| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 698462870.65 |
| 1.利息收入 | 446341007.45 |
| 存款利息收入 | 234327174.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252121863.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252121863.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 135297441.14 |
| 1.管理人报酬 | 41035552.39 |
| 2.托管费 | 13678517.44 |
| 3.销售服务费 | 35744833.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44492917.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44492917.19 |
| 6.其他费用 | 334927.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
563165429.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
563165429.51 |
| 一、收入： | 358772530.78 |
| 1.利息收入 | 225228538.7 |
| 存款利息收入 | 116453815.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133543992.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133543992.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66670430.5 |
| 1.管理人报酬 | 20822291.99 |
| 2.托管费 | 6940763.96 |
| 3.销售服务费 | 17884355.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20850447.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20850447.51 |
| 6.其他费用 | 169908.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292102100.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292102100.28 |
| 一、收入： | 678987781.51 |
| 1.利息收入 | 439990051.51 |
| 存款利息收入 | 264330613.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238997730.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238997730.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 126306104.38 |
| 1.管理人报酬 | 41948211.6 |
| 2.托管费 | 13982737.24 |
| 3.销售服务费 | 28842177.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41134673.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41134673.27 |
| 6.其他费用 | 345889.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
552681677.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
552681677.13 |
| 一、收入： | 298326021.73 |
| 1.利息收入 | 193991406.07 |
| 存款利息收入 | 125540459.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104334615.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104334615.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54530566.46 |
| 1.管理人报酬 | 16869874.89 |
| 2.托管费 | 5623291.64 |
| 3.销售服务费 | 13575195.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18284068.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18284068.03 |
| 6.其他费用 | 158197.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243795455.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243795455.27 |
| 一、收入： | 497901636.46 |
| 1.利息收入 | 491706757.53 |
| 存款利息收入 | 173882006.75 |
| 债券利息收入 | 187721089.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6194878.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6194878.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 89218505.86 |
| 1.管理人报酬 | 26107581.42 |
| 2.托管费 | 8702527.15 |
| 3.销售服务费 | 25971151.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28090105.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28090105.82 |
| 6.其他费用 | 327873.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
408683130.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
408683130.6 |
| 一、收入： | 226103494.17 |
| 1.利息收入 | 224540662.23 |
| 存款利息收入 | 79396493.28 |
| 债券利息收入 | 91329516.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1562831.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1562831.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38919434.01 |
| 1.管理人报酬 | 11485862.77 |
| 2.托管费 | 3828620.93 |
| 3.销售服务费 | 11129566.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12320396.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12320396.29 |
| 6.其他费用 | 154650.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187184060.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187184060.16 |
| 一、收入： | 283692250.81 |
| 1.利息收入 | 279717334.94 |
| 存款利息收入 | 96589614.5 |
| 债券利息收入 | 134961563.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3974915.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3974915.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56339858.84 |
| 1.管理人报酬 | 15363729.48 |
| 2.托管费 | 5121243.17 |
| 3.销售服务费 | 20829674.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14667966.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14667966.21 |
| 6.其他费用 | 317855.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227352391.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227352391.97 |
| 一、收入： | 123387374.7 |
| 1.利息收入 | 120338263.5 |
| 存款利息收入 | 22152815.62 |
| 债券利息收入 | 76872358.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3049111.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3049111.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24873468.53 |
| 1.管理人报酬 | 6423286.73 |
| 2.托管费 | 2141095.56 |
| 3.销售服务费 | 9939049.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6186205.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6186205.19 |
| 6.其他费用 | 152402.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98513906.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98513906.17 |
| 一、收入： | 203581099.25 |
| 1.利息收入 | 197180614.1 |
| 存款利息收入 | 23867616.68 |
| 债券利息收入 | 131924779.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6400485.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6400485.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36506890.12 |
| 1.管理人报酬 | 10064579.74 |
| 2.托管费 | 3354859.82 |
| 3.销售服务费 | 16656387.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6047907.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6047907.25 |
| 6.其他费用 | 280270.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167074209.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167074209.13 |
| 一、收入： | 104023778.67 |
| 1.利息收入 | 99746618.52 |
| 存款利息收入 | 16445769.83 |
| 债券利息收入 | 62375622.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4277160.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4277160.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18090860.87 |
| 1.管理人报酬 | 5045780.4 |
| 2.托管费 | 1681926.77 |
| 3.销售服务费 | 8320045.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2857008.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2857008.8 |
| 6.其他费用 | 137645.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85932917.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85932917.8 |
| 一、收入： | 244076782.13 |
| 1.利息收入 | 234980950.26 |
| 存款利息收入 | 14492705.62 |
| 债券利息收入 | 174724938.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9095831.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9095831.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34210293.72 |
| 1.管理人报酬 | 8762879.73 |
| 2.托管费 | 2920959.82 |
| 3.销售服务费 | 14428322.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7738974.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7738974.89 |
| 6.其他费用 | 227586.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209866488.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209866488.41 |
| 一、收入： | 138266579.71 |
| 1.利息收入 | 133914297.03 |
| 存款利息收入 | 6356485.52 |
| 债券利息收入 | 103443628.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4352282.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4352282.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16757339.15 |
| 1.管理人报酬 | 4643253.17 |
| 2.托管费 | 1547751.0 |
| 3.销售服务费 | 7678355.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2697494.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2697494.53 |
| 6.其他费用 | 113449.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121509240.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121509240.56 |
| 一、收入： | 222193517.15 |
| 1.利息收入 | 227980044.78 |
| 存款利息收入 | 83505259.16 |
| 债券利息收入 | 130455902.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5786527.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5786527.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27475025.25 |
| 1.管理人报酬 | 7337179.96 |
| 2.托管费 | 2445726.73 |
| 3.销售服务费 | 7020930.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10462309.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10462309.85 |
| 6.其他费用 | 208878.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194718491.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194718491.9 |
| 一、收入： | 64032985.79 |
| 1.利息收入 | 64868217.18 |
| 存款利息收入 | 34906371.57 |
| 债券利息收入 | 24575870.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-835231.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -835231.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6369123.18 |
| 1.管理人报酬 | 2120816.92 |
| 2.托管费 | 706939.09 |
| 3.销售服务费 | 1449275.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1986287.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1986287.47 |
| 6.其他费用 | 105804.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57663862.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57663862.61 |
