民生加银汇鑫定开债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-340185.09元 |
| 本期利润 |
-562119.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1675012.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0559元 |
| 期末基金资产净值 |
32414294.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7122918.59元 |
| 本期利润 |
4032373.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11831141.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0544元 |
| 期末基金资产净值 |
235397610.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15098646.16元 |
| 本期利润 |
24843294.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34052705.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1566元 |
| 期末基金资产净值 |
256208531.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62133760.83元 |
| 本期利润 |
47341371.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151272683.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1791元 |
| 期末基金资产净值 |
1003275912.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41327643.48元 |
| 本期利润 |
33959016.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130466566.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1545元 |
| 期末基金资产净值 |
989893557.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35339633.9元 |
| 本期利润 |
34585650.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110971573.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1117元 |
| 期末基金资产净值 |
1132122086.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11420910.59元 |
| 本期利润 |
12251632.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87052850.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0876元 |
| 期末基金资产净值 |
1109788068.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12198060.77元 |
| 本期利润 |
17612089.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11996707.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0527元 |
| 期末基金资产净值 |
244624532.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4962345.66元 |
| 本期利润 |
6185366.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11586816.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
240012458.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6042305.64元 |
| 本期利润 |
5646650.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5646650.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
220909906.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1359245.72元 |
| 本期利润 |
2331691.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1359245.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
217594947.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.08% |
