| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信价值精选混合A | 1.034 | 1.40% |
| 金信价值精选混合C | 0.8884 | 1.40% |
| 金信消费升级股票A | 1.4368 | 1.28% |
| 金信消费升级股票C | 1.4589 | 1.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8313 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.41 | 1.53% |
| 金信民发货币A | 0.3444 | 1.29% |
| 金信民发货币E | 0.3444 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 246415.75 |
| 存出保证金 | 1736.35 |
| 交易性金融资产 | 11793325.55 |
| 股票投资 | 286912.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11506413.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 176570.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4964.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12480911.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2100531.12 |
| 应付证券清算款 | 77475.11 |
| 应付赎回款 | 61330.83 |
| 应付管理人报酬 | 5224.01 |
| 应付托管费 | 1306.02 |
| 应付销售服务费 | 1532.39 |
| 应付税费 | 162.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32510.19 |
| 负债合计 | 2280071.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9087248.06 |
| 所有者权益合计 | 10200839.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 12480911.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126127.16 |
| 结算备付金 | 179701.99 |
| 存出保证金 | 1503.35 |
| 交易性金融资产 | 14280994.24 |
| 股票投资 | 2133632.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12147362.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 252425.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2994.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14843746.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3299301.75 |
| 应付证券清算款 | 223271.99 |
| 应付赎回款 | 13080.9 |
| 应付管理人报酬 | 5600.07 |
| 应付托管费 | 1400.01 |
| 应付销售服务费 | 1695.68 |
| 应付税费 | 152.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16427.76 |
| 负债合计 | 3560930.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9963025.32 |
| 所有者权益合计 | 11282815.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 14843746.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 346435.81 |
| 结算备付金 | 435831.27 |
| 存出保证金 | 4503.92 |
| 交易性金融资产 | 16939700.9 |
| 股票投资 | 2604440.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14335260.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47926.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23870.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17798268.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3499036.9 |
| 应付证券清算款 | 1926.22 |
| 应付赎回款 | 58943.15 |
| 应付管理人报酬 | 7643.71 |
| 应付托管费 | 1910.92 |
| 应付销售服务费 | 2528.63 |
| 应付税费 | 182.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 37413.85 |
| 负债合计 | 3609585.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12242506.18 |
| 所有者权益合计 | 14188682.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 17798268.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 394410.61 |
| 结算备付金 | 40519.83 |
| 存出保证金 | 16036.12 |
| 交易性金融资产 | 13417666.08 |
| 股票投资 | 2632164.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10785501.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 183941.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14052573.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1500000.0 |
| 应付证券清算款 | 185.13 |
| 应付赎回款 | 239981.48 |
| 应付管理人报酬 | 5781.59 |
| 应付托管费 | 1445.38 |
| 应付销售服务费 | 1442.21 |
| 应付税费 | 191.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 28583.88 |
| 负债合计 | 1777610.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10029640.19 |
| 所有者权益合计 | 12274963.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 14052573.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 628576.48 |
| 结算备付金 | 240372.7 |
| 存出保证金 | 4157.87 |
| 交易性金融资产 | 42034776.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42034776.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 816272.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4535.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53128690.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
| 应付证券清算款 | 500720.66 |
| 应付赎回款 | 156980.89 |
| 应付管理人报酬 | 7961.84 |
| 应付托管费 | 1990.48 |
| 应付销售服务费 | 2023.87 |
| 应付税费 | 21.63 |
| 应付利息 | -270.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30006.71 |
| 负债合计 | 804019.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43444522.55 |
| 所有者权益合计 | 52324671.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 53128690.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 400113.46 |
| 结算备付金 | 393289.0 |
| 存出保证金 | 10791.73 |
| 交易性金融资产 | 25869103.02 |
| 股票投资 | 5671601.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20197501.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 146240.58 |
| 应收利息 | 183327.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 301737.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27304602.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 563189.45 |
| 应付管理人报酬 | 10315.69 |
| 应付托管费 | 2578.9 |
| 应付销售服务费 | 3311.29 |
| 应付税费 | 116.34 |
| 应付利息 | 611.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20003.31 |
| 负债合计 | 6008385.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18499050.67 |
| 所有者权益合计 | 21296217.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 27304602.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102399.77 |
| 结算备付金 | 439259.66 |
| 存出保证金 | 36204.93 |
| 交易性金融资产 | 38162132.1 |
| 股票投资 | 14720618.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23441514.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000.0 |
| 应收证券清算款 | 231978.34 |
| 应收利息 | 244545.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26751.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39543271.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 611540.84 |
| 应付管理人报酬 | 15533.8 |
| 应付托管费 | 3883.45 |
| 应付销售服务费 | 4484.95 |
| 应付税费 | 118.73 |
| 应付利息 | 2757.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30123.63 |
| 负债合计 | 10292265.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26647538.98 |
| 所有者权益合计 | 29251006.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 39543271.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2242605.73 |
| 结算备付金 | 373298.86 |
| 存出保证金 | 24164.77 |
| 交易性金融资产 | 33549531.7 |
| 股票投资 | 6537155.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27012376.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 747761.0 |
| 应收利息 | 401177.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3569844.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45908384.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9100000.0 |
| 应付证券清算款 | 2348465.67 |
| 应付赎回款 | 1472373.04 |
| 应付管理人报酬 | 13491.82 |
| 应付托管费 | 3372.97 |
| 应付销售服务费 | 4476.13 |
| 应付税费 | 92.85 |
| 应付利息 | 620.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15075.01 |
| 负债合计 | 12995942.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29551487.57 |
| 所有者权益合计 | 32912441.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 45908384.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 242867.41 |
| 结算备付金 | 209942.98 |
| 存出保证金 | 14270.16 |
| 交易性金融资产 | 8538039.3 |
| 股票投资 | 2369043.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6168996.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8147.41 |
| 应收利息 | 31754.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131330.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9176351.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 95597.56 |
| 应付管理人报酬 | 3852.27 |
| 应付托管费 | 963.11 |
| 应付销售服务费 | 1708.51 |
| 应付税费 | 43.88 |
| 应付利息 | -186.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30003.35 |
| 负债合计 | 1947982.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7725086.24 |
| 所有者权益合计 | 7228369.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 9176351.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96162.67 |
| 结算备付金 | 41162.76 |
| 存出保证金 | 13651.85 |
| 交易性金融资产 | 9608439.0 |
| 股票投资 | 1031160.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8577279.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51868.4 |
| 应收利息 | 101172.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13544.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9926002.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 82455.06 |
| 应付管理人报酬 | 3914.38 |
| 应付托管费 | 978.59 |
| 应付销售服务费 | 1643.93 |
| 应付税费 | 4.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19854.43 |
| 负债合计 | 2521749.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8063003.95 |
| 所有者权益合计 | 7404252.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 9926002.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 301.15 |
| 结算备付金 | 19131.28 |
| 存出保证金 | 419.1 |
| 交易性金融资产 | 7542134.6 |
| 股票投资 | 1644861.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5897273.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5055.49 |
| 应收利息 | 33081.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7600222.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1800000.0 |
| 应付证券清算款 | 21.72 |
| 应付赎回款 | 30946.58 |
| 应付管理人报酬 | 4472.69 |
| 应付托管费 | 1118.15 |
| 应付销售服务费 | 1000.21 |
| 应付税费 | 89.07 |
| 应付利息 | 2359.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.24 |
| 负债合计 | 1931078.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6363474.69 |
| 所有者权益合计 | 5669144.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 7600222.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33595.18 |
| 结算备付金 | 21622.28 |
| 存出保证金 | 24146.84 |
| 交易性金融资产 | 10226921.6 |
| 股票投资 | 1956402.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8270519.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31768.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10338054.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5146.17 |
| 应付托管费 | 1286.54 |
| 应付销售服务费 | 923.47 |
| 应付税费 | 93.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44630.98 |
| 负债合计 | 53985.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11458549.57 |
| 所有者权益合计 | 10284068.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 10338054.18 |
