中欧盛世成长混合(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6294919.87元 |
| 本期利润 |
-6829603.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24781805.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2661元 |
| 期末基金资产净值 |
32686035.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.67元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3033734.82元 |
| 本期利润 |
-647245.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33007303.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4329元 |
| 期末基金资产净值 |
44452390.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17036901.36元 |
| 本期利润 |
-15936122.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41912969.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5368元 |
| 期末基金资产净值 |
52927019.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15855740.54元 |
| 本期利润 |
-7962629.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40065554.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5749元 |
| 期末基金资产净值 |
56265790.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
359113.67元 |
| 本期利润 |
-8581017.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47927221.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2167元 |
| 期末基金资产净值 |
56658752.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2322984.38元 |
| 本期利润 |
-8297498.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50649828.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1851元 |
| 期末基金资产净值 |
60493797.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16054100.81元 |
| 本期利润 |
17930022.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
91.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85226158.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.299元 |
| 期末基金资产净值 |
104540480.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.82元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1699799.55元 |
| 本期利润 |
1645977.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8760052.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4633元 |
| 期末基金资产净值 |
11767648.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
488208.12元 |
| 本期利润 |
1169976.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1699050.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.037元 |
| 期末基金资产净值 |
2417803.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215300.45元 |
| 本期利润 |
790854.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1945695.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8798元 |
| 期末基金资产净值 |
2838753.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-408313.94元 |
| 本期利润 |
-1855609.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1987940.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6123元 |
| 期末基金资产净值 |
3298870.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
291532.94元 |
| 本期利润 |
-1224239.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4200976.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7624元 |
| 期末基金资产净值 |
6426112.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
455161.1元 |
| 本期利润 |
161487.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2268093.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8929元 |
| 期末基金资产净值 |
3561750.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9744.16元 |
| 本期利润 |
1749.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87845.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.584元 |
| 期末基金资产净值 |
181949.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.71% |
