| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证细分食品饮料… | 0.6447 | 2.95% |
| 华宝中证细分食品饮料… | 0.6973 | 2.79% |
| 华宝中证细分食品饮料… | 0.7011 | 2.79% |
| 上证180价值ETF | 0.837 | 2.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5026 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5026 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.5456 | 1.89% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4371 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.4797 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 867.74 |
| 1.利息收入 | 867.74 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 90.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
777.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
777.74 |
| 一、收入： | -8320284.29 |
| 1.利息收入 | 182559.41 |
| 存款利息收入 | 76770.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4337447.71 |
| 股票投资收益 | -4715286.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91151.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286687.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4165396.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 798461.23 |
| 1.管理人报酬 | 409366.7 |
| 2.托管费 | 87721.44 |
| 3.销售服务费 | 146202.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155170.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9118745.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9118745.52 |
| 一、收入： | -4803077.18 |
| 1.利息收入 | 139258.86 |
| 存款利息收入 | 48804.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3562862.91 |
| 股票投资收益 | -3762709.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91151.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108694.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1379473.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 415984.77 |
| 1.管理人报酬 | 215885.4 |
| 2.托管费 | 46261.11 |
| 3.销售服务费 | 77101.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76736.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5219061.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5219061.95 |
| 一、收入： | 9815640.91 |
| 1.利息收入 | 1882880.15 |
| 存款利息收入 | 60625.49 |
| 债券利息收入 | 1223004.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5015873.31 |
| 股票投资收益 | 7120388.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2487984.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 383468.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2916887.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2921058.56 |
| 1.管理人报酬 | 867235.37 |
| 2.托管费 | 185836.11 |
| 3.销售服务费 | 309726.93 |
| 4.交易费用 | 1398002.39 |
| 5.利息支出 | 1003.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1003.44 |
| 6.其他费用 | 158549.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6894582.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6894582.35 |
| 一、收入： | 1452823.31 |
| 1.利息收入 | 1560649.88 |
| 存款利息收入 | 50741.83 |
| 债券利息收入 | 1078077.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1799730.86 |
| 股票投资收益 | 599847.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2487984.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88406.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1691904.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2323695.83 |
| 1.管理人报酬 | 636723.41 |
| 2.托管费 | 136440.71 |
| 3.销售服务费 | 227401.18 |
| 4.交易费用 | 1209013.34 |
| 5.利息支出 | 1003.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1003.44 |
| 6.其他费用 | 112408.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-870872.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-870872.52 |
| 一、收入： | 11328776.24 |
| 1.利息收入 | 3369104.48 |
| 存款利息收入 | 115585.4 |
| 债券利息收入 | 2219118.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10380165.63 |
| 股票投资收益 | 9778438.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 448844.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152882.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2420549.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55.42 |
| 减：二、费用 | 3661600.9 |
| 1.管理人报酬 | 1206694.17 |
| 2.托管费 | 258577.32 |
| 3.销售服务费 | 430962.19 |
| 4.交易费用 | 1559875.28 |
| 5.利息支出 | 1307.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1307.92 |
| 6.其他费用 | 204098.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7667175.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7667175.34 |
| 一、收入： | 4217669.35 |
| 1.利息收入 | 1247203.49 |
| 存款利息收入 | 60271.4 |
| 债券利息收入 | 827485.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2664893.98 |
| 股票投资收益 | 2293121.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 331880.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39892.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
305516.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55.42 |
| 减：二、费用 | 1426430.9 |
| 1.管理人报酬 | 459114.95 |
| 2.托管费 | 98381.77 |
| 3.销售服务费 | 163969.61 |
| 4.交易费用 | 602435.23 |
| 5.利息支出 | 649.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 649.59 |
| 6.其他费用 | 101879.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2791238.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2791238.45 |
| 一、收入： | 13860751.55 |
| 1.利息收入 | 2046259.2 |
| 存款利息收入 | 108285.65 |
| 债券利息收入 | 1252486.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10633548.83 |
| 股票投资收益 | 10467141.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -211812.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 109514.56 |
| 股利收益 | 268704.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1180943.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.5 |
| 减：二、费用 | 2165427.22 |
| 1.管理人报酬 | 649939.88 |
| 2.托管费 | 139272.84 |
| 3.销售服务费 | 232121.42 |
| 4.交易费用 | 980050.24 |
| 5.利息支出 | 1379.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1379.89 |
| 6.其他费用 | 162255.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11695324.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11695324.33 |
| 一、收入： | 6383676.87 |
| 1.利息收入 | 954926.92 |
| 存款利息收入 | 68757.93 |
| 债券利息收入 | 566575.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4558117.84 |
| 股票投资收益 | 4528254.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -136809.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166673.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
870631.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.5 |
| 减：二、费用 | 902023.44 |
| 1.管理人报酬 | 286220.91 |
| 2.托管费 | 61333.11 |
| 3.销售服务费 | 102221.77 |
| 4.交易费用 | 376850.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75394.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5481653.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5481653.43 |
| 一、收入： | 5799771.85 |
| 1.利息收入 | 8524014.78 |
| 存款利息收入 | 2784679.07 |
| 债券利息收入 | 5240176.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4751809.56 |
| 股票投资收益 | 3161336.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1163799.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 426673.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7476147.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95.36 |
| 减：二、费用 | 4129441.66 |
| 1.管理人报酬 | 1389221.14 |
| 2.托管费 | 297690.22 |
| 3.销售服务费 | 496150.5 |
| 4.交易费用 | 638945.56 |
| 5.利息支出 | 1172354.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1172354.84 |
| 6.其他费用 | 124801.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1670330.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1670330.19 |
| 一、收入： | 4305201.15 |
| 1.利息收入 | 7631182.71 |
| 存款利息收入 | 2731991.38 |
| 债券利息收入 | 4720075.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5912648.29 |
| 股票投资收益 | 4676718.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 980402.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255527.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9238725.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95.36 |
| 减：二、费用 | 3380965.37 |
| 1.管理人报酬 | 1134755.29 |
| 2.托管费 | 243161.82 |
| 3.销售服务费 | 405269.84 |
| 4.交易费用 | 351883.27 |
| 5.利息支出 | 1172354.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1172354.84 |
| 6.其他费用 | 63348.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
924235.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
924235.78 |
| 一、收入： | 25797619.58 |
| 1.利息收入 | 16919254.84 |
| 存款利息收入 | 4768767.57 |
| 债券利息收入 | 10417106.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1382186.89 |
| 股票投资收益 | 784343.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257729.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 340114.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7496177.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6132960.0 |
| 1.管理人报酬 | 3062428.53 |
| 2.托管费 | 656234.68 |
| 3.销售服务费 | 1093724.46 |
| 4.交易费用 | 739711.96 |
| 5.利息支出 | 414372.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 414372.63 |
| 6.其他费用 | 166487.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19664659.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19664659.58 |
| 一、收入： | 7423817.27 |
| 1.利息收入 | 6371195.82 |
| 存款利息收入 | 3850472.98 |
| 债券利息收入 | 1146159.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166831.68 |
| 股票投资收益 | 285056.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -118225.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
885789.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1920476.58 |
| 1.管理人报酬 | 1059438.75 |
| 2.托管费 | 227022.56 |
| 3.销售服务费 | 378370.95 |
| 4.交易费用 | 160814.45 |
| 5.利息支出 | 37502.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37502.7 |
| 6.其他费用 | 57327.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5503340.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5503340.69 |
