日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证沪港深游… | 0.8378 | 2.27% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7153 | 2.03% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.722 | 2.02% |
浦银安盛睿智精选混合… | 1.219 | 1.41% |
浦银安盛睿智精选混合… | 1.305 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛货币B | 0.5748 | 2.91% |
浦银安盛货币D | 0.5144 | 2.67% |
浦银安盛货币A | 0.5121 | 2.66% |
浦银安盛货币E | 0.5092 | 2.66% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.5485 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.30% | -0.41% | 0.57% | 0.43% | -2.08% | -5.99% | -7.89% | -11.63% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
1015|1341 | 723|1350 | 746|1351 | 869|1341 | 1096|1327 | 1090|1249 | 1006|1095 | 602|629 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.8879 | 1.1869 | 0.17% | |
2024-03-27 | 0.8864 | 1.1854 | -0.26% | |
2024-03-26 | 0.8887 | 1.1877 | -0.19% | |
2024-03-25 | 0.8904 | 1.1894 | -0.01% | |
2024-03-22 | 0.8905 | 1.1895 | -0.12% |
截至2023-12-31 浦银安盛安恒回报定开混合C期末总份额为0.15亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 86.30 | 1.11% |
601816 | 京沪高铁 | 17.00 | 83.64 | 1.07% |
601666 | 平煤股份 | 7.00 | 80.92 | 1.04% |
000888 | 峨眉山A | 8.00 | 71.44 | 0.92% |
002241 | 歌尔股份 | 3.00 | 63.03 | 0.81% |
600938 | 中国海油 | 3.00 | 62.91 | 0.81% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 62.80 | 0.81% |
300033 | 同花顺 | 0.00 | 62.75 | 0.80% |
000034 | 神州数码 | 2.00 | 59.82 | 0.77% |
000063 | 中兴通讯 | 2.00 | 55.61 | 0.71% |