| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
| 前海开源新经济混合A | 1.903 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
| 前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
| 前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
| 前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12958323.7 |
| 1.利息收入 | 72339.69 |
| 存款利息收入 | 72339.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26038817.71 |
| 股票投资收益 | -26820644.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 397969.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 383856.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38354560.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
570240.86 |
| 减：二、费用 | 3383570.57 |
| 1.管理人报酬 | 2643842.64 |
| 2.托管费 | 440640.45 |
| 3.销售服务费 | 126099.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172987.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9574753.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9574753.13 |
| 一、收入： | 19596761.8 |
| 1.利息收入 | 31077.28 |
| 存款利息收入 | 31077.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11465041.2 |
| 股票投资收益 | -11738142.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 273100.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30682812.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347913.1 |
| 减：二、费用 | 1609470.05 |
| 1.管理人报酬 | 1265097.37 |
| 2.托管费 | 210849.58 |
| 3.销售服务费 | 47480.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86042.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17987291.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17987291.75 |
| 一、收入： | -81601339.98 |
| 1.利息收入 | 68030.26 |
| 存款利息收入 | 68030.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56873632.14 |
| 股票投资收益 | -57195101.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321469.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26027103.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1231365.68 |
| 减：二、费用 | 3108594.64 |
| 1.管理人报酬 | 2438562.42 |
| 2.托管费 | 406426.98 |
| 3.销售服务费 | 89059.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174545.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84709934.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84709934.62 |
| 一、收入： | -43352544.63 |
| 1.利息收入 | 29550.67 |
| 存款利息收入 | 29550.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17102506.92 |
| 股票投资收益 | -17261770.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159263.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26661779.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382191.22 |
| 减：二、费用 | 1376868.15 |
| 1.管理人报酬 | 1073138.24 |
| 2.托管费 | 178856.32 |
| 3.销售服务费 | 38424.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86449.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44729412.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44729412.78 |
| 一、收入： | -10926731.73 |
| 1.利息收入 | 65261.82 |
| 存款利息收入 | 65261.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5025177.95 |
| 股票投资收益 | -5683571.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 658393.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7697678.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1730863.08 |
| 减：二、费用 | 3986154.3 |
| 1.管理人报酬 | 1706619.06 |
| 2.托管费 | 284436.52 |
| 3.销售服务费 | 57387.17 |
| 4.交易费用 | 1802199.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135512.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14912886.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14912886.03 |
| 一、收入： | 3928330.23 |
| 1.利息收入 | 21085.77 |
| 存款利息收入 | 21085.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9889226.46 |
| 股票投资收益 | 9321809.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 567417.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6062632.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80650.34 |
| 减：二、费用 | 1126223.01 |
| 1.管理人报酬 | 475532.68 |
| 2.托管费 | 79255.42 |
| 3.销售服务费 | 15381.08 |
| 4.交易费用 | 490198.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65854.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2802107.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2802107.22 |
| 一、收入： | 26857089.28 |
| 1.利息收入 | 60578.5 |
| 存款利息收入 | 60190.21 |
| 债券利息收入 | 183.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17186986.02 |
| 股票投资收益 | 16638354.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79499.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 469132.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9220853.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388670.98 |
| 减：二、费用 | 3150361.61 |
| 1.管理人报酬 | 940544.84 |
| 2.托管费 | 156757.46 |
| 3.销售服务费 | 26601.69 |
| 4.交易费用 | 1923135.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103321.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23706727.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23706727.67 |
| 一、收入： | 11368270.01 |
| 1.利息收入 | 41198.02 |
| 存款利息收入 | 40852.34 |
| 债券利息收入 | 140.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6507953.97 |
| 股票投资收益 | 6329499.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178454.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4605004.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214113.91 |
| 减：二、费用 | 1800806.2 |
| 1.管理人报酬 | 458130.74 |
| 2.托管费 | 76355.1 |
| 3.销售服务费 | 13131.28 |
| 4.交易费用 | 1201885.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51303.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9567463.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9567463.81 |
| 一、收入： | 21182672.5 |
| 1.利息收入 | 68133.4 |
| 存款利息收入 | 64151.61 |
| 债券利息收入 | 33.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15093981.41 |
| 股票投资收益 | 14740044.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66661.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 287274.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5275267.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
745290.54 |
| 减：二、费用 | 1573245.43 |
| 1.管理人报酬 | 753050.31 |
| 2.托管费 | 125508.36 |
| 3.销售服务费 | 19445.04 |
| 4.交易费用 | 539061.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136179.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19609427.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19609427.07 |
| 一、收入： | 8663825.66 |
| 1.利息收入 | 38208.38 |
| 存款利息收入 | 34260.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2797093.4 |
| 股票投资收益 | 2528166.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268927.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5307826.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520697.0 |
| 减：二、费用 | 813425.84 |
| 1.管理人报酬 | 385887.21 |
| 2.托管费 | 64314.5 |
| 3.销售服务费 | 9580.06 |
| 4.交易费用 | 284525.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69119.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7850399.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7850399.82 |
| 一、收入： | -3346322.21 |
| 1.利息收入 | 182058.89 |
| 存款利息收入 | 176795.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1783417.95 |
| 股票投资收益 | -1795350.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11932.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2523191.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
778228.72 |
| 减：二、费用 | 866018.27 |
| 1.管理人报酬 | 477312.07 |
| 2.托管费 | 79552.03 |
| 3.销售服务费 | 27630.24 |
| 4.交易费用 | 178954.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102569.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4212340.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4212340.48 |
| 一、收入： | -115982.99 |
| 1.利息收入 | 50115.91 |
| 存款利息收入 | 50115.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-190948.24 |
| 股票投资收益 | -203437.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12489.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-244696.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269546.27 |
| 减：二、费用 | 217855.61 |
| 1.管理人报酬 | 118581.45 |
| 2.托管费 | 19763.55 |
| 3.销售服务费 | 7331.08 |
| 4.交易费用 | 21024.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51155.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-333838.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-333838.6 |
| 一、收入： | 2019839.08 |
| 1.利息收入 | 68981.16 |
| 存款利息收入 | 68981.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130553.83 |
| 股票投资收益 | 122178.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8374.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67299.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1887604.06 |
| 减：二、费用 | 279116.69 |
| 1.管理人报酬 | 109650.22 |
| 2.托管费 | 18275.09 |
| 3.销售服务费 | 6806.7 |
| 4.交易费用 | 16211.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128173.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1740722.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1740722.39 |
| 一、收入： | 1664079.21 |
| 1.利息收入 | 49929.06 |
| 存款利息收入 | 49929.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95789.32 |
| 股票投资收益 | 89180.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6608.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147883.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1370477.6 |
| 减：二、费用 | 139845.82 |
| 1.管理人报酬 | 70743.63 |
| 2.托管费 | 11790.67 |
| 3.销售服务费 | 4460.67 |
| 4.交易费用 | 4592.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48258.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1524233.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1524233.39 |
