华宝新优选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
18612175.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24528.7 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18636704.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1693635.1 |
| 应付管理人报酬 |
2507.08 |
| 应付托管费 |
537.24 |
| 应付销售服务费 |
895.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63803.29 |
| 负债合计 |
1761378.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14592754.77 |
| 所有者权益合计 |
16875326.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
18636704.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4248761.78 |
| 结算备付金 |
1418994.42 |
| 存出保证金 |
28590.97 |
| 交易性金融资产 |
46382127.52 |
| 股票投资 |
46382127.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
426844.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52505319.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31899.9 |
| 应付托管费 |
6835.7 |
| 应付销售服务费 |
11392.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341470.11 |
| 负债合计 |
391598.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43695413.51 |
| 所有者权益合计 |
52113721.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
52505319.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23290380.93 |
| 结算备付金 |
1212380.37 |
| 存出保证金 |
17658.46 |
| 交易性金融资产 |
11376445.0 |
| 股票投资 |
11376445.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21203555.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57100420.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
836872.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30882.77 |
| 应付托管费 |
6617.72 |
| 应付销售服务费 |
11029.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201612.95 |
| 负债合计 |
1087015.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43695413.51 |
| 所有者权益合计 |
56013404.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
57100420.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3363062.41 |
| 结算备付金 |
1730469.31 |
| 存出保证金 |
17121.53 |
| 交易性金融资产 |
43600230.07 |
| 股票投资 |
33874230.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9726000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
67757.67 |
| 应收利息 |
213238.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67991879.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39817.26 |
| 应付托管费 |
8532.28 |
| 应付销售服务费 |
14220.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115200.0 |
| 负债合计 |
312715.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48745337.4 |
| 所有者权益合计 |
67679163.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
67991879.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1013850.16 |
| 结算备付金 |
1901365.15 |
| 存出保证金 |
69853.74 |
| 交易性金融资产 |
41953100.63 |
| 股票投资 |
32237100.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9716000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50817.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60988987.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
110682.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34331.01 |
| 应付托管费 |
7356.67 |
| 应付销售服务费 |
12261.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
1075278.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48745337.4 |
| 所有者权益合计 |
59913709.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
60988987.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4517787.99 |
| 结算备付金 |
4413707.96 |
| 存出保证金 |
70275.51 |
| 交易性金融资产 |
159895508.28 |
| 股票投资 |
52224508.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107671000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32200000.0 |
| 应收证券清算款 |
10829444.06 |
| 应收利息 |
2176784.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214103508.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125759.19 |
| 应付托管费 |
26948.42 |
| 应付销售服务费 |
44914.01 |
| 应付税费 |
794.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
908151.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173230717.65 |
| 所有者权益合计 |
213195357.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
214103508.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1001834.86 |
| 结算备付金 |
3359618.99 |
| 存出保证金 |
35367.12 |
| 交易性金融资产 |
136266202.12 |
| 股票投资 |
37117202.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99149000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
683278.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208846301.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118931.36 |
| 应付托管费 |
25485.28 |
| 应付销售服务费 |
42475.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79563.12 |
| 负债合计 |
526880.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173230717.65 |
| 所有者权益合计 |
208319420.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
208846301.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3222569.98 |
| 结算备付金 |
3815131.96 |
| 存出保证金 |
32280.45 |
| 交易性金融资产 |
71629330.32 |
| 股票投资 |
32151330.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39478000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5278865.78 |
| 应收利息 |
426318.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106404496.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62223.46 |
| 应付托管费 |
13333.61 |
| 应付销售服务费 |
22222.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
547994.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89799907.4 |
| 所有者权益合计 |
105856502.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
106404496.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2411682.43 |
| 结算备付金 |
2273854.36 |
| 存出保证金 |
26606.05 |
| 交易性金融资产 |
59271824.12 |
| 股票投资 |
27025824.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32246000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
633374.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102117341.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1994319.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56439.26 |
| 应付托管费 |
12094.14 |
| 应付销售服务费 |
20156.9 |
| 应付税费 |
25.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54556.55 |
| 负债合计 |
2474509.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89799907.4 |
| 所有者权益合计 |
99642831.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
102117341.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23539981.36 |
| 结算备付金 |
934800.35 |
| 存出保证金 |
27616.84 |
| 交易性金融资产 |
19442000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19442000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
273959.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73218358.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43236.23 |
| 应付托管费 |
9264.91 |
| 应付销售服务费 |
15441.5 |
| 应付税费 |
0.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
455438.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70160222.97 |
| 所有者权益合计 |
72762920.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
73218358.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1890889.35 |
| 结算备付金 |
445739.77 |
| 存出保证金 |
54913.66 |
| 交易性金融资产 |
61874792.8 |
| 股票投资 |
16215172.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45659620.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
340269.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72506604.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41950.59 |
| 应付托管费 |
8989.41 |
| 应付销售服务费 |
14982.35 |
| 应付税费 |
475.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38608.05 |
| 负债合计 |
489779.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70160222.97 |
| 所有者权益合计 |
72016825.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
72506604.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201106996.37 |
| 结算备付金 |
459616.88 |
| 存出保证金 |
70653.46 |
| 交易性金融资产 |
529521891.05 |
| 股票投资 |
127832877.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401689014.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5200000.0 |
| 应收证券清算款 |
9804.49 |
| 应收利息 |
10198488.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
746567450.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170011344.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
340840.64 |
| 应付托管费 |
73037.28 |
| 应付销售服务费 |
121728.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
148238.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
171109115.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555793675.19 |
| 所有者权益合计 |
575458334.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
746567450.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31040285.33 |
| 结算备付金 |
4678931.92 |
| 存出保证金 |
1719.25 |
| 交易性金融资产 |
486651708.86 |
| 股票投资 |
15352395.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
471299313.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36000000.0 |
| 应收证券清算款 |
21585.21 |
| 应收利息 |
3567419.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
561961649.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
322159.97 |
| 应付托管费 |
69034.26 |
| 应付销售服务费 |
115057.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49296.0 |
| 负债合计 |
664633.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555793675.19 |
| 所有者权益合计 |
561297015.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
561961649.79 |
