名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | -66708.68 | -48577.77 | 72.82% | 1521.31 | -2.28% | 2712.68 | -4.07% |
2022-12-31 | -105349.52 | -39058.37 | 37.08% | 357.39 | -0.34% | 2763.94 | -2.62% |
2022-06-30 | -38955.86 | -25243.64 | 64.80% | 138.33 | -0.36% | 1716.64 | -4.41% |
2021-12-31 | 101625.53 | 39981.78 | 39.34% | 377.53 | 0.37% | 804.01 | 0.79% |
2021-06-30 | -8556.80 | -14132.83 | 165.16% | -- | -- | 683.65 | -7.99% |
2020-12-31 | 61204.19 | 11229.88 | 18.35% | -4.50 | -0.01% | 354.88 | 0.58% |
2020-06-30 | 8321.60 | 2676.94 | 32.17% | 5.72 | 0.07% | 107.64 | 1.29% |
2019-12-31 | 13482.73 | -7191.05 | -53.34% | 1.11 | 0.01% | 178.26 | 1.32% |
2019-06-30 | 8163.18 | -10055.43 | -123.18% | -- | -- | 146.67 | 1.80% |
2018-12-31 | -15332.24 | -4813.88 | 31.40% | -- | -- | 126.64 | -0.83% |
2018-06-30 | -13268.87 | -2835.41 | 21.37% | -- | -- | 115.07 | -0.87% |
2017-12-31 | -9895.08 | 383.49 | -3.88% | -- | -- | 144.42 | -1.46% |
2017-06-30 | -5942.77 | 471.04 | -7.93% | -- | -- | 147.32 | -2.48% |