 | 382952683.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 182571.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1968933.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1968933.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 96171990.59 |
| 1.管理人报酬 | 35203294.01 |
| 2.托管费 | 23468862.66 |
| 3.销售服务费 | 2362627.7 |
| 4.交易费用 | 400.0 |
| 5.利息支出 | 34837272.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34837272.77 |
| 6.其他费用 | 298876.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1031073424.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1031073424.53 |
| 一、收入： | 984674865.23 |
| 1.利息收入 | 984308110.97 |
| 存款利息收入 | 518003951.57 |
| 债券利息收入 | 326556080.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
366754.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 366754.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 72828286.23 |
| 1.管理人报酬 | 30901532.07 |
| 2.托管费 | 20601021.37 |
| 3.销售服务费 | 2070298.55 |
| 4.交易费用 | 518.77 |
| 5.利息支出 | 18789156.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18789156.06 |
| 6.其他费用 | 465759.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
911846579.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
911846579.0 |
| 一、收入： | 204660130.51 |
| 1.利息收入 | 204660130.51 |
| 存款利息收入 | 100013732.54 |
| 债券利息收入 | 52444743.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13681989.9 |
| 1.管理人报酬 | 6510491.61 |
| 2.托管费 | 4340327.73 |
| 3.销售服务费 | 434483.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2193692.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2193692.76 |
| 6.其他费用 | 202994.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190978140.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190978140.61 |
