| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银康宁平衡养老… | 0.8587 | 0.61% |
| 民生加银康宁平衡养老… | 0.854 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.6038 | 1.89% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.6038 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18469.18 |
| 1.利息收入 | 1289.86 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200235.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183056.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18469.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18469.18 |
| 一、收入： | 1185009.35 |
| 1.利息收入 | 26597.63 |
| 存款利息收入 | 14572.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1492885.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1492885.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-335253.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
780.0 |
| 减：二、费用 | 1948722.73 |
| 1.管理人报酬 | 694073.62 |
| 2.托管费 | 138814.75 |
| 3.销售服务费 | 80712.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 912328.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 912328.59 |
| 6.其他费用 | 104650.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-763713.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-763713.38 |
| 一、收入： | 12891687.02 |
| 1.利息收入 | 46586684.9 |
| 存款利息收入 | 58749.78 |
| 债券利息收入 | 41017362.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 5361063.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46642153.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43472011.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -3170141.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12945795.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1360.0 |
| 减：二、费用 | 10410222.37 |
| 1.管理人报酬 | 3477764.47 |
| 2.托管费 | 695552.91 |
| 3.销售服务费 | 291085.69 |
| 4.交易费用 | 20337.11 |
| 5.利息支出 | 5547873.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5547873.98 |
| 6.其他费用 | 220513.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2481464.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2481464.65 |
| 一、收入： | 35473624.15 |
| 1.利息收入 | 35598106.43 |
| 存款利息收入 | 47259.31 |
| 债券利息收入 | 30401456.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 5003727.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11329188.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11636117.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 306928.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11203345.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1360.0 |
| 减：二、费用 | 7185405.65 |
| 1.管理人报酬 | 2694370.71 |
| 2.托管费 | 538874.14 |
| 3.销售服务费 | 201384.48 |
| 4.交易费用 | 15044.16 |
| 5.利息支出 | 3491291.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3491291.46 |
| 6.其他费用 | 126191.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28288218.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28288218.5 |
| 一、收入： | 82380332.01 |
| 1.利息收入 | 81622630.24 |
| 存款利息收入 | 321560.64 |
| 债券利息收入 | 72820413.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 7732259.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16860552.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16335360.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 525191.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16134355.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31504.73 |
| 减：二、费用 | 22838671.05 |
| 1.管理人报酬 | 6396108.56 |
| 2.托管费 | 1279221.73 |
| 3.销售服务费 | 671160.4 |
| 4.交易费用 | 35104.82 |
| 5.利息支出 | 13941799.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13941799.33 |
| 6.其他费用 | 250100.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59541660.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59541660.96 |
| 一、收入： | 55381775.21 |
| 1.利息收入 | 43309239.34 |
| 存款利息收入 | 261575.38 |
| 债券利息收入 | 39908920.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 3138743.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19693432.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19168240.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 525191.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7652206.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31310.29 |
| 减：二、费用 | 10915303.78 |
| 1.管理人报酬 | 3541584.26 |
| 2.托管费 | 708316.84 |
| 3.销售服务费 | 457537.03 |
| 4.交易费用 | 20325.03 |
| 5.利息支出 | 5919962.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5919962.32 |
| 6.其他费用 | 132476.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44466471.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44466471.43 |
| 一、收入： | 55768515.74 |
| 1.利息收入 | 54290391.45 |
| 存款利息收入 | 217556.0 |
| 债券利息收入 | 51307926.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 2476054.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2974468.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2974468.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1500114.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3769.85 |
| 减：二、费用 | 13940414.72 |
| 1.管理人报酬 | 4988784.74 |
| 2.托管费 | 997756.84 |
| 3.销售服务费 | 628533.56 |
| 4.交易费用 | 32356.24 |
| 5.利息支出 | 6888178.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6888178.74 |
| 6.其他费用 | 239287.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41828101.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41828101.02 |
| 一、收入： | 17270896.21 |
| 1.利息收入 | 14544723.77 |
| 存款利息收入 | 105437.03 |
| 债券利息收入 | 13960844.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 252182.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2157668.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2157668.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
564733.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3769.85 |
| 减：二、费用 | 4028687.62 |
| 1.管理人报酬 | 1306345.67 |
| 2.托管费 | 261269.05 |
| 3.销售服务费 | 114852.47 |
| 4.交易费用 | 18952.5 |
| 5.利息支出 | 2174063.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2174063.2 |
| 6.其他费用 | 114519.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13242208.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13242208.59 |
| 一、收入： | 21895053.41 |
| 1.利息收入 | 14204482.42 |
| 存款利息收入 | 279187.82 |
| 债券利息收入 | 13899663.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2249038.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2249038.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5441532.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4193365.75 |
| 1.管理人报酬 | 1182312.33 |
| 2.托管费 | 236462.35 |
| 3.销售服务费 | 3906.95 |
| 4.交易费用 | 7577.79 |
| 5.利息支出 | 2539123.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2539123.26 |
| 6.其他费用 | 180517.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17701687.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17701687.66 |
| 一、收入： | 8013650.08 |
| 1.利息收入 | 6835551.5 |
| 存款利息收入 | 234245.88 |
| 债券利息收入 | 6577207.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61465.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61465.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1239564.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1767595.86 |
| 1.管理人报酬 | 568366.55 |
| 2.托管费 | 113673.21 |
| 3.销售服务费 | 2950.67 |
| 4.交易费用 | 1602.99 |
| 5.利息支出 | 971605.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 971605.36 |
| 6.其他费用 | 88599.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6246054.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6246054.22 |
| 一、收入： | 8360760.47 |
| 1.利息收入 | 8469477.24 |
| 存款利息收入 | 733728.63 |
| 债券利息收入 | 7679311.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
291730.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 291730.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-400447.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2650936.13 |
| 1.管理人报酬 | 757650.71 |
| 2.托管费 | 151530.13 |
| 3.销售服务费 | 5457.85 |
| 4.交易费用 | 4321.59 |
| 5.利息支出 | 1611354.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1611354.47 |
| 6.其他费用 | 120621.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5709824.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5709824.34 |
| 一、收入： | 2821076.84 |
| 1.利息收入 | 1836808.48 |
| 存款利息收入 | 437726.56 |
| 债券利息收入 | 1343304.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
984268.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 462456.8 |
| 1.管理人报酬 | 197577.69 |
| 2.托管费 | 39515.55 |
| 3.销售服务费 | 1424.34 |
| 4.交易费用 | 2713.37 |
| 5.利息支出 | 189639.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189639.88 |
| 6.其他费用 | 31585.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2358620.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2358620.04 |
