| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
| 前海开源新经济混合A | 1.903 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
| 前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
| 前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
| 前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 338.36 | 264.38 | 78.14% | 44.06 | 13.02% | -- | -- | 12.61 | 3.73% |
| 2023-06-30 | 160.95 | 126.51 | 78.60% | 21.08 | 13.10% | -- | -- | 4.75 | 2.95% |
| 2022-12-31 | 310.86 | 243.86 | 78.45% | 40.64 | 13.07% | -- | -- | 8.91 | 2.86% |
| 2022-06-30 | 137.69 | 107.31 | 77.94% | 17.89 | 12.99% | -- | -- | 3.84 | 2.79% |
| 2021-12-31 | 398.62 | 170.66 | 42.81% | 28.44 | 7.14% | 180.22 | 45.21% | 5.74 | 1.44% |
| 2021-06-30 | 112.62 | 47.55 | 42.22% | 7.93 | 7.04% | 49.02 | 43.53% | 1.54 | 1.37% |
| 2020-12-31 | 315.04 | 94.05 | 29.86% | 15.68 | 4.98% | 192.31 | 61.04% | 2.66 | 0.84% |
| 2020-06-30 | 180.08 | 45.81 | 25.44% | 7.64 | 4.24% | 120.19 | 66.74% | 1.31 | 0.73% |
| 2019-12-31 | 157.32 | 75.31 | 47.87% | 12.55 | 7.98% | 53.91 | 34.26% | 1.94 | 1.24% |
| 2019-06-30 | 81.34 | 38.59 | 47.44% | 6.43 | 7.91% | 28.45 | 34.98% | 0.96 | 1.18% |
| 2018-12-31 | 86.60 | 47.73 | 55.12% | 7.96 | 9.19% | 17.90 | 20.66% | 2.76 | 3.19% |
| 2018-06-30 | 21.79 | 11.86 | 54.43% | 1.98 | 9.07% | 2.10 | 9.65% | 0.73 | 3.37% |
| 2017-12-31 | 27.91 | 10.97 | 39.28% | 1.83 | 6.55% | 1.62 | 5.81% | 0.68 | 2.44% |
| 2017-06-30 | 13.98 | 7.07 | 50.59% | 1.18 | 8.43% | 0.46 | 3.28% | 0.45 | 3.19% |
