| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8191 | 1.92% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 金信民兴债券C | 1.0791 | 0.01% |
| 金信民兴债券A | 1.0141 | 0.01% |
| 金信民安两年债券 | 1.0207 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4113 | 1.55% |
| 金信民发货币A | 0.3461 | 1.31% |
| 金信民发货币E | 0.3457 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 66.55 | 49.59 | 74.52% | 5.22 | 7.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 35.64 | 27.08 | 75.99% | 2.71 | 7.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 71.72 | 54.53 | 76.04% | 5.45 | 7.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 36.84 | 28.20 | 76.53% | 2.82 | 7.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 35.98 | 16.81 | 46.71% | 1.68 | 4.67% | 11.67 | 32.44% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7.26 | 2.42 | 33.33% | 0.24 | 3.33% | 2.15 | 29.64% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 169.46 | 85.27 | 50.32% | 8.53 | 5.03% | 22.14 | 13.07% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 130.03 | 72.64 | 55.86% | 7.26 | 5.59% | 5.03 | 3.87% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 913.82 | 710.93 | 77.80% | 71.09 | 7.78% | 34.30 | 3.75% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 769.11 | 641.24 | 83.37% | 64.12 | 8.34% | 17.24 | 2.24% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2849.47 | 2357.95 | 82.75% | 235.79 | 8.28% | 5.37 | 0.19% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 160.71 | 121.72 | 75.74% | 12.17 | 7.57% | 0.86 | 0.53% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 37.78 | 28.73 | 76.05% | 2.87 | 7.61% | 0.15 | 0.40% | -- | -- |
