华夏惠利货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
170004087.67 |
| 存出保证金 |
38430.99 |
| 交易性金融资产 |
7134206805.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7134206805.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3994829374.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2905493.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19536054070.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1582677627.11 |
| 应付证券清算款 |
994463443.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2754604.98 |
| 应付托管费 |
918201.68 |
| 应付销售服务费 |
2688301.04 |
| 应付税费 |
17106.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3622494.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372662.08 |
| 负债合计 |
2587514441.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16948539629.4 |
| 所有者权益合计 |
16948539629.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
19536054070.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7693804786.94 |
| 结算备付金 |
163262787.57 |
| 存出保证金 |
90021.8 |
| 交易性金融资产 |
8402694068.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8402694068.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8765508827.51 |
| 应收证券清算款 |
985971055.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3827379.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26015158927.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3903373145.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3232540.69 |
| 应付托管费 |
1077513.54 |
| 应付销售服务费 |
2877464.07 |
| 应付税费 |
12262.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2571193.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454422.26 |
| 负债合计 |
3913598541.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22101560385.4 |
| 所有者权益合计 |
22101560385.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
26015158927.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7948637149.45 |
| 结算备付金 |
221568509.82 |
| 存出保证金 |
85678.43 |
| 交易性金融资产 |
12438776335.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12438776335.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9315724016.77 |
| 应收证券清算款 |
547300.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57006.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29925395997.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2300405112.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3847005.79 |
| 应付托管费 |
1282335.26 |
| 应付销售服务费 |
2758135.77 |
| 应付税费 |
45065.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3670072.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394565.96 |
| 负债合计 |
2312402293.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27612993704.0 |
| 所有者权益合计 |
27612993704.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
29925395997.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10167558816.5 |
| 结算备付金 |
127474155.7 |
| 存出保证金 |
36251.35 |
| 交易性金融资产 |
11802747197.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11802747197.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11799972292.0 |
| 应收证券清算款 |
3473168.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1150415.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33902412296.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1965147172.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3750723.91 |
| 应付托管费 |
1250241.31 |
| 应付销售服务费 |
2574151.99 |
| 应付税费 |
42137.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1636175.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407770.61 |
| 负债合计 |
1974808373.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31927603923.1 |
| 所有者权益合计 |
31927603923.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
33902412296.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7651990807.51 |
| 结算备付金 |
125142401.54 |
| 存出保证金 |
40798.18 |
| 交易性金融资产 |
6750229796.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6750229796.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2083100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75408900.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121317.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16686034021.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
899754320.3 |
| 应付证券清算款 |
499998904.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2332431.37 |
| 应付托管费 |
777477.15 |
| 应付销售服务费 |
2418220.14 |
| 应付税费 |
13440.9 |
| 应付利息 |
274720.0 |
| 应收利润 |
989724.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
1406814588.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15279219433.3 |
| 所有者权益合计 |
15279219433.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
16686034021.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5202224895.91 |
| 结算备付金 |
76978344.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7058682585.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7058682585.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2885200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45776147.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75442291.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15344304264.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
857973379.52 |
| 应付证券清算款 |
499948483.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2153264.59 |
| 应付托管费 |
717754.87 |
| 应付销售服务费 |
1782182.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
165652.57 |
| 应收利润 |
853651.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108178.95 |
| 负债合计 |
1363807431.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13980496832.9 |
| 所有者权益合计 |
13980496832.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
15344304264.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4908633130.47 |
| 结算备付金 |
39780890.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5666269392.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5666269392.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2786982185.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38133097.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
672892.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13440471589.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
899930150.06 |
| 应付证券清算款 |
499216346.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1476011.51 |
| 应付托管费 |
492003.85 |
| 应付销售服务费 |
1799737.75 |
| 应付税费 |
5629.04 |
| 应付利息 |
172466.73 |
| 应收利润 |
864344.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
1404266706.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12036204882.1 |
| 所有者权益合计 |
12036204882.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13440471589.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3626207974.84 |
| 结算备付金 |
17023576.47 |
| 存出保证金 |
4328.3 |
| 交易性金融资产 |
5369318346.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5369318346.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3941351729.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25827900.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
346551.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12980080407.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
699948750.07 |
| 应付证券清算款 |
240900000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1463270.83 |
| 应付托管费 |
487756.99 |
| 应付销售服务费 |
1867892.46 |
| 应付税费 |
35497.02 |
| 应付利息 |
80969.11 |
| 应收利润 |
578544.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98507.6 |
| 负债合计 |
945560903.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12034519503.6 |
| 所有者权益合计 |
12034519503.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
12980080407.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1004510650.56 |
| 结算备付金 |
14822915.58 |
| 存出保证金 |
1495.88 |
| 交易性金融资产 |
4759469376.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4759469376.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1023796279.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34476775.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137501.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6837214994.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
361099195.35 |
| 应付证券清算款 |
260006182.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
766950.2 |
| 应付托管费 |
255650.08 |
| 应付销售服务费 |
1274223.75 |
| 应付税费 |
108196.37 |
| 应付利息 |
32693.62 |
| 应收利润 |
385667.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
624176585.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6213038409.49 |
| 所有者权益合计 |
6213038409.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
6837214994.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1024426011.64 |
| 结算备付金 |
456650000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4509989744.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4509989744.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2465267595.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28789886.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4985.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8485128223.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1027928419.09 |
| 应付证券清算款 |
598939151.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
834001.96 |
| 应付托管费 |
278000.68 |
| 应付销售服务费 |
1384155.35 |
| 应付税费 |
58059.83 |
| 应付利息 |
210776.59 |
| 应收利润 |
1230368.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95495.93 |
| 负债合计 |
1631015178.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6854113045.87 |
| 所有者权益合计 |
6854113045.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
8485128223.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
768070841.26 |
| 结算备付金 |
9545454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2973487162.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2973487162.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
84700252.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29440632.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201552.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3865445895.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
394813847.78 |
| 应付证券清算款 |
50000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
612597.76 |
| 应付托管费 |
204199.24 |
| 应付销售服务费 |
991560.53 |
| 应付税费 |
94924.85 |
| 应付利息 |
393524.02 |
| 应收利润 |
1234788.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
448448769.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3416997126.68 |
| 所有者权益合计 |
3416997126.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3865445895.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3920199.64 |
| 结算备付金 |
35415454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3858592280.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3858592280.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
606000223.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28161257.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4532089415.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
400000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
689759.91 |
| 应付托管费 |
229919.98 |
| 应付销售服务费 |
1145284.1 |
| 应付税费 |
115470.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
834031.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73466.77 |
| 负债合计 |
403140074.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4128949341.6 |
| 所有者权益合计 |
4128949341.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
4532089415.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
504505677.01 |
| 结算备付金 |
2163636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3969395196.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3969395196.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000950.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15291441.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4991356901.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
399959360.04 |
| 应付证券清算款 |
255663500.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
793619.17 |
| 应付托管费 |
264539.76 |
| 应付销售服务费 |
139733.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
394961.1 |
| 应收利润 |
1281568.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
658608894.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4332748007.03 |
| 所有者权益合计 |
4332748007.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
4991356901.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2833647343.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1784257653.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1784257653.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15725208.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6427.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4633636632.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
349979275.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
711851.59 |
| 应付托管费 |
237283.89 |
| 应付销售服务费 |
821477.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
38457.54 |
| 应收利润 |
540957.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74510.01 |
| 负债合计 |
352436234.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4281200398.35 |
| 所有者权益合计 |
4281200398.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
4633636632.68 |
