| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0217 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源金银珠宝混合… | 1.708 | 4.53% |
| 前海开源金银珠宝混合… | 1.672 | 4.50% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7923 | 3.23% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.8187 | 3.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.5009 | 2.43% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4779 | 2.40% |
| 前海开源货币B | 0.3658 | 1.74% |
| 前海开源货币E | 0.2971 | 1.49% |
| 前海开源货币A | 0.2997 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 92.97% | -- | 11.23% | 25025.56 |
| 2023-09-30 | 91.58% | -- | 8.81% | 8120.78 |
| 2023-06-30 | 92.6% | -- | 7.35% | 9998.95 |
| 2023-03-31 | 94.23% | -- | 7.28% | 9904.38 |
| 2022-12-31 | 91.15% | -- | 9.48% | 9139.14 |
| 2022-09-30 | 92.2% | -- | 9.51% | 10362.06 |
| 2022-06-30 | 91.9% | -- | 9.87% | 7803.38 |
| 2022-03-31 | 90.05% | -- | 11.5% | 9974.56 |
| 2021-12-31 | 92.53% | -- | 9.46% | 6751.64 |
| 2021-09-30 | 93.67% | -- | 7.63% | 6055.58 |
| 2021-06-30 | 94.48% | -- | 7.01% | 3256.97 |
| 2021-03-31 | 89.34% | -- | 11.38% | 3125.40 |
| 2020-12-31 | 91.6% | -- | 9.64% | 2923.34 |
| 2020-09-30 | 89.94% | -- | 11.18% | 2701.94 |
| 2020-06-30 | 94.25% | -- | 7.45% | 2658.76 |
| 2020-03-31 | 62.2% | -- | 44.18% | 2429.03 |
| 2019-12-31 | 89.7% | -- | 11.03% | 2719.82 |
| 2019-09-30 | 90.3% | -- | 11.3% | 2024.85 |
| 2019-06-30 | 70.88% | -- | 38.39% | 1382.31 |
| 2019-03-31 | 93.75% | -- | 14.37% | 1883.76 |
| 2018-12-31 | 80.45% | -- | 13.96% | 2961.45 |
| 2018-09-30 | 10.66% | -- | 89.64% | 5029.85 |
| 2018-06-30 | 4.53% | -- | 95.61% | 5145.26 |
| 2018-03-31 | 93.56% | -- | 33.57% | 313.91 |
| 2017-12-31 | 94.33% | -- | 13.29% | 153.09 |
| 2017-09-30 | 85.02% | -- | 21.84% | 132.83 |
| 2017-06-30 | 46.43% | -- | 58.01% | 581.77 |
