名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2837590.44元 |
本期利润 | 7934246.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10554688.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0226元 |
期末基金资产净值 | 456706787.23元 |
期末基金份额净值 | 0.9774元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21864744.4元 |
本期利润 | -47110829.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0977元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.8% |
本期基金份额净值增长率 | -8.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18488934.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0396元 |
期末基金资产净值 | 448772541.13元 |
期末基金份额净值 | 0.9604元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15514158.47元 |
本期利润 | -18213639.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0365元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.69% |
本期基金份额净值增长率 | -2.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2347975.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.005元 |
期末基金资产净值 | 477669731.26元 |
期末基金份额净值 | 1.0223元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 123854475.43元 |
本期利润 | 104294747.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1717元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.24% |
本期基金份额净值增长率 | 16.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15158707.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
期末基金资产净值 | 656944880.42元 |
期末基金份额净值 | 1.0481元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 57447650.59元 |
本期利润 | 44633064.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0742元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.63% |
本期基金份额净值增长率 | 6.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19990680.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0327元 |
期末基金资产净值 | 653609097.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0676元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56221541.41元 |
本期利润 | 70144401.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1998元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.36% |
本期基金份额净值增长率 | 15.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31230080.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.052元 |
期末基金资产净值 | 665336904.2元 |
期末基金份额净值 | 1.1084元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13316719.78元 |
本期利润 | 6381664.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0371元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42630199.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2482元 |
期末基金资产净值 | 218200048.55元 |
期末基金份额净值 | 1.2701元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17620204.52元 |
本期利润 | 28011590.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1651元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.53% |
本期基金份额净值增长率 | 15.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29313480.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1706元 |
期末基金资产净值 | 211818384.07元 |
期末基金份额净值 | 1.233元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11001138.68元 |
本期利润 | 10094054.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0603元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.45% |
本期基金份额净值增长率 | 6.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22109407.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1287元 |
期末基金资产净值 | 193900847.98元 |
期末基金份额净值 | 1.1287元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14668338.27元 |
本期利润 | 18477472.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0622元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.98% |
本期基金份额净值增长率 | 6.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19191676.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0646元 |
期末基金资产净值 | 316273607.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0646元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6485721.55元 |
本期利润 | 8594682.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9308886.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0313元 |
期末基金资产净值 | 306390817.86元 |
期末基金份额净值 | 1.0313元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5714868.75元 |
本期利润 | 714204.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0024元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.24% |
本期基金份额净值增长率 | 0.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 714204.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
期末基金资产净值 | 297796134.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.24% |