名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧星耀优选3个月持… | 0.6951 | 1.73% |
中欧星耀优选3个月持… | 0.6828 | 1.71% |
中欧星选一年持有混合… | 0.8836 | 1.70% |
中欧星选一年持有混合… | 0.8985 | 1.70% |
中欧预见积极养老目标… | 0.9063 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5331 | 2.05% |
中欧骏泰货币D | 0.5331 | 2.05% |
中欧货币B | 0.4929 | 1.98% |
中欧货币D | 0.4929 | 1.98% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -6847.16 | -8277.74 | 120.89% | -- | -- | 296.82 | -4.33% |
2023-06-30 | 1302.35 | -3482.55 | -267.40% | -- | -- | 221.48 | 17.01% |
2022-12-31 | -17740.02 | -21384.61 | 120.54% | 799.04 | -4.50% | 144.05 | -0.81% |
2022-06-30 | -10286.35 | -20598.53 | 200.25% | -21.93 | 0.21% | 114.26 | -1.11% |
2021-12-31 | -8176.79 | -1244.34 | 15.22% | 2192.48 | -26.81% | 917.18 | -11.22% |
2021-06-30 | -10372.81 | -4190.33 | 40.40% | 222.26 | -2.14% | 627.16 | -6.05% |
2020-12-31 | 42392.69 | 38514.13 | 90.85% | 103.94 | 0.25% | 401.76 | 0.95% |
2020-06-30 | 15062.56 | 13026.33 | 86.48% | -- | -- | 334.63 | 2.22% |
2019-12-31 | 23531.66 | 11992.93 | 50.97% | -- | -- | 531.92 | 2.26% |
2019-06-30 | 14623.62 | 5369.58 | 36.72% | -- | -- | 450.25 | 3.08% |
2018-12-31 | -19685.36 | -2556.91 | 12.99% | 3.91 | -0.02% | 363.40 | -1.85% |
2018-06-30 | -12544.57 | 8164.20 | -65.08% | 3.91 | -0.03% | 211.40 | -1.69% |
2017-12-31 | 29549.36 | 54740.79 | 185.25% | -107.96 | -0.37% | 1641.27 | 5.55% |
2017-06-30 | 3324.07 | 24025.01 | 722.76% | -- | -- | 448.30 | 13.49% |