| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.85% | 0.18% | -0.26% | 0.92% | -0.87% | -5.39% | -4.36% | -1.40% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
| 同类排名[混合型] |
1144|2293 | 1461|2304 | 928|2303 | 1578|2301 | 971|2264 | 581|2195 | 682|2072 | 538|1900 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 1.3925 | 1.4885 | 0.01% | |
| 2024-04-17 | 1.3923 | 1.4883 | 0.36% | |
| 2024-04-16 | 1.3873 | 1.4833 | -0.37% | |
| 2024-04-15 | 1.3925 | 1.4885 | 0.24% | |
| 2024-04-12 | 1.3892 | 1.4852 | -0.06% |
截至2023-12-31 国泰安益灵活配置混合C期末总份额为0.72亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300122 | 智飞生物 | 2.00 | 180.89 | 1.03% |
| 600941 | 中国移动 | 1.00 | 173.10 | 0.99% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.00 | 170.53 | 0.97% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 134.33 | 0.77% |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.00 | 120.36 | 0.69% |
| 002432 | 九安医疗 | 3.00 | 119.04 | 0.68% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.00 | 102.72 | 0.59% |
| 688279 | 峰岹科技 | 0.00 | 102.52 | 0.59% |
| 002050 | 三花智控 | 3.00 | 90.55 | 0.52% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6.00 | 79.08 | 0.45% |
