| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
| 金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
| 金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
| 金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 666274.39 |
| 存出保证金 | 103372.15 |
| 交易性金融资产 | 252265638.72 |
| 股票投资 | 67391451.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 180867518.44 |
| 资产支持证券投资 | 4006668.49 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 291425.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254091992.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25010313.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 193049.45 |
| 应付托管费 | 38609.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1288.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272961.08 |
| 负债合计 | 25516222.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253785724.29 |
| 所有者权益合计 | 228575769.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 254091992.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3229128.41 |
| 结算备付金 | 2377378.68 |
| 存出保证金 | 174231.92 |
| 交易性金融资产 | 515329197.88 |
| 股票投资 | 136147360.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 379181837.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6872594.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 527982531.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 64021775.32 |
| 应付证券清算款 | 6098943.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 371879.26 |
| 应付托管费 | 74375.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3623.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 705147.07 |
| 负债合计 | 71275744.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 467261475.67 |
| 所有者权益合计 | 456706787.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 527982531.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8786215.78 |
| 结算备付金 | 3923471.7 |
| 存出保证金 | 203891.26 |
| 交易性金融资产 | 438041670.19 |
| 股票投资 | 132123505.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 305918165.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 450955248.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1176922.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 388853.72 |
| 应付托管费 | 77770.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3864.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 535296.54 |
| 负债合计 | 2182707.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 467261475.67 |
| 所有者权益合计 | 448772541.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 450955248.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148346642.22 |
| 结算备付金 | 116279.98 |
| 存出保证金 | 141822.63 |
| 交易性金融资产 | 329014675.98 |
| 股票投资 | 117609716.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 211404959.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 140000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2189010.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 619808431.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 141399560.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 383099.96 |
| 应付托管费 | 76619.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1987.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277431.94 |
| 负债合计 | 142138700.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 467261475.67 |
| 所有者权益合计 | 477669731.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 619808431.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6397122.42 |
| 结算备付金 | 7778372.84 |
| 存出保证金 | 255189.46 |
| 交易性金融资产 | 719592652.64 |
| 股票投资 | 157985694.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 561606958.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4117193.51 |
| 应收利息 | 11067127.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 749207658.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 86000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4907250.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 585803.15 |
| 应付托管费 | 117160.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3200.03 |
| 应付利息 | -42841.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280000.0 |
| 负债合计 | 92262778.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626809000.3 |
| 所有者权益合计 | 656944880.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 749207658.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 850858.86 |
| 结算备付金 | 15045484.08 |
| 存出保证金 | 262252.95 |
| 交易性金融资产 | 891319500.82 |
| 股票投资 | 148521944.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 742797556.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1911748.21 |
| 应收利息 | 11527534.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 920917379.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 266000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 547755.38 |
| 应付托管费 | 109551.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6681.98 |
| 应付利息 | 25791.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239343.16 |
| 负债合计 | 267308281.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 612203839.9 |
| 所有者权益合计 | 653609097.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 920917379.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1058372.06 |
| 结算备付金 | 21116071.06 |
| 存出保证金 | 284876.48 |
| 交易性金融资产 | 976546829.7 |
| 股票投资 | 175184774.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 801362055.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3654776.68 |
| 应收利息 | 12952392.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1015613318.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 346500000.0 |
| 应付证券清算款 | 2514581.25 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 575758.3 |
| 应付托管费 | 115151.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7979.0 |
| 应付利息 | 31791.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 350276414.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600242536.47 |
| 所有者权益合计 | 665336904.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1015613318.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32384373.0 |
| 结算备付金 | 1184340.98 |
| 存出保证金 | 102701.49 |
| 交易性金融资产 | 158379279.79 |
| 股票投资 | 21471239.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 136908040.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 54500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2370322.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248921017.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30032282.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 177289.96 |
| 应付托管费 | 35457.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10674.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239077.0 |
| 负债合计 | 30720969.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171791440.68 |
| 所有者权益合计 | 218200048.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 248921017.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 720683.57 |
| 结算备付金 | 7150458.1 |
| 存出保证金 | 137863.29 |
| 交易性金融资产 | 267733403.71 |
| 股票投资 | 57456116.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 210277286.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9724171.24 |
| 应收利息 | 3401707.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 288868287.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 66500000.0 |
| 应付证券清算款 | 10013517.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 174939.34 |
| 应付托管费 | 34987.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10608.54 |
| 应付利息 | -5547.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162000.0 |
| 负债合计 | 77049902.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171791440.68 |
| 所有者权益合计 | 211818384.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 288868287.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1017139.87 |
| 结算备付金 | 10946504.38 |
| 存出保证金 | 143806.37 |
| 交易性金融资产 | 322578656.42 |
| 股票投资 | 37483399.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 285095256.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2990250.09 |
| 应收利息 | 6895150.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344571507.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 149000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1029823.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 157188.04 |
| 应付托管费 | 31437.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25227.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311593.38 |
| 负债合计 | 150670659.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171791440.68 |
| 所有者权益合计 | 193900847.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 344571507.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28789478.79 |
| 结算备付金 | 9912784.7 |
| 存出保证金 | 56717.88 |
| 交易性金融资产 | 126739917.72 |
| 股票投资 | 19343662.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 107396255.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150561590.85 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1986231.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318046721.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 969115.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 268898.99 |
| 应付托管费 | 53779.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 56903.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342000.0 |
| 负债合计 | 1773114.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 297081930.98 |
| 所有者权益合计 | 316273607.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 318046721.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 280357.02 |
| 结算备付金 | 12583035.14 |
| 存出保证金 | 43065.24 |
| 交易性金融资产 | 568218211.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 568218211.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 333920.96 |
| 应收利息 | 10893157.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 592351746.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 285319627.02 |
| 应付证券清算款 | 7340.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 251561.85 |
| 应付托管费 | 50312.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 58377.88 |
| 应付利息 | 14846.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219593.38 |
| 负债合计 | 285960928.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 297081930.98 |
| 所有者权益合计 | 306390817.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 592351746.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 999704.3 |
| 结算备付金 | 7822846.53 |
| 存出保证金 | 16219.52 |
| 交易性金融资产 | 468788309.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 468788309.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4977917.99 |
| 应收利息 | 6802378.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489407376.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 186069622.29 |
| 应付证券清算款 | 4970667.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 253352.52 |
| 应付托管费 | 50670.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 40906.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171000.0 |
| 负债合计 | 191611241.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 297081930.98 |
| 所有者权益合计 | 297796134.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 489407376.15 |
