民生加银汇鑫定开债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
341119.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3459.09 |
| 交易性金融资产 |
81266383.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81266383.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81610962.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11167.67 |
| 应付托管费 |
2233.54 |
| 应付销售服务费 |
2066.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107425.0 |
| 负债合计 |
122893.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74857118.5 |
| 所有者权益合计 |
81488069.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
81610962.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4492753.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2693.11 |
| 交易性金融资产 |
40014213.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40014213.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18999500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63509160.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1481720.3 |
| 应付管理人报酬 |
95874.08 |
| 应付托管费 |
19174.81 |
| 应付销售服务费 |
12293.71 |
| 应付税费 |
12177.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101521.67 |
| 负债合计 |
1722761.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56824116.14 |
| 所有者权益合计 |
61786398.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
63509160.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
761493.06 |
| 结算备付金 |
1153996.89 |
| 存出保证金 |
10228.49 |
| 交易性金融资产 |
385333570.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
385333570.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7001728.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394261016.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102419280.11 |
| 应付证券清算款 |
522054.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123738.33 |
| 应付托管费 |
24747.65 |
| 应付销售服务费 |
14161.09 |
| 应付税费 |
51964.65 |
| 应付利息 |
52295.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
103388399.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267958485.77 |
| 所有者权益合计 |
290872616.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
394261016.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1485009.26 |
| 结算备付金 |
3490287.03 |
| 存出保证金 |
13434.21 |
| 交易性金融资产 |
401892040.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401892040.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6941904.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413822674.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96479870.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
297798.52 |
| 应付托管费 |
59559.68 |
| 应付销售服务费 |
22248.57 |
| 应付税费 |
125277.89 |
| 应付利息 |
44257.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
97143304.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267958485.77 |
| 所有者权益合计 |
316679370.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
413822674.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2311263.6 |
| 结算备付金 |
3903401.41 |
| 存出保证金 |
13148.58 |
| 交易性金融资产 |
1855274649.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1640892449.6 |
| 资产支持证券投资 |
214382200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41941353.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1903443816.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
755926168.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
483303.98 |
| 应付托管费 |
96660.82 |
| 应付销售服务费 |
36149.11 |
| 应付税费 |
209044.87 |
| 应付利息 |
361013.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
757307331.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
962781666.54 |
| 所有者权益合计 |
1146136484.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1903443816.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2644089.19 |
| 结算备付金 |
13278823.25 |
| 存出保证金 |
4705.02 |
| 交易性金融资产 |
1518049453.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1294271453.0 |
| 资产支持证券投资 |
223778000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52000000.0 |
| 应收利息 |
27678360.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1613655430.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
430433961.34 |
| 应付证券清算款 |
51214179.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
442052.43 |
| 应付托管费 |
88410.49 |
| 应付销售服务费 |
32373.13 |
| 应付税费 |
157085.96 |
| 应付利息 |
106905.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93535.36 |
| 负债合计 |
482594136.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
962781666.54 |
| 所有者权益合计 |
1131061294.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1613655430.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
895587.43 |
| 结算备付金 |
8706192.11 |
| 存出保证金 |
22414.29 |
| 交易性金融资产 |
1925985249.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1816095249.41 |
| 资产支持证券投资 |
109890000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30470759.88 |
| 应收利息 |
39845767.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2005925971.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
529848482.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
625370.44 |
| 应付托管费 |
125074.07 |
| 应付销售服务费 |
87193.99 |
| 应付税费 |
203801.33 |
| 应付利息 |
52336.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
531124793.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1288301097.58 |
| 所有者权益合计 |
1474801177.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2005925971.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
418458.29 |
| 结算备付金 |
5503809.48 |
| 存出保证金 |
25027.77 |
| 交易性金融资产 |
1882082111.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1782091111.52 |
| 资产支持证券投资 |
99991000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
42440583.97 |
| 应收利息 |
29079293.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1989549284.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
501259054.79 |
| 应付证券清算款 |
40951310.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
593142.56 |
| 应付托管费 |
118628.49 |
| 应付销售服务费 |
82796.29 |
| 应付税费 |
102362.06 |
| 应付利息 |
124908.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78418.77 |
| 负债合计 |
543333999.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1288301097.58 |
| 所有者权益合计 |
1446215285.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1989549284.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
619100.59 |
| 结算备付金 |
2814643.54 |
| 存出保证金 |
7529.52 |
| 交易性金融资产 |
436194327.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
436194327.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10711015.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
450346616.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
204330456.31 |
| 应付证券清算款 |
420299.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103745.12 |
| 应付托管费 |
20749.01 |
| 应付销售服务费 |
164.42 |
| 应付税费 |
32138.63 |
| 应付利息 |
22243.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
205074314.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228140762.43 |
| 所有者权益合计 |
245272302.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
450346616.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25480.11 |
| 结算备付金 |
665105.84 |
| 存出保证金 |
4257.85 |
| 交易性金融资产 |
324548227.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
324548227.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26640.39 |
| 应收利息 |
5855224.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331124935.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98699.58 |
| 应付托管费 |
19739.89 |
| 应付销售服务费 |
152.33 |
| 应付税费 |
32929.92 |
| 应付利息 |
-24453.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
90493617.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228129726.63 |
| 所有者权益合计 |
240631317.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
331124935.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10366700.9 |
| 结算备付金 |
1895041.24 |
| 存出保证金 |
3711.57 |
| 交易性金融资产 |
282796738.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282796738.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6766547.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301828739.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77899865.15 |
| 应付证券清算款 |
148619.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94898.12 |
| 应付托管费 |
18979.61 |
| 应付销售服务费 |
683.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-28916.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
78237066.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217881848.79 |
| 所有者权益合计 |
223591673.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
301828739.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10270180.95 |
| 结算备付金 |
1603692.12 |
| 存出保证金 |
3975.36 |
| 交易性金融资产 |
252739809.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252739809.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4271318.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268888976.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48499865.0 |
| 应付证券清算款 |
23099.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90028.12 |
| 应付托管费 |
18005.62 |
| 应付销售服务费 |
648.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-13736.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26692.8 |
| 负债合计 |
48648507.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217881848.79 |
| 所有者权益合计 |
220240468.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
268888976.19 |
