名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币C | 1.0732 | 2.36% |
南方日添益货币F | 1.0685 | 2.35% |
南方日添益货币E | 1.0304 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1535802375.42 |
1.利息收入 | 8532393.21 |
存款利息收入 | 5568278.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-720036373.07 |
股票投资收益 | -768071570.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18777632.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29257564.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-829329329.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5030933.87 |
减:二、费用 | 115601700.19 |
1.管理人报酬 | 91384369.26 |
2.托管费 | 15230728.14 |
3.销售服务费 | 8682079.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 304396.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1651404075.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1651404075.61 |
一、收入: | -667086766.32 |
1.利息收入 | 3267895.63 |
存款利息收入 | 2895218.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-443437840.42 |
股票投资收益 | -485777748.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15213111.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27126796.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-230677934.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3761112.63 |
减:二、费用 | 70393122.97 |
1.管理人报酬 | 55829055.97 |
2.托管费 | 9304842.68 |
3.销售服务费 | 5106533.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152565.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-737479889.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-737479889.29 |
一、收入: | -1053495159.37 |
1.利息收入 | 5957945.38 |
存款利息收入 | 5957945.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-359370414.86 |
股票投资收益 | -390583662.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3573896.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27639350.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-716635090.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16552400.42 |
减:二、费用 | 150367188.89 |
1.管理人报酬 | 118900790.49 |
2.托管费 | 19816798.41 |
3.销售服务费 | 11359559.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 290003.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1203862348.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1203862348.26 |
一、收入: | -389558557.75 |
1.利息收入 | 2705609.25 |
存款利息收入 | 2705609.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-233886682.01 |
股票投资收益 | -252436378.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1383267.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17166429.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-165479000.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7101515.64 |
减:二、费用 | 58940691.87 |
1.管理人报酬 | 47440615.97 |
2.托管费 | 7906769.32 |
3.销售服务费 | 3451306.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142000.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-448499249.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-448499249.62 |
一、收入: | 1016255342.08 |
1.利息收入 | 4820598.8 |
存款利息收入 | 1524468.31 |
债券利息收入 | 3296130.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
411633215.82 |
股票投资收益 | 399817774.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3775336.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8040105.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
566674423.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33127104.4 |
减:二、费用 | 96938439.66 |
1.管理人报酬 | 56021704.09 |
2.托管费 | 9336950.71 |
3.销售服务费 | 1853487.66 |
4.交易费用 | 29444901.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 281389.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
919316902.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
919316902.42 |
一、收入: | -85567968.07 |
1.利息收入 | 1798115.98 |
存款利息收入 | 442345.43 |
债券利息收入 | 1355770.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-134491800.18 |
股票投资收益 | -141328293.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6836493.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35777217.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11348498.39 |
减:二、费用 | 35254803.35 |
1.管理人报酬 | 20694868.24 |
2.托管费 | 3449144.71 |
3.销售服务费 | 162432.46 |
4.交易费用 | 10820520.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127835.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-120822771.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-120822771.42 |
一、收入: | 612041938.51 |
1.利息收入 | 1642898.81 |
存款利息收入 | 523005.2 |
债券利息收入 | 1105481.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
115802607.7 |
股票投资收益 | 112298844.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -45030.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3548793.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
479173313.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15423118.94 |
减:二、费用 | 23694015.45 |
1.管理人报酬 | 14652629.1 |
2.托管费 | 2442104.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6378097.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221184.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
588347923.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
588347923.06 |
一、收入: | 83215983.04 |
1.利息收入 | 309125.59 |
存款利息收入 | 74949.03 |
债券利息收入 | 232557.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27903000.63 |
股票投资收益 | 26769447.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 57200.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1076353.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53841289.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1162567.56 |
减:二、费用 | 4954202.46 |
1.管理人报酬 | 3222975.0 |
2.托管费 | 537162.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1088556.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105508.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78261780.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78261780.58 |
一、收入: | 134827282.02 |
1.利息收入 | 837017.54 |
存款利息收入 | 291053.17 |
债券利息收入 | 498545.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-70116862.35 |
股票投资收益 | -71910540.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11053.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1782625.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
201085468.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3021658.02 |
减:二、费用 | 12323023.23 |
1.管理人报酬 | 7630834.64 |
2.托管费 | 1271805.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3214297.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206085.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
122504258.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
122504258.79 |
一、收入: | 81631787.52 |
1.利息收入 | 401401.31 |
存款利息收入 | 197120.85 |
债券利息收入 | 174312.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99087628.59 |
股票投资收益 | -100554334.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1466705.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
178233312.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2084702.7 |
减:二、费用 | 6452770.34 |
1.管理人报酬 | 3850905.85 |
2.托管费 | 641817.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1855233.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104813.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75179017.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75179017.18 |
一、收入: | -153322434.67 |
1.利息收入 | 382101.66 |
存款利息收入 | 374766.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46872398.44 |
股票投资收益 | -48138801.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1266403.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-108312218.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1480080.87 |
减:二、费用 | 10038269.81 |
1.管理人报酬 | 6834431.74 |
2.托管费 | 1139071.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1683297.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 381468.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-163360704.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-163360704.48 |
一、收入: | -132688683.91 |
1.利息收入 | 199895.63 |
存款利息收入 | 196262.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27203361.31 |
股票投资收益 | -28354076.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1150715.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-106218935.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
533717.24 |
减:二、费用 | 5718107.07 |
1.管理人报酬 | 3659154.74 |
2.托管费 | 609859.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1256540.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192552.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-138406790.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-138406790.98 |
一、收入: | -98950845.26 |
1.利息收入 | 3107106.9 |
存款利息收入 | 672079.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5279087.04 |
股票投资收益 | 3834920.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1444167.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-108186883.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
849844.53 |
减:二、费用 | 10391845.77 |
1.管理人报酬 | 7669927.02 |
2.托管费 | 1278321.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1137894.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 305702.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-109342691.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-109342691.03 |
一、收入: | -59427749.27 |
1.利息收入 | 2781600.14 |
存款利息收入 | 472269.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6183616.91 |
股票投资收益 | 4710449.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1473167.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68707829.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
314863.09 |
减:二、费用 | 4446883.12 |
1.管理人报酬 | 3237225.99 |
2.托管费 | 539537.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 551008.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119111.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-63874632.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-63874632.39 |