| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.4847 | 2.73% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5017 | 2.51% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5029 | 2.51% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5808 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4891 | 1.96% |
| 金鹰增益货币B | 0.4823 | 1.82% |
| 金鹰货币A | 0.4241 | 1.72% |
| 金鹰增益货币A | 0.4294 | 1.63% |
| 金鹰增益货币E | 0.0452 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.80% | -0.10% | -1.36% | 3.49% | 1.07% | -5.54% | -2.05% | 0.83% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
| 同类排名[债券型] |
915|1100 | 1040|1137 | 1063|1143 | 320|1110 | 775|1063 | 848|983 | 594|793 | 347|612 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 1.3804 | 1.4704 | -0.19% | |
| 2024-04-22 | 1.383 | 1.473 | -0.32% | |
| 2024-04-19 | 1.3875 | 1.4775 | -0.23% | |
| 2024-04-18 | 1.3907 | 1.4807 | -0.09% | |
| 2024-04-17 | 1.3919 | 1.4819 | 0.73% |
截至2024-03-31 金鹰持久增利债券(LOF)E期末总份额为5.84亿份，相比减少1.54亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为1.65亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 40.00 | 1480.00 | 1.41% |
| 688072 | 拓荆科技 | 6.00 | 1251.01 | 1.19% |
| 688012 | 中微公司 | 7.00 | 1134.68 | 1.08% |
| 688062 | 迈威生物 | 30.00 | 1061.11 | 1.01% |
| 601989 | 中国重工 | 220.00 | 1025.20 | 0.98% |
| 600489 | 中金黄金 | 72.00 | 951.12 | 0.91% |
| 688596 | 正帆科技 | 22.00 | 837.76 | 0.80% |
| 600023 | 浙能电力 | 118.00 | 787.06 | 0.75% |
| 688037 | 芯源微 | 6.00 | 697.13 | 0.66% |
| 600027 | 华电国际 | 100.00 | 687.00 | 0.66% |
