广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1152070410.75 |
| 股票投资 |
1127561480.72 |
| 基金投资 |
24508930.03 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
189645.66 |
| 应收申购款 |
7118967.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
39120.02 |
| 资产总计 |
1242944779.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2234596.67 |
| 应付赎回款 |
11662965.25 |
| 应付管理人报酬 |
1041075.5 |
| 应付托管费 |
312322.65 |
| 应付销售服务费 |
100509.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72248.65 |
| 负债合计 |
15423718.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
542592557.85 |
| 所有者权益合计 |
1227521061.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1242944779.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112137340.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1371862489.87 |
| 股票投资 |
1343759958.0 |
| 基金投资 |
28102531.87 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1321539.35 |
| 应收申购款 |
3599713.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
166536.48 |
| 资产总计 |
1489087619.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4158351.65 |
| 应付赎回款 |
20647912.23 |
| 应付管理人报酬 |
1201735.23 |
| 应付托管费 |
360520.55 |
| 应付销售服务费 |
121736.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221833.96 |
| 负债合计 |
26712090.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700440492.99 |
| 所有者权益合计 |
1462375529.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1489087619.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112899246.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1570653968.95 |
| 股票投资 |
1523320370.91 |
| 基金投资 |
47333598.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1584487.39 |
| 应收申购款 |
32884991.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
57318.66 |
| 资产总计 |
1718080012.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10847676.44 |
| 应付赎回款 |
15653373.72 |
| 应付管理人报酬 |
1444955.6 |
| 应付托管费 |
433486.68 |
| 应付销售服务费 |
142442.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198071.72 |
| 负债合计 |
28720006.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
779673482.83 |
| 所有者权益合计 |
1689360005.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1718080012.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
306690467.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2001866439.22 |
| 股票投资 |
2001659536.15 |
| 基金投资 |
206903.07 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15622064.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2545913.28 |
| 应收申购款 |
104520379.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
142469.6 |
| 资产总计 |
2431387734.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
281999068.31 |
| 应付管理人报酬 |
2367407.9 |
| 应付托管费 |
710222.37 |
| 应付销售服务费 |
225887.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141507.58 |
| 负债合计 |
285444093.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1257052470.35 |
| 所有者权益合计 |
2145943640.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2431387734.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30211132.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
409416640.47 |
| 股票投资 |
409416640.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
958263.37 |
| 应收利息 |
682.54 |
| 应收股利 |
289104.21 |
| 应收申购款 |
5355758.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
52478.45 |
| 资产总计 |
446284060.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12323576.12 |
| 应付管理人报酬 |
368721.42 |
| 应付托管费 |
110616.42 |
| 应付销售服务费 |
85404.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200474.85 |
| 负债合计 |
13088793.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337615222.7 |
| 所有者权益合计 |
433195266.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
446284060.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41048750.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
479957823.73 |
| 股票投资 |
476925812.62 |
| 基金投资 |
3032011.11 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2612.46 |
| 应收股利 |
73457.02 |
| 应收申购款 |
14341704.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
146563.52 |
| 资产总计 |
535570911.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2953360.11 |
| 应付赎回款 |
23439009.4 |
| 应付管理人报酬 |
427937.19 |
| 应付托管费 |
128381.16 |
| 应付销售服务费 |
100844.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186287.59 |
| 负债合计 |
27235819.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425612849.26 |
| 所有者权益合计 |
508335092.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
535570911.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47960888.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
422917372.33 |
| 股票投资 |
393618078.82 |
| 基金投资 |
29299293.51 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2620.98 |
| 应收股利 |
86386.41 |
| 应收申购款 |
3797683.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
51878.17 |
| 资产总计 |
474816829.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19517350.48 |
| 应付管理人报酬 |
401560.93 |
| 应付托管费 |
120468.32 |
| 应付销售服务费 |
77798.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216169.61 |
| 负债合计 |
20333347.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
593662948.42 |
| 所有者权益合计 |
454483481.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
474816829.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56856557.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
383198096.37 |
| 股票投资 |
383198096.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1004.78 |
| 应收股利 |
90409.46 |
| 应收申购款 |
7383160.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
197023.62 |
| 资产总计 |
447726252.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33275319.91 |
| 应付赎回款 |
2486405.2 |
| 应付管理人报酬 |
288510.5 |
| 应付托管费 |
86553.14 |
| 应付销售服务费 |
34383.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61861.35 |
| 负债合计 |
36233033.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541670163.47 |
| 所有者权益合计 |
411493219.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
447726252.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9553099.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
80043195.39 |
| 股票投资 |
80043195.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1198.43 |
| 应收股利 |
29430.15 |
| 应收申购款 |
442810.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54041.0 |
| 资产总计 |
90123774.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5141182.73 |
| 应付管理人报酬 |
80367.03 |
| 应付托管费 |
24110.11 |
| 应付销售服务费 |
24527.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125459.99 |
| 负债合计 |
5395647.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88668051.02 |
| 所有者权益合计 |
84728127.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
90123774.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12752782.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69159474.6 |
| 股票投资 |
69159474.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9157.14 |
| 应收股利 |
890.27 |
| 应收申购款 |
735293.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
147661.96 |
| 资产总计 |
82805259.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4527051.75 |
| 应付赎回款 |
1638327.66 |
| 应付管理人报酬 |
56607.99 |
| 应付托管费 |
16982.41 |
| 应付销售服务费 |
16767.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141028.58 |
| 负债合计 |
6396765.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80640870.23 |
| 所有者权益合计 |
76408493.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
82805259.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4072052.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57968864.22 |
| 股票投资 |
57968864.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4124.58 |
| 应收利息 |
8808.74 |
| 应收股利 |
488.39 |
| 应收申购款 |
1242319.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
53752.58 |
| 资产总计 |
63350411.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2489380.03 |
| 应付管理人报酬 |
56628.03 |
| 应付托管费 |
16988.42 |
| 应付销售服务费 |
15863.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214251.88 |
| 负债合计 |
2793111.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68896669.5 |
| 所有者权益合计 |
60557299.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
63350411.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2779402.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
52330880.99 |
| 股票投资 |
52330880.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
816261.49 |
| 应收利息 |
8601.94 |
| 应收股利 |
309.66 |
| 应收申购款 |
1289684.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
137640.37 |
| 资产总计 |
57362781.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1503295.15 |
| 应付管理人报酬 |
44878.91 |
| 应付托管费 |
13463.67 |
| 应付销售服务费 |
6907.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144336.28 |
| 负债合计 |
1712881.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47205528.24 |
| 所有者权益合计 |
55649900.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
57362781.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13816685.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
91543611.29 |
| 股票投资 |
91543611.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4128654.72 |
| 应收利息 |
8575.37 |
| 应收股利 |
754.7 |
| 应收申购款 |
149029.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
41225.12 |
| 资产总计 |
109688535.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13572082.29 |
| 应付管理人报酬 |
91259.69 |
| 应付托管费 |
27377.89 |
| 应付销售服务费 |
4330.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322403.3 |
| 负债合计 |
14017453.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92675782.07 |
| 所有者权益合计 |
95671082.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
109688535.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15902853.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
135111768.92 |
| 股票投资 |
135111768.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8978.91 |
| 应收股利 |
1128.34 |
| 应收申购款 |
34894.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
185331.71 |
| 资产总计 |
151244955.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1150557.85 |
| 应付管理人报酬 |
126956.22 |
| 应付托管费 |
38086.83 |
| 应付销售服务费 |
6297.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132132.05 |
| 负债合计 |
1454030.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165168908.04 |
| 所有者权益合计 |
149790925.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
151244955.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249660284.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4855537.15 |
| 股票投资 |
4855537.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49881.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254565703.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4812925.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61556.87 |
| 应付托管费 |
18467.06 |
| 应付销售服务费 |
3370.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16074.69 |
| 负债合计 |
4912395.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249702673.44 |
| 所有者权益合计 |
249653308.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
254565703.13 |
