| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.4483 | 1.81% |
| 金信消费升级股票C | 1.4707 | 1.80% |
| 金信景气优选混合C | 1.031 | 1.77% |
| 金信景气优选混合A | 1.0328 | 1.76% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8058 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4158 | 1.56% |
| 金信民发货币A | 0.3499 | 1.32% |
| 金信民发货币E | 0.3501 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -692049.23元 |
| 本期利润 | -172266.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -694417.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1374元 |
| 期末基金资产净值 | 5743402.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -369404.71元 |
| 本期利润 | -124598.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -403595.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0744元 |
| 期末基金资产净值 | 6218704.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 393606.12元 |
| 本期利润 | -396715.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48266.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 7334066.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 335774.12元 |
| 本期利润 | 107502.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -82989.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0142元 |
| 期末基金资产净值 | 7243492.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1353513.55元 |
| 本期利润 | 1242920.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0634元 |
| 期末基金资产净值 | 33525068.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 928533.44元 |
| 本期利润 | 770608.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1155204.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1179元 |
| 期末基金资产净值 | 11375925.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -693326.88元 |
| 本期利润 | -427674.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2975474.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1971元 |
| 期末基金资产净值 | 16688207.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 984924.45元 |
| 本期利润 | 956574.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1621051.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.101元 |
| 期末基金资产净值 | 18001054.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -290152.31元 |
| 本期利润 | 25078.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -561871.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2131元 |
| 期末基金资产净值 | 2487555.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -327762.4元 |
| 本期利润 | -17447.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -659742.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2233元 |
| 期末基金资产净值 | 2732157.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -625533.74元 |
| 本期利润 | -977927.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -329881.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1053元 |
| 期末基金资产净值 | 2802711.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -499142.69元 |
| 本期利润 | -1008553.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -843384.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1009元 |
| 期末基金资产净值 | 7515621.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.09% |
