| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6605 | 4.18% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7696 | 3.99% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7728 | 3.98% |
| 华宝大健康混合A | 1.555 | 3.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5417 | 1.95% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5417 | 1.95% |
| 华宝添益B | 0.4827 | 1.79% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4761 | 1.70% |
| 华宝现金添益A | 0.417 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-12 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -832.03 | -471.53 | 56.67% | 9.12 | -1.10% | 28.67 | -3.45% |
| 2022-06-30 | -480.31 | -376.27 | 78.34% | 9.12 | -1.90% | 10.87 | -2.26% |
| 2021-12-31 | 981.56 | 712.04 | 72.54% | -248.80 | -25.35% | 38.35 | 3.91% |
| 2021-06-30 | 145.28 | 59.98 | 41.29% | -248.80 | -171.25% | 8.84 | 6.09% |
| 2020-12-31 | 1132.88 | 977.84 | 86.32% | 44.88 | 3.96% | 15.29 | 1.35% |
| 2020-06-30 | 421.77 | 229.31 | 54.37% | 33.19 | 7.87% | 3.99 | 0.95% |
| 2019-12-31 | 1386.08 | 1046.71 | 75.52% | -21.18 | -1.53% | 26.87 | 1.94% |
| 2019-06-30 | 638.37 | 452.83 | 70.93% | -13.68 | -2.14% | 16.67 | 2.61% |
| 2018-12-31 | 579.98 | 316.13 | 54.51% | 116.38 | 20.07% | 42.67 | 7.36% |
| 2018-06-30 | 430.52 | 467.67 | 108.63% | 98.04 | 22.77% | 25.55 | 5.94% |
| 2017-12-31 | 2579.76 | 78.43 | 3.04% | 25.77 | 1.00% | 34.01 | 1.32% |
| 2017-06-30 | 742.38 | 28.51 | 3.84% | -11.82 | -1.59% | -- | -- |
