名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4643 | 2.64% |
华夏货币B | 0.5875 | 2.37% |
华夏收益宝货币B | 0.5902 | 2.24% |
华夏沃利货币B | 0.5775 | 2.17% |
华夏快线货币B | 0.5976 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 6667.04 | 2082.23 | 31.23% | 694.08 | 10.41% | -- | -- | 1788.44 | 26.83% |
2022-12-31 | 12630.61 | 4194.82 | 33.21% | 1398.27 | 11.07% | -- | -- | 2884.22 | 22.84% |
2022-06-30 | 5453.06 | 1686.99 | 30.94% | 562.33 | 10.31% | -- | -- | 1357.52 | 24.89% |
2021-12-31 | 8921.85 | 2610.76 | 29.26% | 870.25 | 9.75% | -- | -- | 2597.12 | 29.11% |
2021-06-30 | 3891.94 | 1148.59 | 29.51% | 382.86 | 9.84% | -- | -- | 1112.96 | 28.60% |
2020-12-31 | 5633.99 | 1536.37 | 27.27% | 512.12 | 9.09% | -- | -- | 2082.97 | 36.97% |
2020-06-30 | 2487.35 | 642.33 | 25.82% | 214.11 | 8.61% | -- | -- | 993.90 | 39.96% |
2019-12-31 | 3650.69 | 1006.46 | 27.57% | 335.49 | 9.19% | -- | -- | 1665.64 | 45.63% |
2019-06-30 | 1809.09 | 504.58 | 27.89% | 168.19 | 9.30% | -- | -- | 832.00 | 45.99% |
2018-12-31 | 3421.03 | 876.29 | 25.61% | 292.10 | 8.54% | -- | -- | 1442.83 | 42.18% |
2018-06-30 | 1675.73 | 464.33 | 27.71% | 154.78 | 9.24% | -- | -- | 767.84 | 45.82% |
2017-12-31 | 2747.50 | 733.72 | 26.70% | 244.57 | 8.90% | -- | -- | 702.09 | 25.55% |
2017-06-30 | 636.91 | 212.08 | 33.30% | 70.69 | 11.10% | -- | -- | 144.93 | 22.75% |