中欧盛世成长混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
849476.63 |
| 存出保证金 |
352498.63 |
| 交易性金融资产 |
653859725.43 |
| 股票投资 |
653859725.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194645.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
713694819.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19308529.55 |
| 应付赎回款 |
294529.06 |
| 应付管理人报酬 |
666654.45 |
| 应付托管费 |
111109.07 |
| 应付销售服务费 |
22286.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
628061.16 |
| 负债合计 |
21031170.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180366009.38 |
| 所有者权益合计 |
692663649.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
713694819.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43596076.22 |
| 结算备付金 |
332259.76 |
| 存出保证金 |
321714.21 |
| 交易性金融资产 |
623192785.07 |
| 股票投资 |
623192785.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11649283.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246361.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
679338479.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
618736.7 |
| 应付赎回款 |
310860.98 |
| 应付管理人报酬 |
811652.09 |
| 应付托管费 |
135275.37 |
| 应付销售服务费 |
29346.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520606.72 |
| 负债合计 |
2426478.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142815361.8 |
| 所有者权益合计 |
676912001.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
679338479.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59184660.7 |
| 结算备付金 |
1021432.75 |
| 存出保证金 |
915631.63 |
| 交易性金融资产 |
531622832.32 |
| 股票投资 |
531622832.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
329254.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
593073811.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15606890.89 |
| 应付赎回款 |
353498.71 |
| 应付管理人报酬 |
726830.88 |
| 应付托管费 |
121138.44 |
| 应付销售服务费 |
36016.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1888065.3 |
| 负债合计 |
18732440.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122692405.07 |
| 所有者权益合计 |
574341370.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
593073811.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58077108.05 |
| 结算备付金 |
1842082.19 |
| 存出保证金 |
1008267.06 |
| 交易性金融资产 |
626467896.05 |
| 股票投资 |
604789129.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21678766.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
501279.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4284793.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
692181426.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
968816.16 |
| 应付赎回款 |
4295307.59 |
| 应付管理人报酬 |
786506.17 |
| 应付托管费 |
131084.36 |
| 应付销售服务费 |
33632.69 |
| 应付税费 |
114.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1242262.51 |
| 负债合计 |
7457724.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134155316.49 |
| 所有者权益合计 |
684723702.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
692181426.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42489963.0 |
| 结算备付金 |
4113691.2 |
| 存出保证金 |
1512644.44 |
| 交易性金融资产 |
688204101.66 |
| 股票投资 |
688204101.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15584724.11 |
| 应收利息 |
12706.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1481764.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
753399595.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4165460.0 |
| 应付管理人报酬 |
1030359.06 |
| 应付托管费 |
171726.49 |
| 应付销售服务费 |
41504.85 |
| 应付税费 |
4.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91199.1 |
| 负债合计 |
7337078.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124650931.23 |
| 所有者权益合计 |
746062516.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
753399595.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47577887.67 |
| 结算备付金 |
8321287.87 |
| 存出保证金 |
2617613.54 |
| 交易性金融资产 |
746815076.87 |
| 股票投资 |
712779910.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34035166.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3964127.96 |
| 应收利息 |
22523.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2189307.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
851507824.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13186.16 |
| 应付赎回款 |
1890927.07 |
| 应付管理人报酬 |
1189710.8 |
| 应付托管费 |
198285.15 |
| 应付销售服务费 |
43908.66 |
| 应付税费 |
113.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140415.82 |
| 负债合计 |
6592179.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141088465.05 |
| 所有者权益合计 |
844915645.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
851507824.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70117473.44 |
| 结算备付金 |
12111904.2 |
| 存出保证金 |
1177958.0 |
| 交易性金融资产 |
922744907.76 |
| 股票投资 |
922744907.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
87000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4579795.94 |
| 应收利息 |
-17016.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56529035.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1154244058.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11866192.09 |
| 应付赎回款 |
2561613.96 |
| 应付管理人报酬 |
1245587.2 |
| 应付托管费 |
207597.87 |
| 应付销售服务费 |
61301.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82550.22 |
| 负债合计 |
18584606.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173510820.72 |
| 所有者权益合计 |
1135659451.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1154244058.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30541810.22 |
| 结算备付金 |
1250645.43 |
| 存出保证金 |
487947.75 |
| 交易性金融资产 |
416146869.72 |
| 股票投资 |
416146869.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2559439.16 |
| 应收利息 |
9389.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1232422.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
496228524.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4486170.33 |
| 应付赎回款 |
3040864.71 |
| 应付管理人报酬 |
565526.79 |
| 应付托管费 |
94254.46 |
| 应付销售服务费 |
6424.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139095.44 |
| 负债合计 |
9207704.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106277962.21 |
| 所有者权益合计 |
487020819.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
496228524.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32784939.36 |
| 结算备付金 |
873566.6 |
| 存出保证金 |
376119.21 |
| 交易性金融资产 |
456649071.72 |
| 股票投资 |
456649071.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9717816.91 |
| 应收利息 |
3234.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84099.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
557488847.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11018700.99 |
| 应付赎回款 |
1243069.8 |
| 应付管理人报酬 |
685493.23 |
| 应付托管费 |
114248.9 |
| 应付销售服务费 |
1600.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196187.06 |
| 负债合计 |
13801413.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150675993.16 |
| 所有者权益合计 |
543687433.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
557488847.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33673980.48 |
| 结算备付金 |
11547098.57 |
| 存出保证金 |
1103168.19 |
| 交易性金融资产 |
486254745.34 |
| 股票投资 |
486254745.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
68000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8017020.69 |
| 应收利息 |
11131.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65583.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608672728.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2383108.52 |
| 应付赎回款 |
407036.95 |
| 应付管理人报酬 |
712840.4 |
| 应付托管费 |
118806.71 |
| 应付销售服务费 |
1808.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213857.58 |
| 负债合计 |
5004085.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190586398.95 |
| 所有者权益合计 |
603668642.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
608672728.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29872826.93 |
| 结算备付金 |
2173951.53 |
| 存出保证金 |
335703.21 |
| 交易性金融资产 |
407829605.49 |
| 股票投资 |
407829605.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3749796.86 |
| 应收利息 |
-15526.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135434.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524081791.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1359182.87 |
| 应付赎回款 |
138792.28 |
| 应付管理人报酬 |
685708.16 |
| 应付托管费 |
114284.72 |
| 应付销售服务费 |
2275.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332815.73 |
| 负债合计 |
3072712.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208977019.56 |
| 所有者权益合计 |
521009079.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
524081791.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123350585.65 |
| 结算备付金 |
9031865.75 |
| 存出保证金 |
1234502.81 |
| 交易性金融资产 |
527290343.97 |
| 股票投资 |
527290343.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14924.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
377511.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
741299734.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83062265.06 |
| 应付赎回款 |
1052370.56 |
| 应付管理人报酬 |
862074.73 |
| 应付托管费 |
143679.13 |
| 应付销售服务费 |
4267.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341558.2 |
| 负债合计 |
85826054.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228772318.87 |
| 所有者权益合计 |
655473679.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
741299734.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44233264.0 |
| 结算备付金 |
16523548.62 |
| 存出保证金 |
2424368.04 |
| 交易性金融资产 |
748276026.88 |
| 股票投资 |
736303225.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11972801.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4002066.07 |
| 应收利息 |
249727.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1453795.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
947162796.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4453831.35 |
| 应付赎回款 |
576396.35 |
| 应付管理人报酬 |
1242121.87 |
| 应付托管费 |
207020.3 |
| 应付销售服务费 |
2070.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350696.3 |
| 负债合计 |
8321294.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271889190.84 |
| 所有者权益合计 |
938841502.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
947162796.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27299733.54 |
| 结算备付金 |
43138064.52 |
| 存出保证金 |
2133288.5 |
| 交易性金融资产 |
1593519831.92 |
| 股票投资 |
1493469831.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100050000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000000.0 |
| 应收证券清算款 |
51926146.68 |
| 应收利息 |
2141641.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38493.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2120197200.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
788975.83 |
| 应付管理人报酬 |
2656454.07 |
| 应付托管费 |
442742.36 |
| 应付销售服务费 |
117.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314810.98 |
| 负债合计 |
7326457.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
707903305.14 |
| 所有者权益合计 |
2112870742.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2120197200.0 |
